Lancashire Holdings Limited

Report azionario LSE:LRE

Capitalizzazione di mercato: UK£1.4b

Lancashire Holdings Valutazione

LRE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di LRE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

UK£23.05
Fair Value
74.6% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: LRE ( £5.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £23.05 )

Significativamente al di sotto del valore equo: LRE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di LRE?

Metrica chiave: Poiché LRE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per LRE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di LRE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di LRE su PE?
Rapporto PE8.1x
UtiliUS$229.70m
Cap. di mercatoUS$1.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto LRE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di LRE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari8.9x
HSX Hiscox
9.8x3.02%UK£4.4b
BEZ Beazley
6.3x-9.74%UK£4.7b
SBRE Sabre Insurance Group
7.9x2.24%UK£315.2m
ADM Admiral Group
11.5x-1.83%UK£9.6b
LRE Lancashire Holdings
8.1x4.61%UK£1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: LRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il LRE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
LRE 8.1xMedia del settore 12.7xNo. of Companies14PE0816243240+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: LRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il LRE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

LRE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 12.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: LRE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti LRE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.85
UK£7.09
+21.25%
7.03%UK£7.79UK£6.17n/a13
Nov ’26UK£6.68
UK£7.11
+6.37%
8.53%UK£8.33UK£6.09n/a14
Oct ’26UK£6.82
UK£7.10
+4.11%
8.17%UK£8.12UK£6.36n/a15
Sep ’26UK£6.01
UK£7.06
+17.42%
8.85%UK£8.10UK£5.78n/a15
Aug ’26UK£6.22
UK£7.17
+15.34%
8.84%UK£8.26UK£6.02n/a15
Jul ’26UK£5.81
UK£6.94
+19.51%
8.60%UK£7.97UK£5.75n/a15
Jun ’26UK£6.05
UK£7.11
+17.52%
8.26%UK£8.13UK£5.87n/a16
May ’26UK£5.74
UK£7.22
+25.75%
8.31%UK£8.21UK£5.95n/a15
Apr ’26UK£5.87
UK£7.47
+27.20%
7.02%UK£8.37UK£6.51n/a14
Mar ’26UK£6.18
UK£7.73
+25.12%
7.30%UK£8.67UK£6.63n/a14
Feb ’26UK£6.49
UK£8.03
+23.76%
8.55%UK£9.81UK£7.02n/a14
Jan ’26UK£6.59
UK£7.87
+19.36%
7.89%UK£9.54UK£6.98n/a14
Dec ’25UK£6.35
UK£7.86
+23.81%
7.33%UK£9.54UK£6.99n/a14
Nov ’25UK£6.34
UK£7.69
+21.26%
7.03%UK£9.13UK£7.09UK£6.6814
Oct ’25UK£6.67
UK£7.47
+11.97%
8.03%UK£8.95UK£6.25UK£6.8216
Sep ’25UK£6.72
UK£7.44
+10.68%
7.87%UK£9.02UK£6.30UK£6.0116
Aug ’25UK£6.28
UK£7.50
+19.38%
7.58%UK£8.88UK£6.06UK£6.2216
Jul ’25UK£6.01
UK£7.54
+25.39%
8.09%UK£9.03UK£6.16UK£5.8116
Jun ’25UK£6.33
UK£7.59
+19.89%
8.64%UK£9.14UK£6.01UK£6.0516
May ’25UK£6.02
UK£7.52
+24.94%
8.23%UK£8.83UK£5.98UK£5.7416
Apr ’25UK£6.19
UK£7.54
+21.79%
8.25%UK£8.78UK£5.94UK£5.8716
Mar ’25UK£6.59
UK£7.43
+12.81%
7.79%UK£8.44UK£5.95UK£6.1816
Feb ’25UK£5.96
UK£7.32
+22.75%
8.39%UK£8.38UK£5.91UK£6.4916
Jan ’25UK£6.24
UK£7.36
+17.95%
9.11%UK£8.55UK£5.74UK£6.5916
Dec ’24UK£6.25
UK£7.26
+16.28%
9.15%UK£8.45UK£5.67UK£6.3516
Nov ’24UK£5.79
UK£7.33
+26.65%
8.89%UK£8.50UK£5.93UK£6.3416
UK£7.09
Fair Value
17.5% sottovalutato sconto intrinseco
13
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/28 19:11
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/28 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Lancashire Holdings Limited è coperta da 32 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Michael ChristodoulouBerenberg
Alexander MackenzieBNP Paribas