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Stratec Valutazione
SBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBS (€43.8) is trading below our estimate of fair value (€97.02)
Significativamente al di sotto del valore equo: SBS is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBS su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €532.43m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 21.6x | ||
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.4x | 0.5% | €835.7m |
EUZ Eckert & Ziegler | 23.9x | 4.0% | €900.1m |
PUS PULSION Medical Systems | 27x | n/a | €136.0m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 28.2x | 18.4% | €5.7b |
SBS Stratec | 36.5x | 20.3% | €532.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.5x) compared to the peer average (21.6x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.5x) compared to the European Medical Equipment industry average (29.9x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.5x |
| Rapporto equo PE | 25.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (36.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (25.1x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.80 | €42.33 -3.3% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.00 | €42.33 +8.5% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €45.85 | €42.33 -7.7% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €47.65 | €42.33 -11.2% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €43.30 | €43.83 +1.2% | 12.7% | €55.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €40.20 | €49.00 +21.9% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €43.10 | €49.00 +13.7% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €42.30 | €49.00 +15.8% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €45.55 | €52.17 +14.5% | 8.5% | €58.00 | €44.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €39.55 | €54.00 +36.5% | 4.7% | €58.00 | €50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €43.60 | €54.50 +25.0% | 5.1% | €58.00 | €50.00 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | €44.25 | €57.00 +28.8% | 6.2% | €62.00 | €52.00 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | €49.35 | €58.67 +18.9% | 4.0% | €62.00 | €55.00 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | €51.50 | €59.33 +15.2% | 4.4% | €62.00 | €55.00 | €39.00 | 6 |
| Jul ’24 | €63.40 | €74.67 +17.8% | 11.4% | €87.00 | €62.00 | €45.85 | 6 |
| Jun ’24 | €57.70 | €73.67 +27.7% | 11.0% | €87.00 | €62.00 | €47.65 | 6 |
| May ’24 | €62.30 | €72.83 +16.9% | 12.2% | €87.00 | €62.00 | €43.30 | 6 |
| Apr ’24 | €62.60 | €75.33 +20.3% | 9.9% | €87.00 | €63.00 | €40.20 | 6 |
| Mar ’24 | €76.50 | €102.00 +33.3% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €43.10 | 6 |
| Feb ’24 | €85.90 | €102.00 +18.7% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €42.30 | 6 |
| Jan ’24 | €81.10 | €102.00 +25.8% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €45.55 | 6 |
| Dec ’23 | €85.70 | €102.00 +19.0% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €39.55 | 6 |
| Nov ’23 | €83.80 | €103.83 +23.9% | 14.0% | €125.00 | €82.00 | €43.60 | 6 |
| Oct ’23 | €81.60 | €107.67 +31.9% | 16.8% | €138.00 | €86.00 | €44.25 | 6 |
| Sep ’23 | €82.00 | €107.67 +31.3% | 16.8% | €138.00 | €86.00 | €49.35 | 6 |
| Aug ’23 | €90.10 | €114.40 +27.0% | 17.4% | €138.00 | €86.00 | €51.50 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.