Galenica AG

LSE:0ROG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 4.1b

Galenica Valutazione

0ROG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0ROG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 160.27
Fair Value
49.0% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0ROG ( CHF81.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF160.27 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0ROG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ROG?

Metrica chiave: Poiché 0ROG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0ROG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0ROG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0ROG su PE?
Rapporto PE24x
GuadagniCHF 169.68m
Cap. di mercatoCHF 4.09b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0ROG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0ROG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.6x
CTEC ConvaTec Group
39.3x18.6%UK£4.8b
SPI Spire Healthcare Group
32.5x26.9%UK£925.6m
SN. Smith & Nephew
35.8x19.8%UK£9.0b
CVSG CVS Group
27x15.0%UK£717.4m
0ROG Galenica
24x5.3%CHF 4.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ROG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 33.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0ROG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0ROG 24.0xMedia del settore 19.6xNo. of Companies8PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ROG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 16.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0ROG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0ROG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 27.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ROG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0ROG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 81.80
CHF 78.13
-4.5%
10.2%CHF 88.00CHF 68.00n/a4
Jan ’26CHF 74.35
CHF 76.88
+3.4%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Dec ’25CHF 76.65
CHF 76.88
+0.3%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Nov ’25CHF 75.85
CHF 76.88
+1.4%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Oct ’25CHF 74.52
CHF 76.38
+2.5%
8.2%CHF 84.00CHF 68.00n/a4
Sep ’25CHF 73.65
CHF 76.88
+4.4%
7.3%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 76.45
CHF 77.00
+0.7%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jul ’25CHF 73.60
CHF 77.00
+4.6%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jun ’25CHF 74.70
CHF 77.00
+3.1%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
May ’25CHF 70.30
CHF 76.25
+8.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Apr ’25CHF 75.21
CHF 76.25
+1.4%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Mar ’25CHF 75.60
CHF 76.25
+0.9%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Feb ’25CHF 75.79
CHF 76.25
+0.6%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00CHF 81.454
Jan ’25CHF 72.61
CHF 75.25
+3.6%
5.5%CHF 81.00CHF 70.00CHF 74.354
Dec ’24CHF 72.44
CHF 75.00
+3.5%
5.1%CHF 80.00CHF 70.00CHF 76.654
Nov ’24CHF 68.21
CHF 74.50
+9.2%
4.3%CHF 78.00CHF 70.00CHF 75.854
Oct ’24CHF 67.91
CHF 73.50
+8.2%
5.0%CHF 78.00CHF 68.00CHF 74.524
Sep ’24CHF 69.72
CHF 73.40
+5.3%
4.4%CHF 78.00CHF 68.00CHF 73.655
Aug ’24CHF 70.09
CHF 72.40
+3.3%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 76.455
Jul ’24CHF 72.54
CHF 72.40
-0.2%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 73.605
Jun ’24CHF 71.11
CHF 73.75
+3.7%
3.5%CHF 77.00CHF 70.00CHF 74.704
May ’24CHF 79.94
CHF 70.50
-11.8%
9.3%CHF 77.00CHF 60.00CHF 70.304
Apr ’24CHF 77.36
CHF 69.50
-10.2%
8.3%CHF 75.00CHF 60.00CHF 75.214
Mar ’24CHF 72.41
CHF 68.75
-5.1%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.604
Feb ’24CHF 71.49
CHF 68.75
-3.8%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.794
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 78.13
Fair Value
4.7% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/07 19:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Galenica AG è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Bruno BulicBaader Helvea Equity Research
Alexander BerglundBofA Global Research