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Beazley Valutazione

BEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BEZ ( £7.56 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £28.07 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEZ?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEZ per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BEZ su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$6.32b

BEZ metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.1x
Valore d'impresa/EBITDA	2.9x
Rapporto PEG	-0.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	11.8x
HSX Hiscox	7.4x	-1.6%	UK£4.0b
ADM Admiral Group	22.1x	11.2%	UK£8.9b
LRE Lancashire Holdings	5.8x	-6.0%	UK£1.6b
DLG Direct Line Insurance Group	11.9x	14.0%	UK£2.5b
BEZ Beazley	4.8x	-17.8%	UK£4.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.9%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	4.8x
Rapporto equo PE	6.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£7.60	UK£8.59 +13.1%	10.8%	UK£9.98	UK£6.87	n/a	16
Aug ’25	UK£6.64	UK£8.42 +26.8%	12.1%	UK£10.13	UK£6.73	n/a	16
Jul ’25	UK£6.87	UK£8.44 +23.0%	10.6%	UK£9.93	UK£6.62	n/a	16
Jun ’25	UK£6.90	UK£8.23 +19.3%	10.9%	UK£9.83	UK£6.53	n/a	16
May ’25	UK£6.59	UK£8.39 +27.3%	10.6%	UK£10.05	UK£6.67	n/a	16
Apr ’25	UK£6.66	UK£8.13 +22.2%	10.2%	UK£9.83	UK£6.60	n/a	16
Mar ’25	UK£6.66	UK£7.81 +17.2%	9.0%	UK£9.17	UK£6.15	n/a	16
Feb ’25	UK£5.54	UK£7.74 +39.8%	9.2%	UK£8.78	UK£5.96	n/a	15
Jan ’25	UK£5.22	UK£7.65 +46.5%	9.9%	UK£8.82	UK£5.99	n/a	16
Dec ’24	UK£5.40	UK£7.58 +40.5%	9.9%	UK£8.78	UK£5.96	n/a	16
Nov ’24	UK£5.24	UK£7.90 +50.8%	10.9%	UK£9.85	UK£6.23	n/a	16
Oct ’24	UK£5.54	UK£7.88 +42.4%	10.3%	UK£9.79	UK£6.20	n/a	16
Sep ’24	UK£5.52	UK£7.76 +40.8%	10.7%	UK£9.44	UK£6.00	n/a	16
Aug ’24	UK£5.21	UK£7.70 +47.9%	11.8%	UK£9.32	UK£5.80	UK£6.64	17
Jul ’24	UK£5.89	UK£7.67 +30.2%	12.2%	UK£9.29	UK£5.86	UK£6.87	17
Jun ’24	UK£6.21	UK£7.87 +26.8%	12.0%	UK£9.39	UK£6.03	UK£6.90	17
May ’24	UK£5.96	UK£7.64 +28.3%	11.5%	UK£9.21	UK£5.93	UK£6.59	17
Apr ’24	UK£5.98	UK£7.75 +29.6%	10.8%	UK£9.13	UK£6.26	UK£6.66	17
Mar ’24	UK£6.83	UK£7.84 +14.9%	9.6%	UK£9.16	UK£6.41	UK£6.66	17
Feb ’24	UK£6.61	UK£7.57 +14.6%	10.4%	UK£8.82	UK£6.23	UK£5.54	17
Jan ’24	UK£6.80	UK£7.18 +5.6%	12.9%	UK£8.91	UK£5.26	UK£5.22	17
Dec ’23	UK£6.68	UK£7.17 +7.4%	12.7%	UK£8.93	UK£5.28	UK£5.40	17
Nov ’23	UK£6.30	UK£6.84 +8.5%	11.6%	UK£8.35	UK£5.48	UK£5.24	18
Oct ’23	UK£5.64	UK£7.16 +27.0%	11.0%	UK£8.63	UK£5.80	UK£5.54	18
Sep ’23	UK£5.71	UK£6.69 +17.2%	11.1%	UK£7.99	UK£5.48	UK£5.52	17
Aug ’23	UK£5.32	UK£6.18 +16.2%	13.1%	UK£7.80	UK£5.25	UK£5.21	17

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.