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Direct Line Insurance Group Valutazione
DLG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di DLG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: DLG ( £1.88 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £4.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: DLG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di DLG?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di DLG su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£2.40b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 161.8x |
Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto DLG di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.8x | ||
HSX Hiscox | 7.4x | -0.9% | UK£4.1b |
LRE Lancashire Holdings | 5.6x | -5.7% | UK£1.6b |
BEZ Beazley | 4.7x | -15.0% | UK£4.8b |
SBRE Sabre Insurance Group | 13.6x | 12.6% | UK£398.9m |
DLG Direct Line Insurance Group | 11.6x | 14.1% | UK£2.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: DLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media dei peer ( 7.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il DLG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: DLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il DLG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 11.6x |
Rapporto equo PE | 10.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: DLG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£1.85 | UK£2.28 +23.2% | 16.4% | UK£3.50 | UK£1.95 | n/a | 17 |
Aug ’25 | UK£1.86 | UK£2.28 +22.8% | 16.4% | UK£3.50 | UK£1.95 | n/a | 17 |
Jul ’25 | UK£1.97 | UK£2.32 +17.6% | 15.9% | UK£3.50 | UK£1.95 | n/a | 16 |
Jun ’25 | UK£2.14 | UK£2.32 +8.0% | 15.9% | UK£3.50 | UK£1.95 | n/a | 16 |
May ’25 | UK£1.83 | UK£2.36 +29.0% | 15.9% | UK£3.50 | UK£1.95 | n/a | 14 |
Apr ’25 | UK£1.95 | UK£2.29 +17.2% | 17.8% | UK£3.50 | UK£1.70 | n/a | 13 |
Mar ’25 | UK£2.08 | UK£2.10 +1.3% | 22.7% | UK£3.50 | UK£1.50 | n/a | 13 |
Feb ’25 | UK£1.64 | UK£2.10 +28.6% | 20.8% | UK£3.50 | UK£1.50 | n/a | 15 |
Jan ’25 | UK£1.82 | UK£2.05 +12.6% | 23.4% | UK£3.50 | UK£1.50 | n/a | 14 |
Dec ’24 | UK£1.92 | UK£2.04 +6.4% | 23.6% | UK£3.50 | UK£1.50 | n/a | 14 |
Nov ’24 | UK£1.55 | UK£1.92 +23.8% | 25.9% | UK£3.50 | UK£1.50 | n/a | 13 |
Oct ’24 | UK£1.72 | UK£1.98 +15.1% | 28.3% | UK£3.50 | UK£1.50 | n/a | 13 |
Sep ’24 | UK£1.59 | UK£1.96 +23.3% | 26.2% | UK£3.50 | UK£1.50 | n/a | 17 |
Aug ’24 | UK£1.51 | UK£1.97 +30.4% | 26.4% | UK£3.50 | UK£1.50 | UK£1.86 | 17 |
Jul ’24 | UK£1.36 | UK£2.02 +48.5% | 24.4% | UK£3.50 | UK£1.52 | UK£1.97 | 18 |
Jun ’24 | UK£1.62 | UK£2.02 +24.4% | 24.4% | UK£3.50 | UK£1.52 | UK£2.14 | 18 |
May ’24 | UK£1.72 | UK£2.04 +18.8% | 24.5% | UK£3.50 | UK£1.52 | UK£1.83 | 18 |
Apr ’24 | UK£1.38 | UK£2.00 +45.2% | 26.2% | UK£3.50 | UK£1.36 | UK£1.95 | 18 |
Mar ’24 | UK£1.77 | UK£2.04 +15.3% | 25.6% | UK£3.50 | UK£1.42 | UK£2.08 | 18 |
Feb ’24 | UK£1.81 | UK£2.22 +22.8% | 24.9% | UK£3.50 | UK£1.42 | UK£1.64 | 18 |
Jan ’24 | UK£2.21 | UK£2.43 +9.8% | 17.9% | UK£3.50 | UK£1.70 | UK£1.82 | 18 |
Dec ’23 | UK£2.09 | UK£2.42 +16.3% | 17.7% | UK£3.50 | UK£1.70 | UK£1.92 | 18 |
Nov ’23 | UK£2.04 | UK£2.47 +20.9% | 17.2% | UK£3.50 | UK£1.75 | UK£1.55 | 19 |
Oct ’23 | UK£1.86 | UK£2.52 +36.1% | 16.6% | UK£3.50 | UK£1.90 | UK£1.72 | 18 |
Sep ’23 | UK£2.03 | UK£2.52 +24.2% | 17.2% | UK£3.50 | UK£1.75 | UK£1.59 | 18 |
Aug ’23 | UK£2.07 | UK£2.56 +23.7% | 17.1% | UK£3.50 | UK£1.75 | UK£1.51 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.