Lancashire Holdings Limited

LSE:LRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.6b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Lancashire Holdings Valutazione

LRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: LRE ( £6.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £29.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRE?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

LRE metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi1.4x
Valore d'impresa/EBITDA4.5x
Rapporto PEG-1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.2x
DLG Direct Line Insurance Group
11.6x14.0%UK£2.4b
BEZ Beazley
4.8x-17.8%UK£4.8b
HSX Hiscox
7.4x-1.6%UK£4.0b
SBRE Sabre Insurance Group
13x12.6%UK£382.5m
LRE Lancashire Holdings
5.8x-6.0%UK£1.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media dei peer ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a14.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.8x
Rapporto equo PE 7.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£6.69
UK£7.37
+10.1%
7.8%UK£8.93UK£6.23n/a16
Aug ’25UK£6.28
UK£7.50
+19.4%
7.6%UK£8.88UK£6.06n/a16
Jul ’25UK£6.01
UK£7.54
+25.4%
8.1%UK£9.03UK£6.16n/a16
Jun ’25UK£6.33
UK£7.59
+19.9%
8.6%UK£9.14UK£6.01n/a16
May ’25UK£6.02
UK£7.52
+24.9%
8.2%UK£8.83UK£5.98n/a16
Apr ’25UK£6.19
UK£7.54
+21.8%
8.3%UK£8.78UK£5.94n/a16
Mar ’25UK£6.59
UK£7.43
+12.8%
7.8%UK£8.44UK£5.95n/a16
Feb ’25UK£5.96
UK£7.32
+22.7%
8.4%UK£8.38UK£5.91n/a16
Jan ’25UK£6.24
UK£7.36
+17.9%
9.1%UK£8.55UK£5.74n/a16
Dec ’24UK£6.25
UK£7.26
+16.3%
9.1%UK£8.45UK£5.67n/a16
Nov ’24UK£5.79
UK£7.33
+26.7%
8.9%UK£8.50UK£5.93n/a16
Oct ’24UK£5.90
UK£7.47
+26.6%
9.3%UK£8.95UK£6.20n/a16
Sep ’24UK£5.76
UK£7.24
+25.7%
10.0%UK£8.69UK£6.02n/a16
Aug ’24UK£5.96
UK£7.07
+18.8%
10.4%UK£8.52UK£5.90UK£6.2816
Jul ’24UK£5.78
UK£7.00
+21.1%
11.0%UK£8.57UK£5.73UK£6.0116
Jun ’24UK£6.24
UK£7.09
+13.7%
11.3%UK£8.81UK£5.89UK£6.3317
May ’24UK£6.13
UK£6.98
+14.0%
10.7%UK£8.24UK£5.83UK£6.0216
Apr ’24UK£5.53
UK£7.11
+28.6%
9.8%UK£8.40UK£5.92UK£6.1916
Mar ’24UK£6.10
UK£7.23
+18.5%
9.6%UK£8.56UK£6.03UK£6.5917
Feb ’24UK£6.03
UK£6.81
+12.9%
12.5%UK£8.18UK£4.76UK£5.9617
Jan ’24UK£6.50
UK£6.52
+0.2%
12.3%UK£8.00UK£4.86UK£6.2417
Dec ’23UK£6.06
UK£6.22
+2.6%
14.1%UK£7.90UK£4.79UK£6.2517
Nov ’23UK£5.13
UK£6.09
+18.7%
14.5%UK£7.53UK£5.04UK£5.7918
Oct ’23UK£4.97
UK£6.50
+30.7%
15.0%UK£8.04UK£5.03UK£5.9018
Sep ’23UK£4.70
UK£6.28
+33.4%
15.9%UK£8.10UK£4.79UK£5.7617
Aug ’23UK£4.41
UK£5.96
+35.1%
17.9%UK£7.92UK£4.31UK£5.9617

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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