Direct Line Insurance Group plc

LSE:DLG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.1b

Direct Line Insurance Group Valutazione

DLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di DLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: DLG ( £1.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: DLG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLG?

Metrica chiave: Poiché DLG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per DLG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di DLG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di DLG su PE?
Rapporto PE6.8x
GuadagniUK£302.60m
Cap. di mercatoUK£2.05b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto DLG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di DLG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.7x
HSX Hiscox
6.2x-2.4%UK£3.5b
LRE Lancashire Holdings
5.3x-7.2%UK£1.5b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
ADM Admiral Group
18.5x11.6%UK£7.4b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%UK£2.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media dei peer ( 8.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il DLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
DLG 6.8xMedia del settore 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: DLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il DLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

DLG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.8x
Rapporto equo PE 10.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti DLG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.58
UK£2.16
+36.6%
17.7%UK£3.50UK£1.65n/a17
Nov ’25UK£1.65
UK£2.26
+37.2%
15.3%UK£3.50UK£1.95n/a17
Oct ’25UK£1.86
UK£2.26
+21.7%
15.2%UK£3.50UK£1.95n/a17
Sep ’25UK£1.90
UK£2.28
+19.9%
16.2%UK£3.50UK£1.95n/a17
Aug ’25UK£1.86
UK£2.28
+22.8%
16.4%UK£3.50UK£1.95n/a17
Jul ’25UK£1.97
UK£2.32
+17.6%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a16
Jun ’25UK£2.14
UK£2.32
+8.0%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a16
May ’25UK£1.83
UK£2.36
+29.0%
15.9%UK£3.50UK£1.95n/a14
Apr ’25UK£1.95
UK£2.29
+17.2%
17.8%UK£3.50UK£1.70n/a13
Mar ’25UK£2.08
UK£2.10
+1.3%
22.7%UK£3.50UK£1.50n/a13
Feb ’25UK£1.64
UK£2.10
+28.6%
20.8%UK£3.50UK£1.50n/a15
Jan ’25UK£1.82
UK£2.05
+12.6%
23.4%UK£3.50UK£1.50n/a14
Dec ’24UK£1.92
UK£2.04
+6.4%
23.6%UK£3.50UK£1.50n/a14
Nov ’24UK£1.55
UK£1.92
+23.8%
25.9%UK£3.50UK£1.50UK£1.6513
Oct ’24UK£1.72
UK£1.98
+15.1%
28.3%UK£3.50UK£1.50UK£1.8613
Sep ’24UK£1.59
UK£1.96
+23.3%
26.2%UK£3.50UK£1.50UK£1.9017
Aug ’24UK£1.51
UK£1.97
+30.4%
26.4%UK£3.50UK£1.50UK£1.8617
Jul ’24UK£1.36
UK£2.02
+48.5%
24.4%UK£3.50UK£1.52UK£1.9718
Jun ’24UK£1.62
UK£2.02
+24.4%
24.4%UK£3.50UK£1.52UK£2.1418
May ’24UK£1.72
UK£2.04
+18.8%
24.5%UK£3.50UK£1.52UK£1.8318
Apr ’24UK£1.38
UK£2.00
+45.2%
26.2%UK£3.50UK£1.36UK£1.9518
Mar ’24UK£1.77
UK£2.04
+15.3%
25.6%UK£3.50UK£1.42UK£2.0818
Feb ’24UK£1.81
UK£2.22
+22.8%
24.9%UK£3.50UK£1.42UK£1.6418
Jan ’24UK£2.21
UK£2.43
+9.8%
17.9%UK£3.50UK£1.70UK£1.8218
Dec ’23UK£2.09
UK£2.42
+16.3%
17.7%UK£3.50UK£1.70UK£1.9218
Nov ’23UK£2.04
UK£2.47
+20.9%
17.2%UK£3.50UK£1.75UK£1.5519

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

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7D

6.3%

1Y

38.8%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

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0NRN

€36.25

7D

-1.6%

1Y

13.3%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%