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Hiscox Valutazione

HSX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: HSX ( £11.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £41.54 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSX?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per HSX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSX per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di HSX su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$5.35b

HSX metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.3x
Valore d'impresa/EBITDA	6.6x
Rapporto PEG	-8.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11x
BEZ Beazley	4.7x	-15.0%	UK£4.8b
DLG Direct Line Insurance Group	11.6x	14.1%	UK£2.4b
LRE Lancashire Holdings	5.7x	-5.7%	UK£1.6b
ADM Admiral Group	21.7x	11.3%	UK£8.7b
HSX Hiscox	7.4x	-0.9%	UK£4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	15.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	7.4x
Rapporto equo PE	9.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£11.97	UK£12.96 +8.2%	8.7%	UK£14.80	UK£10.30	n/a	16
Aug ’25	UK£12.45	UK£12.98 +4.2%	11.2%	UK£15.42	UK£9.70	n/a	16
Jul ’25	UK£11.34	UK£13.06 +15.1%	11.2%	UK£15.58	UK£9.70	n/a	16
Jun ’25	UK£11.42	UK£12.93 +13.2%	11.1%	UK£15.48	UK£9.70	n/a	16
May ’25	UK£12.17	UK£12.88 +5.9%	11.1%	UK£15.77	UK£9.70	n/a	16
Apr ’25	UK£12.40	UK£12.62 +1.8%	11.6%	UK£15.59	UK£9.70	n/a	16
Mar ’25	UK£11.50	UK£12.26 +6.6%	10.9%	UK£14.99	UK£9.70	n/a	16
Feb ’25	UK£10.25	UK£12.22 +19.2%	11.2%	UK£15.08	UK£9.70	n/a	16
Jan ’25	UK£10.54	UK£12.15 +15.3%	11.4%	UK£15.04	UK£9.70	n/a	16
Dec ’24	UK£10.23	UK£12.15 +18.8%	11.5%	UK£15.12	UK£9.70	n/a	16
Nov ’24	UK£9.53	UK£12.24 +28.5%	12.4%	UK£16.02	UK£9.70	n/a	16
Oct ’24	UK£10.05	UK£12.32 +22.6%	11.4%	UK£15.91	UK£9.70	n/a	16
Sep ’24	UK£10.09	UK£12.26 +21.5%	11.6%	UK£15.41	UK£9.70	n/a	16
Aug ’24	UK£10.79	UK£12.20 +13.0%	13.0%	UK£15.81	UK£9.70	UK£12.45	17
Jul ’24	UK£10.91	UK£12.16 +11.4%	12.2%	UK£14.91	UK£9.70	UK£11.34	17
Jun ’24	UK£11.74	UK£12.17 +3.7%	12.3%	UK£15.13	UK£9.70	UK£11.42	17
May ’24	UK£11.82	UK£12.00 +1.5%	12.3%	UK£15.07	UK£9.70	UK£12.17	17
Apr ’24	UK£11.09	UK£11.90 +7.3%	12.5%	UK£15.32	UK£9.70	UK£12.40	17
Mar ’24	UK£11.35	UK£11.60 +2.2%	12.6%	UK£15.25	UK£9.70	UK£11.50	17
Feb ’24	UK£11.14	UK£11.45 +2.7%	12.1%	UK£14.89	UK£9.70	UK£10.25	17
Jan ’24	UK£10.90	UK£10.85 -0.4%	15.1%	UK£14.23	UK£8.57	UK£10.54	17
Dec ’23	UK£10.22	UK£10.83 +6.0%	14.9%	UK£14.00	UK£8.57	UK£10.23	17
Nov ’23	UK£8.98	UK£10.76 +19.8%	15.7%	UK£14.97	UK£8.57	UK£9.53	18
Oct ’23	UK£8.82	UK£10.80 +22.4%	15.3%	UK£15.39	UK£8.57	UK£10.05	18
Sep ’23	UK£8.81	UK£10.86 +23.3%	14.2%	UK£14.87	UK£8.57	UK£10.09	18
Aug ’23	UK£8.84	UK£10.91 +23.5%	12.7%	UK£13.97	UK£8.57	UK£10.79	18

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.