Carl Zeiss Meditec Valutazione
AFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFX ( €58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €61.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFX viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFX?
Metrica chiave: Poiché AFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AFX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.5x |
| Guadagni | €203.20m |
| Cap. di mercato | €5.19b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.1x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
EUZ Eckert & Ziegler | 21.1x | 4.5% | €795.9m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €792.7m |
SHL Siemens Healthineers | 28.3x | 14.2% | €55.0b |
SBS Stratec | 35x | 25.4% | €350.7m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.5x | 16.3% | €5.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.5x |
| Rapporto equo PE | 27.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 27.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €58.00 | €67.80 +16.9% | 12.9% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €57.30 | €68.80 +20.1% | 14.1% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €66.30 | €70.00 +5.6% | 13.5% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €66.35 | €71.13 +7.2% | 12.1% | €90.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €63.75 | €75.07 +17.8% | 14.9% | €105.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €66.25 | €82.00 +23.8% | 24.9% | €140.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | €84.65 | €103.87 +22.7% | 19.6% | €145.00 | €68.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €99.10 | €108.67 +9.7% | 18.4% | €150.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | €115.80 | €105.47 -8.9% | 21.8% | €150.00 | €59.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €116.20 | €101.93 -12.3% | 19.7% | €140.00 | €59.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | €102.00 | €97.57 -4.3% | 21.4% | €140.00 | €52.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | €98.84 | €96.62 -2.3% | 20.6% | €140.00 | €52.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €84.14 | €103.08 +22.5% | 16.9% | €140.00 | €74.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €80.10 | €105.73 +32.0% | 14.9% | €140.00 | €87.00 | €57.30 | 11 |
| Oct ’24 | €82.82 | €113.36 +36.9% | 19.3% | €175.00 | €87.00 | €66.30 | 11 |
| Sep ’24 | €91.52 | €114.36 +25.0% | 19.6% | €175.00 | €87.00 | €66.35 | 11 |
| Aug ’24 | €103.40 | €127.36 +23.2% | 17.9% | €175.00 | €90.00 | €63.75 | 11 |
| Jul ’24 | €99.04 | €130.64 +31.9% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €66.25 | 11 |
| Jun ’24 | €109.00 | €130.64 +19.8% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | €84.65 | 11 |
| May ’24 | €121.80 | €134.27 +10.2% | 18.7% | €175.00 | €90.00 | €99.10 | 11 |
| Apr ’24 | €128.00 | €140.27 +9.6% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €115.80 | 11 |
| Mar ’24 | €128.75 | €140.27 +8.9% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €116.20 | 11 |
| Feb ’24 | €132.15 | €136.27 +3.1% | 24.7% | €195.00 | €69.00 | €102.00 | 11 |
| Jan ’24 | €117.90 | €136.90 +16.1% | 25.8% | €195.00 | €69.00 | €98.84 | 10 |
| Dec ’23 | €133.05 | €139.55 +4.9% | 24.9% | €195.00 | €69.00 | €84.14 | 11 |
| Nov ’23 | €123.25 | €141.00 +14.4% | 25.3% | €195.00 | €69.00 | €80.10 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ship Healthcare Holdings
JP¥196.5b
Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.
5EZ
JP¥12.40
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-4.6%
Sensus Healthcare
US$125.2m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
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7D
16.0%
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CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.25
7D
2.4%
1Y
-14.7%