Becton Dickinson Valutazione
0R19 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0R19 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0R19 ( $228.7 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $300.71 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0R19 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R19?
Metrica chiave: Poiché 0R19 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0R19 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.7x |
| Guadagni | US$1.71b |
| Cap. di mercato | US$66.05b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0R19 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.9x | ||
SN. Smith & Nephew | 34.8x | 22.7% | UK£8.6b |
NIOX NIOX Group | 22.8x | 15.8% | UK£250.7m |
CTEC ConvaTec Group | 36.4x | 20.3% | UK£4.5b |
SHL Siemens Healthineers | 29.5x | 14.2% | €57.3b |
0R19 Becton Dickinson | 38.7x | 14.4% | US$66.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R19 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0R19's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R19 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0R19's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.7x |
| Rapporto equo PE | 42.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R19 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 42.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$228.70 | US$278.80 +21.9% | 9.0% | US$327.54 | US$245.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | US$221.90 | US$281.10 +26.7% | 8.5% | US$327.54 | US$249.98 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | US$235.49 | US$281.51 +19.5% | 8.4% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | US$241.63 | US$280.82 +16.2% | 8.6% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$241.46 | US$276.65 +14.6% | 7.9% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | US$233.62 | US$276.94 +18.5% | 7.9% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$230.20 | US$279.19 +21.3% | 8.1% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$229.28 | US$278.69 +21.5% | 8.1% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$234.21 | US$278.96 +19.1% | 8.2% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | US$248.04 | US$281.86 +13.6% | 7.6% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | US$236.07 | US$283.07 +19.9% | 7.5% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$241.74 | US$285.47 +18.1% | 7.4% | US$325.00 | US$240.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | US$243.59 | US$284.07 +16.6% | 7.5% | US$325.00 | US$240.00 | US$228.40 | 15 |
| Dec ’24 | US$238.33 | US$286.07 +20.0% | 7.7% | US$325.00 | US$240.00 | US$221.90 | 15 |
| Nov ’24 | US$254.03 | US$301.27 +18.6% | 5.2% | US$325.00 | US$271.00 | US$235.49 | 15 |
| Oct ’24 | US$260.04 | US$301.67 +16.0% | 5.2% | US$325.00 | US$271.00 | US$241.63 | 15 |
| Sep ’24 | US$278.23 | US$300.43 +8.0% | 5.3% | US$325.00 | US$271.00 | US$241.46 | 16 |
| Aug ’24 | US$276.70 | US$291.93 +5.5% | 6.5% | US$325.00 | US$260.00 | US$233.62 | 16 |
| Jul ’24 | US$263.19 | US$286.39 +8.8% | 4.8% | US$306.00 | US$260.00 | US$230.20 | 15 |
| Jun ’24 | US$247.11 | US$285.73 +15.6% | 4.9% | US$306.00 | US$260.00 | US$229.28 | 15 |
| May ’24 | US$264.81 | US$278.87 +5.3% | 6.8% | US$306.00 | US$245.00 | US$234.21 | 15 |
| Apr ’24 | US$247.02 | US$276.46 +11.9% | 6.7% | US$306.00 | US$245.00 | US$248.04 | 13 |
| Mar ’24 | US$232.00 | US$276.46 +19.2% | 6.7% | US$306.00 | US$245.00 | US$236.07 | 13 |
| Feb ’24 | US$252.99 | US$272.15 +7.6% | 6.6% | US$306.00 | US$245.00 | US$241.74 | 13 |
| Jan ’24 | US$257.74 | US$268.00 +4.0% | 6.5% | US$306.00 | US$245.00 | US$243.59 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 12:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Becton, Dickinson and Company è coperta da 40 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Adam Feinstein | Barclays |