Carl Zeiss Meditec AG

Report azionario XTRA:AFX

Capitalizzazione di mercato: €4.0b

Carl Zeiss Meditec Valutazione

AFX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AFX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€97.65
Fair Value
53.7% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AFX ( €45.24 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €97.65 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AFX viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFX?

Metrica chiave: Poiché AFX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AFX. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AFX per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AFX su PE?
Rapporto PE26.4x
Utili€150.13m
Cap. di mercato€3.96b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AFX di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AFX rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.5x
DRW3 Drägerwerk KGaA
12.3x13.60%€1.1b
EUZ Eckert & Ziegler
27.1x9.85%€1.1b
SBS Stratec
26.1x21.49%€381.1m
SHL Siemens Healthineers
24.4x12.28%€53.0b
AFX Carl Zeiss Meditec
26.4x19.84%€4.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AFX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AFX 26.4xMedia del settore 29.2xNo. of Companies13PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 20.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AFX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AFX PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.4x
Rapporto equo PE 32x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AFX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AFX e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€45.24
€53.59
+18.47%
15.54%€69.00€35.10n/a16
Sep ’26€44.56
€53.61
+20.30%
15.99%€69.00€35.10n/a15
Aug ’26€46.26
€62.70
+35.54%
16.80%€86.50€41.00n/a15
Jul ’26€56.45
€63.50
+12.49%
17.19%€86.50€41.00n/a15
Jun ’26€56.90
€62.59
+10.01%
17.79%€86.50€41.00n/a16
May ’26€60.10
€60.72
+1.03%
18.27%€86.50€41.00n/a16
Apr ’26€58.75
€60.59
+3.14%
17.72%€86.50€41.00n/a16
Mar ’26€60.05
€58.50
-2.58%
17.31%€86.50€41.00n/a15
Feb ’26€59.05
€59.17
+0.20%
18.34%€86.50€40.00n/a15
Jan ’26€45.52
€61.30
+34.67%
17.49%€86.50€40.00n/a15
Dec ’25€56.55
€67.13
+18.71%
13.27%€90.00€54.00n/a15
Nov ’25€57.30
€68.80
+20.07%
14.12%€90.00€54.00n/a15
Oct ’25€66.30
€70.00
+5.58%
13.50%€90.00€54.00€43.4415
Sep ’25€66.35
€71.13
+7.21%
12.11%€90.00€56.00€44.5615
Aug ’25€63.75
€75.07
+17.75%
14.94%€105.00€56.00€46.2615
Jul ’25€66.25
€82.00
+23.77%
24.87%€140.00€56.00€56.4515
Jun ’25€84.65
€103.87
+22.70%
19.55%€145.00€68.00€56.9015
May ’25€99.10
€108.67
+9.65%
18.37%€150.00€70.00€60.1015
Apr ’25€115.80
€105.47
-8.92%
21.83%€150.00€59.00€58.7515
Mar ’25€116.20
€101.93
-12.28%
19.75%€140.00€59.00€60.0514
Feb ’25€102.00
€97.57
-4.34%
21.44%€140.00€52.00€59.0514
Jan ’25€98.84
€96.62
-2.25%
20.64%€140.00€52.00€45.5213
Dec ’24€84.14
€103.08
+22.51%
16.94%€140.00€74.00€56.5512
Nov ’24€80.10
€105.73
+31.99%
14.92%€140.00€87.00€57.3011
Oct ’24€82.82
€113.36
+36.88%
19.30%€175.00€87.00€66.3011
€53.59
Fair Value
15.6% sottovalutato sconto intrinseco
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/10/05 23:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/10/03 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Carl Zeiss Meditec AG è coperta da 34 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Jonathon UnwinBarclays
Scott BardoBerenberg
Samuel EnglandBerenberg