Beazley Valutazione
BEZL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BEZL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BEZL ( £7.79 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £29.97 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BEZL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEZL?
Metrica chiave: Poiché BEZL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BEZL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 4.7x |
| Guadagni | US$1.31b |
| Cap. di mercato | US$6.16b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 2.8x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BEZL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.1x | ||
HSX Hiscox | 6.1x | -2.4% | UK£3.5b |
ADM Admiral Group | 18.4x | 11.6% | UK£7.4b |
LRE Lancashire Holdings | 5.2x | -7.2% | UK£1.5b |
DLG Direct Line Insurance Group | 6.8x | 8.0% | UK£2.1b |
BEZL Beazley | 4.7x | -17.0% | UK£4.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEZL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media dei peer ( 9.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BEZL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BEZL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BEZL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 4.7x |
| Rapporto equo PE | 7.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEZL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£7.79 | UK£9.53 +22.4% | 8.5% | UK£10.57 | UK£8.03 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | UK£7.76 | UK£9.24 +19.1% | 8.6% | UK£10.47 | UK£7.79 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | UK£7.56 | UK£8.78 +16.1% | 10.3% | UK£10.20 | UK£6.79 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | UK£7.47 | UK£8.56 +14.6% | 10.9% | UK£9.92 | UK£6.84 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | UK£6.65 | UK£8.42 +26.6% | 12.1% | UK£10.13 | UK£6.73 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | UK£6.88 | UK£8.44 +22.7% | 10.6% | UK£9.93 | UK£6.62 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | UK£6.92 | UK£8.23 +19.0% | 10.9% | UK£9.83 | UK£6.53 | n/a | 16 |
| May ’25 | UK£6.58 | UK£8.39 +27.6% | 10.6% | UK£10.05 | UK£6.67 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | UK£6.65 | UK£8.13 +22.3% | 10.2% | UK£9.83 | UK£6.60 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | UK£6.68 | UK£7.81 +16.9% | 9.0% | UK£9.17 | UK£6.15 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | UK£5.51 | UK£7.74 +40.4% | 9.2% | UK£8.78 | UK£5.96 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | UK£5.24 | UK£7.65 +46.1% | 9.9% | UK£8.82 | UK£5.99 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | UK£5.40 | UK£7.58 +40.6% | 9.9% | UK£8.78 | UK£5.96 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | UK£5.23 | UK£7.90 +51.1% | 10.9% | UK£9.85 | UK£6.23 | UK£7.76 | 16 |
| Oct ’24 | UK£5.52 | UK£7.88 +43.0% | 10.3% | UK£9.79 | UK£6.20 | UK£7.56 | 16 |
| Sep ’24 | UK£5.50 | UK£7.76 +41.2% | 10.7% | UK£9.44 | UK£6.00 | UK£7.47 | 16 |
| Aug ’24 | UK£5.23 | UK£7.70 +47.4% | 11.8% | UK£9.32 | UK£5.80 | UK£6.65 | 17 |
| Jul ’24 | UK£5.89 | UK£7.67 +30.2% | 12.2% | UK£9.29 | UK£5.86 | UK£6.88 | 17 |
| Jun ’24 | UK£6.20 | UK£7.87 +27.0% | 12.0% | UK£9.39 | UK£6.03 | UK£6.92 | 17 |
| May ’24 | UK£5.94 | UK£7.64 +28.7% | 11.5% | UK£9.21 | UK£5.93 | UK£6.58 | 17 |
| Apr ’24 | UK£6.02 | UK£7.75 +28.8% | 10.8% | UK£9.13 | UK£6.26 | UK£6.65 | 17 |
| Mar ’24 | UK£6.79 | UK£7.84 +15.5% | 9.6% | UK£9.16 | UK£6.41 | UK£6.68 | 17 |
| Feb ’24 | UK£6.61 | UK£7.57 +14.6% | 10.4% | UK£8.82 | UK£6.23 | UK£5.51 | 17 |
| Jan ’24 | UK£6.78 | UK£7.18 +6.0% | 12.9% | UK£8.91 | UK£5.26 | UK£5.24 | 17 |
| Dec ’23 | UK£6.68 | UK£7.17 +7.4% | 12.7% | UK£8.93 | UK£5.28 | UK£5.40 | 17 |
| Nov ’23 | UK£6.30 | UK£6.84 +8.5% | 11.6% | UK£8.35 | UK£5.48 | UK£5.23 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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