Assurant Valutazione
0HIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HIN ( $211.59 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $458.1 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HIN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HIN?
Metrica chiave: Poiché 0HIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 14.7x |
| Guadagni | US$741.40m |
| Cap. di mercato | US$10.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.3x | ||
ADM Admiral Group | 19.5x | 12.8% | UK£7.8b |
BEZ Beazley | 4.9x | -17.8% | UK£5.1b |
HSX Hiscox | 6.4x | -2.3% | UK£3.7b |
DLG Direct Line Insurance Group | 10.5x | 8.2% | UK£3.2b |
0HIN Assurant | 14.7x | 14.5% | US$10.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media dei peer ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 14.7x |
| Rapporto equo PE | 15.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 14.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 15.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$211.59 | US$233.20 +10.2% | 6.0% | US$251.00 | US$212.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | US$227.10 | US$228.75 +0.7% | 5.2% | US$240.00 | US$212.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$193.26 | US$218.80 +13.2% | 6.3% | US$233.00 | US$194.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | US$198.61 | US$213.20 +7.3% | 6.4% | US$228.00 | US$194.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | US$195.78 | US$211.80 +8.2% | 6.0% | US$228.00 | US$194.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | US$173.54 | US$208.60 +20.2% | 6.2% | US$222.00 | US$186.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | US$165.82 | US$208.80 +25.9% | 6.3% | US$223.00 | US$186.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | US$171.75 | US$208.80 +21.6% | 6.3% | US$223.00 | US$186.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$175.74 | US$208.60 +18.7% | 8.2% | US$236.00 | US$182.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$188.24 | US$201.40 +7.0% | 5.8% | US$215.00 | US$182.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$179.96 | US$201.40 +11.9% | 5.8% | US$215.00 | US$182.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$167.89 | US$192.60 +14.7% | 6.7% | US$205.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$167.50 | US$189.20 +13.0% | 6.1% | US$205.00 | US$170.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$167.80 | US$189.20 +12.8% | 6.1% | US$205.00 | US$170.00 | US$227.10 | 5 |
| Nov ’24 | US$166.14 | US$177.80 +7.0% | 9.3% | US$205.00 | US$157.00 | US$193.26 | 5 |
| Oct ’24 | US$144.70 | US$170.60 +17.9% | 6.1% | US$185.00 | US$157.00 | US$198.61 | 5 |
| Sep ’24 | US$140.67 | US$167.60 +19.1% | 7.9% | US$185.00 | US$150.00 | US$195.78 | 5 |
| Aug ’24 | US$134.77 | US$163.40 +21.2% | 8.8% | US$185.00 | US$144.00 | US$173.54 | 5 |
| Jul ’24 | US$125.88 | US$159.20 +26.5% | 6.1% | US$170.00 | US$144.00 | US$165.82 | 5 |
| Jun ’24 | US$120.64 | US$159.20 +32.0% | 6.1% | US$170.00 | US$144.00 | US$171.75 | 5 |
| May ’24 | US$123.90 | US$155.40 +25.4% | 9.3% | US$170.00 | US$129.00 | US$175.74 | 5 |
| Apr ’24 | US$119.67 | US$157.80 +31.9% | 8.8% | US$170.00 | US$133.00 | US$188.24 | 5 |
| Mar ’24 | US$126.86 | US$157.80 +24.4% | 8.8% | US$170.00 | US$133.00 | US$179.96 | 5 |
| Feb ’24 | US$132.61 | US$159.40 +20.2% | 9.7% | US$175.00 | US$133.00 | US$167.89 | 5 |
| Jan ’24 | US$125.82 | US$158.80 +26.2% | 9.6% | US$175.00 | US$133.00 | US$167.50 | 5 |
| Dec ’23 | US$128.82 | US$164.17 +27.4% | 7.8% | US$180.00 | US$144.00 | US$167.80 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 01:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Assurant, Inc. è coperta da 23 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Alan Devlin | Atlantic Equities LLP |
| Grace Carter | BofA Global Research |
| Catherine Seifert | CFRA Equity Research |