Galenica AG

LSE:0ROG Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 3.8b

Galenica Valutazione

0ROG è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0ROG se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0ROG ( CHF76.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF160.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0ROG viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ROG?

Metrica chiave: Poiché 0ROG è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0ROG. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0ROG per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0ROG su PE?
Rapporto PE22.5x
GuadagniCHF 169.68m
Cap. di mercatoCHF 3.81b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0ROG di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0ROG rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.9x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.7x20.5%UK£4.9b
SPI Spire Healthcare Group
30.7x26.9%UK£868.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
0ROG Galenica
22.5x5.3%CHF 3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ROG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media dei peer ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0ROG's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0ROG 22.5xMedia del settore 18.5xNo. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ROG è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 20.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0ROG's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0ROG PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.5x
Rapporto equo PE 24.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0ROG ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0ROG e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 76.50
CHF 76.88
+0.5%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Nov ’25CHF 75.85
CHF 76.88
+1.4%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Oct ’25CHF 74.52
CHF 76.38
+2.5%
8.2%CHF 84.00CHF 68.00n/a4
Sep ’25CHF 73.65
CHF 76.88
+4.4%
7.3%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 76.45
CHF 77.00
+0.7%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jul ’25CHF 73.60
CHF 77.00
+4.6%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jun ’25CHF 74.70
CHF 77.00
+3.1%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
May ’25CHF 70.30
CHF 76.25
+8.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Apr ’25CHF 75.21
CHF 76.25
+1.4%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Mar ’25CHF 75.60
CHF 76.25
+0.9%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Feb ’25CHF 75.79
CHF 76.25
+0.6%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Jan ’25CHF 72.61
CHF 75.25
+3.6%
5.5%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Dec ’24CHF 72.44
CHF 75.00
+3.5%
5.1%CHF 80.00CHF 70.00n/a4
Nov ’24CHF 68.21
CHF 74.50
+9.2%
4.3%CHF 78.00CHF 70.00CHF 75.854
Oct ’24CHF 67.91
CHF 73.50
+8.2%
5.0%CHF 78.00CHF 68.00CHF 74.524
Sep ’24CHF 69.72
CHF 73.40
+5.3%
4.4%CHF 78.00CHF 68.00CHF 73.655
Aug ’24CHF 70.09
CHF 72.40
+3.3%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 76.455
Jul ’24CHF 72.54
CHF 72.40
-0.2%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 73.605
Jun ’24CHF 71.11
CHF 73.75
+3.7%
3.5%CHF 77.00CHF 70.00CHF 74.704
May ’24CHF 79.94
CHF 70.50
-11.8%
9.3%CHF 77.00CHF 60.00CHF 70.304
Apr ’24CHF 77.36
CHF 69.50
-10.2%
8.3%CHF 75.00CHF 60.00CHF 75.214
Mar ’24CHF 72.41
CHF 68.75
-5.1%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.604
Feb ’24CHF 71.49
CHF 68.75
-3.8%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.794
Jan ’24CHF 76.02
CHF 68.75
-9.6%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 72.614
Dec ’23CHF 71.33
CHF 68.50
-4.0%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 72.444
Nov ’23CHF 71.34
CHF 68.50
-4.0%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 68.214

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Elevance Health

US$93.2b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$400.94

7D

0.8%

1Y

-14.3%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$47.21

7D

3.7%

1Y

-5.8%

Kooth

UK£59.8m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.64

7D

-2.4%

1Y

-45.0%