Beazley plc

LSE:BEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.1b

Beazley Valutazione

BEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BEZ ( £8.12 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £29.13 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEZ?

Metrica chiave: Poiché BEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEZ su PE?
Rapporto PE4.9x
GuadagniUS$1.31b
Cap. di mercatoUS$6.41b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
HSX Hiscox
6.5x-2.3%UK£3.8b
ADM Admiral Group
19.6x12.8%UK£7.9b
DLG Direct Line Insurance Group
10.4x8.2%UK£3.2b
LRE Lancashire Holdings
5.5x-7.4%UK£1.6b
BEZ Beazley
4.9x-17.8%UK£5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
BEZ 4.9xMedia del settore 11.9xNo. of Companies14PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE 7.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£8.12
UK£9.59
+18.1%
7.9%UK£10.58UK£8.01n/a14
Dec ’25UK£7.77
UK£9.33
+20.1%
8.7%UK£10.40UK£7.87n/a14
Nov ’25UK£7.74
UK£9.24
+19.4%
8.6%UK£10.47UK£7.79n/a14
Oct ’25UK£7.55
UK£8.78
+16.3%
10.3%UK£10.20UK£6.79n/a16
Sep ’25UK£7.50
UK£8.56
+14.1%
10.9%UK£9.92UK£6.84n/a16
Aug ’25UK£6.64
UK£8.42
+26.8%
12.1%UK£10.13UK£6.73n/a16
Jul ’25UK£6.87
UK£8.44
+23.0%
10.6%UK£9.93UK£6.62n/a16
Jun ’25UK£6.90
UK£8.23
+19.3%
10.9%UK£9.83UK£6.53n/a16
May ’25UK£6.59
UK£8.39
+27.3%
10.6%UK£10.05UK£6.67n/a16
Apr ’25UK£6.66
UK£8.13
+22.2%
10.2%UK£9.83UK£6.60n/a16
Mar ’25UK£6.66
UK£7.81
+17.2%
9.0%UK£9.17UK£6.15n/a16
Feb ’25UK£5.54
UK£7.74
+39.8%
9.2%UK£8.78UK£5.96n/a15
Jan ’25UK£5.22
UK£7.65
+46.5%
9.9%UK£8.82UK£5.99n/a16
Dec ’24UK£5.40
UK£7.58
+40.5%
9.9%UK£8.78UK£5.96UK£7.7716
Nov ’24UK£5.24
UK£7.90
+50.8%
10.9%UK£9.85UK£6.23UK£7.7416
Oct ’24UK£5.54
UK£7.88
+42.4%
10.3%UK£9.79UK£6.20UK£7.5516
Sep ’24UK£5.52
UK£7.76
+40.8%
10.7%UK£9.44UK£6.00UK£7.5016
Aug ’24UK£5.21
UK£7.70
+47.9%
11.8%UK£9.32UK£5.80UK£6.6417
Jul ’24UK£5.89
UK£7.67
+30.2%
12.2%UK£9.29UK£5.86UK£6.8717
Jun ’24UK£6.21
UK£7.87
+26.8%
12.0%UK£9.39UK£6.03UK£6.9017
May ’24UK£5.96
UK£7.64
+28.3%
11.5%UK£9.21UK£5.93UK£6.5917
Apr ’24UK£5.98
UK£7.75
+29.6%
10.8%UK£9.13UK£6.26UK£6.6617
Mar ’24UK£6.83
UK£7.84
+14.9%
9.6%UK£9.16UK£6.41UK£6.6617
Feb ’24UK£6.61
UK£7.57
+14.6%
10.4%UK£8.82UK£6.23UK£5.5417
Jan ’24UK£6.80
UK£7.18
+5.6%
12.9%UK£8.91UK£5.26UK£5.2217
Dec ’23UK£6.68
UK£7.17
+7.4%
12.7%UK£8.93UK£5.28UK£5.4017

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/19 05:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Beazley plc è coperta da 39 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg
Dominic O'MahonyBNP Paribas Exane