The Allstate Corporation

LSE:0HCZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$51.3b

Allstate Valutazione

0HCZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HCZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$545.59
Fair Value
64.5% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0HCZ ( $193.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $545.59 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HCZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HCZ?

Metrica chiave: Poiché 0HCZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HCZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HCZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HCZ su PE?
Rapporto PE12.4x
GuadagniUS$4.11b
Cap. di mercatoUS$51.33b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HCZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HCZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.8x
ADM Admiral Group
20.3x11.4%UK£8.1b
BEZ Beazley
5x-18.7%UK£5.3b
HSX Hiscox
6.4x-3.7%UK£3.7b
DLG Direct Line Insurance Group
11.5x6.8%UK£3.5b
0HCZ Allstate
12.4x5.1%US$51.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media dei peer ( 10.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HCZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HCZ 12.4xMedia del settore 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HCZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HCZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.4x
Rapporto equo PE 13.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HCZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HCZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$193.78
US$223.76
+15.5%
13.8%US$279.00US$138.00n/a17
Jan ’26US$192.43
US$223.18
+16.0%
14.1%US$285.00US$138.00n/a17
Dec ’25US$207.39
US$221.29
+6.7%
14.3%US$285.00US$138.00n/a17
Nov ’25US$185.37
US$211.35
+14.0%
12.7%US$272.00US$138.00n/a17
Oct ’25US$190.92
US$200.67
+5.1%
10.2%US$226.00US$138.00n/a18
Sep ’25US$187.70
US$198.24
+5.6%
10.1%US$226.00US$130.00n/a17
Aug ’25US$174.83
US$191.41
+9.5%
11.5%US$226.00US$130.00n/a17
Jul ’25US$160.90
US$189.06
+17.5%
10.2%US$213.00US$130.00n/a17
Jun ’25US$166.29
US$186.22
+12.0%
11.6%US$213.00US$130.00n/a18
May ’25US$172.59
US$180.21
+4.4%
12.1%US$206.00US$130.00n/a19
Apr ’25US$173.01
US$176.16
+1.8%
12.5%US$209.00US$122.00n/a19
Mar ’25US$155.33
US$169.89
+9.4%
11.7%US$196.00US$122.00n/a19
Feb ’25US$155.91
US$161.68
+3.7%
12.3%US$193.00US$112.00US$193.7819
Jan ’25US$139.89
US$143.06
+2.3%
10.9%US$165.00US$106.00US$192.4318
Dec ’24US$137.67
US$138.67
+0.7%
11.5%US$160.00US$106.00US$207.3917
Nov ’24US$129.79
US$130.85
+0.8%
12.3%US$156.00US$100.00US$185.3717
Oct ’24US$113.22
US$128.26
+13.3%
11.5%US$154.00US$100.00US$190.9217
Sep ’24US$110.47
US$127.59
+15.5%
11.9%US$154.00US$100.00US$187.7017
Aug ’24US$111.77
US$129.71
+16.0%
13.2%US$162.00US$100.00US$174.8317
Jul ’24US$109.16
US$133.94
+22.7%
11.6%US$157.00US$100.00US$160.9016
Jun ’24US$109.30
US$136.80
+25.2%
11.4%US$157.00US$100.00US$166.2915
May ’24US$116.38
US$139.94
+20.2%
13.0%US$176.00US$100.00US$172.5916
Apr ’24US$110.90
US$141.50
+27.6%
12.2%US$176.00US$104.00US$173.0116
Mar ’24US$127.81
US$144.19
+12.8%
11.9%US$176.00US$104.00US$155.3316
Feb ’24US$127.20
US$145.56
+14.4%
11.8%US$176.00US$105.00US$155.9116
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
US$225.54
Fair Value
14.0% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/31 05:48
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

The Allstate Corporation è coperta da 43 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jacob KilsteinArgus Research Company
Alan DevlinAtlantic Equities LLP
Ishan MajumdarBaptista Research