Hiscox Ltd

LSE:HSX Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£3.8b

Hiscox Valutazione

HSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSX ( £11.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £38.99 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSX?

Metrica chiave: Poiché HSX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSX per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di HSX su PE?
Rapporto PE6.5x
GuadagniUS$720.80m
Cap. di mercatoUS$4.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.1x
DLG Direct Line Insurance Group
10.4x8.2%UK£3.2b
BEZ Beazley
4.9x-17.8%UK£5.1b
LRE Lancashire Holdings
5.5x-7.4%UK£1.6b
ADM Admiral Group
19.6x12.8%UK£7.9b
HSX Hiscox
6.5x-2.3%UK£3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
HSX 6.5xMedia del settore 11.9xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.5x
Rapporto equo PE 10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£11.06
UK£13.16
+19.0%
8.5%UK£15.56UK£11.67n/a14
Dec ’25UK£10.50
UK£13.03
+24.1%
8.6%UK£15.29UK£11.66n/a14
Nov ’25UK£10.94
UK£13.07
+19.4%
7.1%UK£14.92UK£11.29n/a14
Oct ’25UK£11.28
UK£12.90
+14.4%
6.9%UK£14.50UK£11.06n/a16
Sep ’25UK£11.77
UK£12.66
+7.6%
9.6%UK£14.67UK£9.84n/a16
Aug ’25UK£12.45
UK£13.00
+4.4%
11.7%UK£15.45UK£9.62n/a16
Jul ’25UK£11.34
UK£13.00
+14.7%
11.3%UK£15.57UK£9.70n/a16
Jun ’25UK£11.42
UK£12.77
+11.8%
11.1%UK£15.43UK£9.69n/a16
May ’25UK£12.17
UK£12.90
+6.0%
10.7%UK£15.68UK£9.84n/a16
Apr ’25UK£12.40
UK£12.68
+2.2%
11.7%UK£15.58UK£9.78n/a16
Mar ’25UK£11.50
UK£12.25
+6.5%
11.0%UK£14.96UK£9.71n/a16
Feb ’25UK£10.25
UK£12.11
+18.2%
11.1%UK£15.03UK£9.64n/a16
Jan ’25UK£10.54
UK£11.98
+13.7%
12.0%UK£15.15UK£9.36n/a16
Dec ’24UK£10.23
UK£11.92
+16.5%
11.9%UK£15.09UK£9.33UK£10.5016
Nov ’24UK£9.53
UK£12.46
+30.8%
12.3%UK£16.02UK£9.77UK£10.9416
Oct ’24UK£10.05
UK£12.69
+26.3%
10.8%UK£15.90UK£9.70UK£11.2816
Sep ’24UK£10.09
UK£12.38
+22.6%
10.9%UK£15.41UK£9.79UK£11.7716
Aug ’24UK£10.79
UK£12.10
+12.2%
13.4%UK£15.76UK£9.14UK£12.4517
Jul ’24UK£10.91
UK£12.02
+10.2%
13.2%UK£15.09UK£9.30UK£11.3417
Jun ’24UK£11.74
UK£12.19
+3.8%
13.2%UK£15.34UK£9.45UK£11.4217
May ’24UK£11.82
UK£11.64
-1.5%
13.3%UK£15.08UK£9.14UK£12.1717
Apr ’24UK£11.09
UK£11.66
+5.1%
13.3%UK£15.39UK£9.33UK£12.4017
Mar ’24UK£11.35
UK£11.68
+2.9%
13.4%UK£15.22UK£9.42UK£11.5017
Feb ’24UK£11.14
UK£11.17
+0.2%
13.7%UK£14.79UK£9.16UK£10.2517
Jan ’24UK£10.90
UK£10.39
-4.6%
17.5%UK£14.13UK£8.07UK£10.5417
Dec ’23UK£10.22
UK£10.25
+0.4%
17.2%UK£14.01UK£8.01UK£10.2317

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 04:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Hiscox Ltd è coperta da 39 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew BroadfieldBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg