Lancashire Holdings Limited

LSE:LRE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.4b

Lancashire Holdings Valutazione

LRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£26.24
Fair Value
77.6% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LRE ( £5.89 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £26.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRE?

Metrica chiave: Poiché LRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LRE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di LRE su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniUS$321.30m
Cap. di mercatoUS$1.88b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12x
DLG Direct Line Insurance Group
24.4x17.8%UK£3.6b
HSX Hiscox
8.4x0.5%UK£4.0b
BEZ Beazley
6.6x-6.6%UK£5.6b
SBRE Sabre Insurance Group
8.8x7.8%UK£315.0m
LRE Lancashire Holdings
5.9x-0.1%UK£1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
LRE 5.9xMedia del settore 13.1xNo. of Companies18PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 12 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE 9.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.89
UK£7.21
+22.4%
7.3%UK£8.15UK£6.34n/a14
Apr ’26UK£5.87
UK£7.46
+27.1%
6.9%UK£8.37UK£6.51n/a14
Mar ’26UK£6.18
UK£7.67
+24.1%
7.3%UK£8.61UK£6.58n/a14
Feb ’26UK£6.49
UK£8.03
+23.8%
8.5%UK£9.81UK£7.02n/a14
Jan ’26UK£6.59
UK£7.87
+19.4%
7.9%UK£9.54UK£6.98n/a14
Dec ’25UK£6.35
UK£7.86
+23.8%
7.3%UK£9.54UK£6.99n/a14
Nov ’25UK£6.34
UK£7.69
+21.3%
7.0%UK£9.13UK£7.09n/a14
Oct ’25UK£6.67
UK£7.47
+12.0%
8.0%UK£8.95UK£6.25n/a16
Sep ’25UK£6.72
UK£7.44
+10.7%
7.9%UK£9.02UK£6.30n/a16
Aug ’25UK£6.28
UK£7.50
+19.4%
7.6%UK£8.88UK£6.06n/a16
Jul ’25UK£6.01
UK£7.54
+25.4%
8.1%UK£9.03UK£6.16n/a16
Jun ’25UK£6.33
UK£7.59
+19.9%
8.6%UK£9.14UK£6.01n/a16
May ’25UK£6.02
UK£7.52
+24.9%
8.2%UK£8.83UK£5.98n/a16
Apr ’25UK£6.19
UK£7.54
+21.8%
8.3%UK£8.78UK£5.94UK£5.8716
Mar ’25UK£6.59
UK£7.43
+12.8%
7.8%UK£8.44UK£5.95UK£6.1816
Feb ’25UK£5.96
UK£7.32
+22.7%
8.4%UK£8.38UK£5.91UK£6.4916
Jan ’25UK£6.24
UK£7.36
+17.9%
9.1%UK£8.55UK£5.74UK£6.5916
Dec ’24UK£6.25
UK£7.26
+16.3%
9.1%UK£8.45UK£5.67UK£6.3516
Nov ’24UK£5.79
UK£7.33
+26.7%
8.9%UK£8.50UK£5.93UK£6.3416
Oct ’24UK£5.90
UK£7.47
+26.6%
9.3%UK£8.95UK£6.20UK£6.6716
Sep ’24UK£5.76
UK£7.24
+25.7%
10.0%UK£8.69UK£6.02UK£6.7216
Aug ’24UK£5.96
UK£7.07
+18.8%
10.4%UK£8.52UK£5.90UK£6.2816
Jul ’24UK£5.78
UK£7.00
+21.1%
11.0%UK£8.57UK£5.73UK£6.0116
Jun ’24UK£6.24
UK£7.09
+13.7%
11.3%UK£8.81UK£5.89UK£6.3317
May ’24UK£6.13
UK£6.98
+14.0%
10.7%UK£8.24UK£5.83UK£6.0216
Apr ’24UK£5.53
UK£7.11
+28.6%
9.8%UK£8.40UK£5.92UK£6.1916
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£7.21
Fair Value
18.3% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/17 01:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lancashire Holdings Limited è coperta da 35 analisti. 8 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Robert BateBarclays
Ivan BokhmatBarclays
Andrew BroadfieldBarclays