Beazley plc

BATS-CHIXE:BEZL Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£5.3b

Beazley Valutazione

BEZL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BEZL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£27.20
Fair Value
69.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: BEZL ( £8.45 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £27.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BEZL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BEZL?

Metrica chiave: Poiché BEZL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BEZL. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BEZL per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BEZL su PE?
Rapporto PE4.9x
GuadagniUS$1.31b
Cap. di mercatoUS$6.48b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BEZL di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BEZL rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.7x
HSX Hiscox
6.3x-2.3%UK£3.8b
ADM Admiral Group
19.8x11.0%UK£7.9b
DLG Direct Line Insurance Group
11.3x6.8%UK£3.4b
LRE Lancashire Holdings
5.3x-7.7%UK£1.6b
BEZL Beazley
4.9x-17.8%UK£5.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BEZL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BEZL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Insurance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies12PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BEZL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto alla media del settore UK Insurance ( 11.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BEZL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BEZL PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.9x
Rapporto equo PE 7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BEZL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BEZL e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£8.45
UK£9.81
+16.1%
7.9%UK£10.89UK£8.25n/a14
Jan ’26UK£8.18
UK£9.51
+16.3%
7.8%UK£10.50UK£7.95n/a14
Dec ’25UK£7.73
UK£9.32
+20.6%
8.7%UK£10.40UK£7.87n/a14
Nov ’25UK£7.76
UK£9.24
+19.1%
8.6%UK£10.47UK£7.79n/a14
Oct ’25UK£7.56
UK£8.78
+16.1%
10.3%UK£10.20UK£6.79n/a16
Sep ’25UK£7.47
UK£8.56
+14.6%
10.9%UK£9.92UK£6.84n/a16
Aug ’25UK£6.65
UK£8.42
+26.6%
12.1%UK£10.13UK£6.73n/a16
Jul ’25UK£6.88
UK£8.44
+22.7%
10.6%UK£9.93UK£6.62n/a16
Jun ’25UK£6.92
UK£8.23
+19.0%
10.9%UK£9.83UK£6.53n/a16
May ’25UK£6.58
UK£8.39
+27.6%
10.6%UK£10.05UK£6.67n/a16
Apr ’25UK£6.65
UK£8.13
+22.3%
10.2%UK£9.83UK£6.60n/a16
Mar ’25UK£6.68
UK£7.81
+16.9%
9.0%UK£9.17UK£6.15n/a16
Feb ’25UK£5.51
UK£7.74
+40.4%
9.2%UK£8.78UK£5.96n/a15
Jan ’25UK£5.24
UK£7.65
+46.1%
9.9%UK£8.82UK£5.99UK£8.1816
Dec ’24UK£5.40
UK£7.58
+40.6%
9.9%UK£8.78UK£5.96UK£7.7316
Nov ’24UK£5.23
UK£7.90
+51.1%
10.9%UK£9.85UK£6.23UK£7.7616
Oct ’24UK£5.52
UK£7.88
+43.0%
10.3%UK£9.79UK£6.20UK£7.5616
Sep ’24UK£5.50
UK£7.76
+41.2%
10.7%UK£9.44UK£6.00UK£7.4716
Aug ’24UK£5.23
UK£7.70
+47.4%
11.8%UK£9.32UK£5.80UK£6.6517
Jul ’24UK£5.89
UK£7.67
+30.2%
12.2%UK£9.29UK£5.86UK£6.8817
Jun ’24UK£6.20
UK£7.87
+27.0%
12.0%UK£9.39UK£6.03UK£6.9217
May ’24UK£5.94
UK£7.64
+28.7%
11.5%UK£9.21UK£5.93UK£6.5817
Apr ’24UK£6.02
UK£7.75
+28.8%
10.8%UK£9.13UK£6.26UK£6.6517
Mar ’24UK£6.79
UK£7.84
+15.5%
9.6%UK£9.16UK£6.41UK£6.6817
Feb ’24UK£6.61
UK£7.57
+14.6%
10.4%UK£8.82UK£6.23UK£5.5117
Jan ’24UK£6.78
UK£7.18
+6.0%
12.9%UK£8.91UK£5.26UK£5.2417
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
UK£9.79
Fair Value
13.7% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/19 06:37
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/17 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Beazley plc è coperta da 38 analisti. 11 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ivan BokhmatBarclays
Tryfonas SpyrouBerenberg
Dominic O'MahonyBNP Paribas Exane