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Admiral Group Valutazione
ADM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADM ( £29.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £50.06 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADM?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di ADM su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | UK£8.71b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2.3x |
Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
Rapporto PEG | 1.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADM di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 7.3x | ||
BEZ Beazley | 4.7x | -15.0% | UK£4.8b |
HSX Hiscox | 7.4x | -0.9% | UK£4.1b |
LRE Lancashire Holdings | 5.6x | -5.7% | UK£1.6b |
DLG Direct Line Insurance Group | 11.6x | 14.1% | UK£2.4b |
ADM Admiral Group | 21.7x | 11.5% | UK£8.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media dei peer ( 7.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto alla media del settore European Insurance ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 21.7x |
Rapporto equo PE | 13.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£29.00 | UK£29.42 +1.4% | 16.3% | UK£35.35 | UK£19.45 | n/a | 16 |
Aug ’25 | UK£27.28 | UK£28.37 +4.0% | 15.3% | UK£34.00 | UK£19.45 | n/a | 16 |
Jul ’25 | UK£25.74 | UK£28.25 +9.7% | 15.7% | UK£34.00 | UK£19.45 | n/a | 16 |
Jun ’25 | UK£27.14 | UK£28.00 +3.2% | 15.2% | UK£34.00 | UK£19.45 | n/a | 16 |
May ’25 | UK£27.01 | UK£27.72 +2.6% | 15.4% | UK£34.00 | UK£19.45 | n/a | 15 |
Apr ’25 | UK£28.37 | UK£27.18 -4.2% | 14.4% | UK£32.10 | UK£19.45 | n/a | 15 |
Mar ’25 | UK£26.78 | UK£25.29 -5.6% | 16.7% | UK£30.70 | UK£19.45 | n/a | 15 |
Feb ’25 | UK£24.99 | UK£25.20 +0.8% | 17.2% | UK£30.70 | UK£19.45 | n/a | 14 |
Jan ’25 | UK£26.84 | UK£24.20 -9.8% | 20.3% | UK£30.70 | UK£17.00 | n/a | 14 |
Dec ’24 | UK£27.06 | UK£23.64 -12.6% | 21.0% | UK£30.70 | UK£17.00 | n/a | 14 |
Nov ’24 | UK£24.93 | UK£22.32 -10.5% | 18.0% | UK£30.70 | UK£17.00 | n/a | 14 |
Oct ’24 | UK£23.77 | UK£21.68 -8.8% | 17.8% | UK£30.70 | UK£17.00 | n/a | 15 |
Sep ’24 | UK£24.30 | UK£21.61 -11.1% | 17.8% | UK£30.70 | UK£16.50 | n/a | 15 |
Aug ’24 | UK£21.30 | UK£21.65 +1.7% | 17.7% | UK£30.70 | UK£16.50 | UK£27.28 | 15 |
Jul ’24 | UK£20.82 | UK£21.96 +5.5% | 17.5% | UK£30.70 | UK£16.50 | UK£25.74 | 15 |
Jun ’24 | UK£23.07 | UK£22.16 -4.0% | 19.0% | UK£33.00 | UK£16.50 | UK£27.14 | 15 |
May ’24 | UK£23.11 | UK£22.20 -3.9% | 18.9% | UK£33.00 | UK£16.50 | UK£27.01 | 15 |
Apr ’24 | UK£20.38 | UK£22.11 +8.5% | 19.2% | UK£33.00 | UK£16.50 | UK£28.37 | 16 |
Mar ’24 | UK£21.48 | UK£22.81 +6.2% | 22.1% | UK£36.40 | UK£17.00 | UK£26.78 | 16 |
Feb ’24 | UK£22.05 | UK£23.29 +5.6% | 24.2% | UK£36.40 | UK£17.00 | UK£24.99 | 16 |
Jan ’24 | UK£21.37 | UK£23.00 +7.6% | 24.9% | UK£36.40 | UK£16.25 | UK£26.84 | 16 |
Dec ’23 | UK£20.59 | UK£23.02 +11.8% | 24.7% | UK£36.40 | UK£16.25 | UK£27.06 | 16 |
Nov ’23 | UK£20.30 | UK£22.84 +12.5% | 25.3% | UK£36.40 | UK£16.25 | UK£24.93 | 17 |
Oct ’23 | UK£19.15 | UK£23.34 +21.9% | 24.6% | UK£36.40 | UK£16.25 | UK£23.77 | 17 |
Sep ’23 | UK£20.09 | UK£22.95 +14.2% | 25.4% | UK£36.40 | UK£16.25 | UK£24.30 | 17 |
Aug ’23 | UK£19.10 | UK£23.12 +21.1% | 25.5% | UK£35.00 | UK£14.90 | UK£21.30 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.