Travelers Companies Valutazione
0R03 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R03 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R03 ( $267.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $574.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R03 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R03?
Metrica chiave: Poiché 0R03 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R03 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.4x |
| Guadagni | US$4.51b |
| Cap. di mercato | US$60.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.1x |
| Rapporto PEG | 4.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R03 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
ADM Admiral Group | 18.5x | 12.1% | UK£7.4b |
BEZ Beazley | 4.7x | -17.9% | UK£4.8b |
HSX Hiscox | 6.2x | -2.4% | UK£3.5b |
DLG Direct Line Insurance Group | 6.8x | 9.1% | UK£2.1b |
0R03 Travelers Companies | 13.4x | 2.8% | US$60.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R03's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R03's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.4x |
| Rapporto equo PE | 12x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R03 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$267.23 | US$264.58 -1.0% | 8.9% | US$310.00 | US$214.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$247.46 | US$262.67 +6.1% | 8.9% | US$310.00 | US$214.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$236.24 | US$227.74 -3.6% | 8.6% | US$286.00 | US$196.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$225.97 | US$224.77 -0.5% | 6.8% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | US$211.24 | US$223.91 +6.0% | 6.9% | US$250.00 | US$196.00 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | US$202.85 | US$227.24 +12.0% | 6.8% | US$252.00 | US$200.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$213.03 | US$228.42 +7.2% | 6.3% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$213.92 | US$228.01 +6.6% | 6.4% | US$252.00 | US$202.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$230.22 | US$218.46 -5.1% | 9.6% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$219.32 | US$217.11 -1.0% | 9.5% | US$261.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$211.54 | US$215.98 +2.1% | 9.0% | US$247.00 | US$175.60 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$190.27 | US$193.35 +1.6% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$180.98 | US$191.68 +5.9% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$169.60 | US$191.68 +13.0% | 8.4% | US$230.00 | US$167.00 | US$247.46 | 20 |
| Oct ’24 | US$163.68 | US$192.89 +17.8% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$236.24 | 19 |
| Sep ’24 | US$162.54 | US$192.89 +18.7% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$225.97 | 19 |
| Aug ’24 | US$171.92 | US$192.89 +12.2% | 8.1% | US$230.00 | US$168.00 | US$211.24 | 19 |
| Jul ’24 | US$172.97 | US$195.89 +13.2% | 7.3% | US$230.00 | US$172.00 | US$202.85 | 18 |
| Jun ’24 | US$170.54 | US$196.53 +15.2% | 7.4% | US$230.00 | US$172.00 | US$213.03 | 17 |
| May ’24 | US$181.84 | US$196.11 +7.8% | 7.6% | US$230.00 | US$165.00 | US$213.92 | 18 |
| Apr ’24 | US$171.09 | US$197.72 +15.6% | 7.0% | US$230.00 | US$175.00 | US$230.22 | 18 |
| Mar ’24 | US$184.19 | US$198.39 +7.7% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$219.32 | 18 |
| Feb ’24 | US$185.17 | US$198.39 +7.1% | 6.9% | US$230.00 | US$175.00 | US$211.54 | 18 |
| Jan ’24 | US$188.49 | US$183.65 -2.6% | 6.6% | US$220.00 | US$168.00 | US$190.27 | 17 |
| Dec ’23 | US$188.68 | US$184.00 -2.5% | 6.4% | US$220.00 | US$168.00 | US$180.98 | 18 |
| Nov ’23 | US$184.13 | US$182.67 -0.8% | 6.3% | US$220.00 | US$168.00 | US$169.60 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Beazley
UK£4.8b
Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.
BEZL
UK£7.65
7D
2.1%
1Y
38.9%
Lancashire Holdings
UK£1.5b
Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.
LREL
UK£6.23
7D
2.0%
1Y
-1.3%
AXA
€68.0b
Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.
0HAR
€32.02
7D
-6.3%
1Y
12.0%