Sampo Oyj Valutazione
0HAG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HAG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HAG ( €39.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €62.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HAG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HAG?
Metrica chiave: Poiché 0HAG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HAG su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.7x |
| Guadagni | €1.27b |
| Cap. di mercato | €21.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HAG di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.6x | ||
ADM Admiral Group | 20.1x | 11.2% | UK£7.9b |
DLG Direct Line Insurance Group | 11x | 6.7% | UK£3.3b |
BEZ Beazley | 4.9x | -17.8% | UK£5.1b |
HSX Hiscox | 6.5x | -2.3% | UK£3.7b |
0HAG Sampo Oyj | 16.8x | 6.1% | €21.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media dei peer ( 10.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HAG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HAG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.7x |
| Rapporto equo PE | 14.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HAG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €39.22 | €43.91 +12.0% | 7.7% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €40.48 | €43.91 +8.5% | 7.7% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | €41.20 | €43.66 +6.0% | 7.9% | €51.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | €41.87 | €42.88 +2.4% | 7.0% | €50.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | €40.41 | €42.82 +6.0% | 6.3% | €48.00 | €38.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | €40.06 | €43.12 +7.6% | 7.0% | €49.00 | €38.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €40.14 | €43.18 +7.6% | 6.6% | €49.00 | €39.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €40.03 | €43.26 +8.1% | 7.1% | €49.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €37.92 | €43.34 +14.3% | 7.1% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €39.52 | €43.56 +10.2% | 7.3% | €50.00 | €38.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €41.44 | €43.51 +5.0% | 7.9% | €50.00 | €36.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €38.71 | €43.54 +12.5% | 8.4% | €52.00 | €39.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €39.59 | €44.06 +11.3% | 8.1% | €50.00 | €39.00 | €39.22 | 17 |
| Dec ’24 | €40.25 | €43.99 +9.3% | 8.0% | €50.00 | €39.00 | €40.48 | 17 |
| Nov ’24 | €37.75 | €44.24 +17.2% | 10.1% | €52.00 | €37.00 | €41.20 | 17 |
| Oct ’24 | €41.40 | €46.46 +12.2% | 8.9% | €53.00 | €39.00 | €41.87 | 16 |
| Sep ’24 | €40.77 | €46.71 +14.6% | 8.1% | €53.00 | €40.00 | €40.41 | 16 |
| Aug ’24 | €40.16 | €47.58 +18.5% | 10.2% | €58.00 | €40.00 | €40.06 | 17 |
| Jul ’24 | €41.12 | €48.39 +17.7% | 9.3% | €58.50 | €40.00 | €40.14 | 16 |
| Jun ’24 | €43.11 | €48.91 +13.4% | 5.8% | €53.00 | €45.00 | €40.03 | 14 |
| May ’24 | €45.98 | €49.47 +7.6% | 7.8% | €60.00 | €44.50 | €37.92 | 15 |
| Apr ’24 | €43.44 | €50.03 +15.2% | 7.1% | €60.00 | €45.00 | €39.52 | 16 |
| Mar ’24 | €45.74 | €50.37 +10.1% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | €41.44 | 15 |
| Feb ’24 | €48.55 | €51.07 +5.2% | 6.8% | €60.00 | €46.00 | €38.71 | 15 |
| Jan ’24 | €49.45 | €50.21 +1.6% | 7.7% | €60.00 | €43.00 | €39.59 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/02 17:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/30 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Sampo Oyj è coperta da 44 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jan Gjerland | ABG Sundal Collier |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Claudia Gaspari | Barclays |