Admiral Group plc

LSE:ADM Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£10.4b

Admiral Group Valutazione

ADM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£59.60
Fair Value
42.4% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADM ( £34.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £59.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADM?

Metrica chiave: Poiché ADM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADM. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADM per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADM su PE?
Rapporto PE15.7x
GuadagniUK£663.30m
Cap. di mercatoUK£10.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADM di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADM rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
BEZ Beazley
6.8x-6.88%UK£5.7b
HSX Hiscox
9.2x3.18%UK£4.3b
DLG Direct Line Insurance Group
27.4x16.92%UK£4.0b
LRE Lancashire Holdings
5.7x-0.061%UK£1.4b
ADM Admiral Group
15.7x6.11%UK£10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADM 15.7xMedia del settore 14.2xNo. of Companies16PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADM PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.7x
Rapporto equo PE 14.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ADM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADM e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£34.30
UK£32.13
-6.34%
14.24%UK£38.00UK£23.00n/a15
Jun ’26UK£33.50
UK£32.38
-3.33%
14.18%UK£38.00UK£23.00n/a16
May ’26UK£32.54
UK£32.07
-1.44%
14.26%UK£38.00UK£23.00n/a16
Apr ’26UK£29.00
UK£32.07
+10.57%
14.25%UK£38.00UK£23.00n/a16
Mar ’26UK£28.75
UK£29.37
+2.14%
14.75%UK£35.50UK£19.20n/a16
Feb ’26UK£27.03
UK£29.55
+9.33%
15.22%UK£35.50UK£19.20n/a16
Jan ’26UK£26.44
UK£28.98
+9.62%
17.99%UK£35.50UK£19.20n/a16
Dec ’25UK£25.63
UK£28.97
+13.01%
17.99%UK£35.50UK£19.20n/a16
Nov ’25UK£25.63
UK£29.21
+13.98%
17.49%UK£35.50UK£19.20n/a16
Oct ’25UK£27.82
UK£29.01
+4.26%
17.58%UK£35.50UK£19.20n/a16
Sep ’25UK£29.18
UK£28.96
-0.74%
17.47%UK£35.50UK£19.20n/a16
Aug ’25UK£27.28
UK£27.56
+1.02%
17.19%UK£34.00UK£19.20n/a16
Jul ’25UK£25.74
UK£27.43
+6.58%
17.55%UK£34.00UK£19.20n/a16
Jun ’25UK£27.14
UK£27.26
+0.46%
17.19%UK£34.00UK£19.20UK£33.5016
May ’25UK£27.01
UK£26.93
-0.30%
17.27%UK£34.00UK£19.20UK£32.5415
Apr ’25UK£28.37
UK£26.40
-6.96%
16.11%UK£32.10UK£19.20UK£29.0015
Mar ’25UK£26.78
UK£25.24
-5.74%
16.99%UK£30.70UK£19.20UK£28.7515
Feb ’25UK£24.99
UK£25.15
+0.64%
17.48%UK£30.70UK£19.20UK£27.0314
Jan ’25UK£26.84
UK£24.12
-10.15%
20.69%UK£30.70UK£17.00UK£26.4414
Dec ’24UK£27.06
UK£23.64
-12.65%
20.96%UK£30.70UK£17.00UK£25.6314
Nov ’24UK£24.93
UK£22.32
-10.48%
18.03%UK£30.70UK£17.00UK£25.6314
Oct ’24UK£23.77
UK£21.68
-8.80%
17.79%UK£30.70UK£17.00UK£27.8215
Sep ’24UK£24.30
UK£21.63
-10.97%
17.74%UK£30.70UK£16.50UK£29.1815
Aug ’24UK£21.30
UK£21.66
+1.69%
17.69%UK£30.70UK£16.50UK£27.2815
Jul ’24UK£20.82
UK£21.97
+5.50%
17.46%UK£30.70UK£16.50UK£25.7415
Jun ’24UK£23.07
UK£22.16
-3.94%
18.95%UK£33.00UK£16.50UK£27.1415
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 15 Analysts
UK£32.13
Fair Value
6.8% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/22 18:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/20 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Admiral Group plc è coperta da 33 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Andrew BroadfieldBarclays
Carl LofthagenBerenberg