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Siemens Healthineers Valutazione
SHL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SHL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SHL (€51.5) is trading below our estimate of fair value (€116.07)
Significativamente al di sotto del valore equo: SHL is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SHL?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SHL su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €57.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.8x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SHL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
AFX Carl Zeiss Meditec | 28.2x | 18.4% | €5.7b |
EUZ Eckert & Ziegler | 23.9x | 4.0% | €900.1m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.4x | 0.5% | €835.7m |
SBS Stratec | 36.5x | 20.3% | €532.4m |
SHL Siemens Healthineers | 30.8x | 17.2% | €57.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SHL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.8x) compared to the peer average (24x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SHL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SHL is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (30.8x) compared to the European Medical Equipment industry average (29.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SHL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.8x |
| Rapporto equo PE | 38.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SHL is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (30.8x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (38.3x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €51.50 | €59.44 +15.4% | 6.3% | €67.10 | €50.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €49.35 | €59.75 +21.1% | 6.7% | €67.10 | €48.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €53.84 | €60.62 +12.6% | 7.3% | €72.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €53.38 | €60.47 +13.3% | 7.2% | €72.90 | €48.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €52.10 | €60.33 +15.8% | 6.3% | €66.50 | €48.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €56.72 | €59.93 +5.7% | 6.6% | €66.50 | €48.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €55.72 | €59.97 +7.6% | 6.6% | €66.50 | €48.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €54.16 | €59.01 +8.9% | 7.3% | €66.50 | €48.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | €52.60 | €58.56 +11.3% | 6.9% | €66.20 | €48.00 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €53.16 | €57.19 +7.6% | 5.4% | €61.00 | €48.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €46.55 | €56.81 +22.0% | 6.5% | €63.70 | €49.00 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | €48.00 | €56.84 +18.4% | 6.8% | €63.70 | €49.00 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | €45.80 | €57.50 +25.5% | 7.3% | €65.00 | €49.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €52.28 | €58.96 +12.8% | 8.7% | €70.80 | €49.00 | €49.35 | 17 |
| Jul ’24 | €51.86 | €59.21 +14.2% | 8.7% | €70.80 | €49.00 | €53.84 | 16 |
| Jun ’24 | €53.34 | €59.25 +11.1% | 8.5% | €70.80 | €49.00 | €53.38 | 17 |
| May ’24 | €56.42 | €59.16 +4.9% | 6.7% | €67.20 | €49.00 | €52.10 | 16 |
| Apr ’24 | €53.02 | €59.16 +11.6% | 6.7% | €67.20 | €49.00 | €56.72 | 16 |
| Mar ’24 | €48.81 | €59.24 +21.4% | 6.8% | €67.20 | €49.00 | €55.72 | 15 |
| Feb ’24 | €49.22 | €57.87 +17.6% | 7.5% | €64.00 | €50.00 | €54.16 | 15 |
| Jan ’24 | €46.73 | €58.07 +24.3% | 7.8% | €64.00 | €50.00 | €52.60 | 15 |
| Dec ’23 | €50.68 | €58.93 +16.3% | 10.4% | €75.00 | €50.00 | €53.16 | 15 |
| Nov ’23 | €47.32 | €60.03 +26.9% | 18.8% | €75.00 | €27.80 | €46.55 | 15 |
| Oct ’23 | €44.28 | €60.96 +37.7% | 18.8% | €75.00 | €27.80 | €48.00 | 14 |
| Sep ’23 | €48.46 | €63.07 +30.2% | 10.7% | €75.00 | €49.00 | €45.80 | 14 |
| Aug ’23 | €50.36 | €65.99 +31.0% | 11.1% | €75.00 | €49.00 | €52.28 | 15 |
Previsione dell'analista: Target price is less than 20% higher than the current share price.