W. R. Berkley Corporation

LSE:0HMZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$23.7b

W. R. Berkley Valutazione

0HMZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HMZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HMZ ( $62.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $130.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HMZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HMZ?

Metrica chiave: Poiché 0HMZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HMZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HMZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HMZ su PE?
Rapporto PE15x
GuadagniUS$1.58b
Cap. di mercatoUS$23.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HMZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HMZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9x
ADM Admiral Group
18.4x11.6%UK£7.4b
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
HSX Hiscox
6.1x-2.4%UK£3.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.8x8.0%UK£2.1b
0HMZ W. R. Berkley
15x4.4%US$23.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media dei peer ( 9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HMZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HMZ 15.0xMedia del settore 11.9xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HMZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HMZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15x
Rapporto equo PE 12.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HMZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HMZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$62.30
US$63.29
+1.6%
10.9%US$76.00US$49.00n/a14
Nov ’25US$57.62
US$62.57
+8.6%
10.4%US$76.00US$49.00n/a14
Oct ’25US$57.35
US$59.21
+3.3%
8.5%US$68.00US$49.00n/a14
Sep ’25US$59.50
US$59.46
-0.06%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Aug ’25US$54.22
US$59.46
+9.7%
8.7%US$68.00US$49.00n/a13
Jul ’25US$52.68
US$59.28
+12.5%
9.1%US$68.67US$47.33n/a13
Jun ’25US$53.48
US$58.03
+8.5%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
May ’25US$52.24
US$58.13
+11.3%
9.0%US$65.33US$47.33n/a13
Apr ’25US$59.20
US$56.33
-4.8%
10.1%US$63.33US$43.33n/a13
Mar ’25US$55.45
US$56.33
+1.6%
10.1%US$63.33US$43.33n/a13
Feb ’25US$53.63
US$56.08
+4.6%
10.2%US$63.33US$43.33n/a13
Jan ’25US$46.84
US$49.92
+6.6%
9.0%US$56.67US$41.33n/a13
Dec ’24US$48.88
US$49.39
+1.0%
9.5%US$56.67US$41.33n/a12
Nov ’24US$45.23
US$49.06
+8.5%
9.1%US$56.67US$41.33US$57.6212
Oct ’24US$42.55
US$48.44
+13.8%
8.7%US$55.33US$41.33US$57.3512
Sep ’24US$41.58
US$48.44
+16.5%
8.7%US$55.33US$41.33US$59.5012
Aug ’24US$41.31
US$48.39
+17.1%
8.7%US$55.33US$41.33US$54.2212
Jul ’24US$39.87
US$49.67
+24.6%
8.5%US$56.00US$42.00US$52.6812
Jun ’24US$37.13
US$49.67
+33.8%
8.5%US$56.00US$42.00US$53.4812
May ’24US$39.27
US$50.22
+27.9%
8.2%US$56.00US$42.00US$52.2412
Apr ’24US$41.44
US$53.61
+29.4%
9.2%US$58.67US$40.00US$59.2012
Mar ’24US$44.65
US$54.11
+21.2%
9.1%US$58.67US$40.00US$55.4512
Feb ’24US$46.13
US$54.11
+17.3%
9.1%US$58.67US$40.00US$53.6312
Jan ’24n/a
US$52.85
0%
9.1%US$58.67US$40.00US$46.8411
Dec ’23US$50.25
US$52.61
+4.7%
8.9%US$58.67US$40.00US$48.8812
Nov ’23US$50.08
US$51.83
+3.5%
9.4%US$56.67US$38.00US$45.2312

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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