Siemens Healthineers Valutazione
SHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHL ( €53.06 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €92.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SHL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHL?
Metrica chiave: Poiché SHL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.9x |
| Guadagni | €1.99b |
| Cap. di mercato | €59.39b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.1x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 37.9x | 20.0% | €6.0b |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 9.6x | -0.6% | €974.6m |
EUZ Eckert & Ziegler | 33.3x | 14.3% | €1.2b |
SBS Stratec | 35.8x | 25.1% | €358.6m |
SHL Siemens Healthineers | 29.9x | 13.1% | €59.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 29.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | 41.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHL ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €53.06 | €62.97 +18.7% | 5.9% | €69.10 | €53.00 | n/a | 19 |
| Mar ’26 | €53.76 | €62.13 +15.6% | 7.9% | €69.10 | €49.00 | n/a | 19 |
| Feb ’26 | €54.96 | €60.04 +9.2% | 6.9% | €66.50 | €49.00 | n/a | 19 |
| Jan ’26 | €51.20 | €59.56 +16.3% | 6.6% | €65.90 | €49.00 | n/a | 19 |
| Dec ’25 | €51.32 | €59.62 +16.2% | 6.4% | €65.90 | €50.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €48.34 | €59.10 +22.3% | 6.7% | €67.10 | €50.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €53.18 | €59.10 +11.1% | 6.7% | €67.10 | €50.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €52.58 | €59.50 +13.2% | 6.1% | €67.10 | €50.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €49.35 | €59.75 +21.1% | 6.7% | €67.10 | €48.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €53.84 | €60.62 +12.6% | 7.3% | €72.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €53.38 | €60.47 +13.3% | 7.2% | €72.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €52.10 | €60.33 +15.8% | 6.3% | €66.50 | €48.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €56.72 | €59.93 +5.7% | 6.6% | €66.50 | €48.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €55.72 | €59.97 +7.6% | 6.6% | €66.50 | €48.00 | €53.76 | 21 |
| Feb ’25 | €54.16 | €59.01 +8.9% | 7.3% | €66.50 | €48.00 | €54.96 | 21 |
| Jan ’25 | €52.60 | €58.56 +11.3% | 6.9% | €66.20 | €48.00 | €51.20 | 21 |
| Dec ’24 | €53.16 | €57.19 +7.6% | 5.4% | €61.00 | €48.00 | €51.32 | 20 |
| Nov ’24 | €46.55 | €56.81 +22.0% | 6.5% | €63.70 | €49.00 | €48.34 | 20 |
| Oct ’24 | €48.00 | €56.84 +18.4% | 6.8% | €63.70 | €49.00 | €53.18 | 18 |
| Sep ’24 | €45.80 | €57.50 +25.5% | 7.3% | €65.00 | €49.00 | €52.58 | 17 |
| Aug ’24 | €52.28 | €58.96 +12.8% | 8.7% | €70.80 | €49.00 | €49.35 | 17 |
| Jul ’24 | €51.86 | €59.21 +14.2% | 8.7% | €70.80 | €49.00 | €53.84 | 16 |
| Jun ’24 | €53.34 | €59.25 +11.1% | 8.5% | €70.80 | €49.00 | €53.38 | 17 |
| May ’24 | €56.42 | €59.16 +4.9% | 6.7% | €67.20 | €49.00 | €52.10 | 16 |
| Apr ’24 | €53.02 | €59.16 +11.6% | 6.7% | €67.20 | €49.00 | €56.72 | 16 |
| Mar ’24 | €48.81 | €59.24 +21.4% | 6.8% | €67.20 | €49.00 | €55.72 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/18 16:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/18 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Siemens Healthineers AG è coperta da 39 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Hassan Al-Wakeel | Barclays |
| Scott Bardo | Berenberg |