Stratec Valutazione
SBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBS ( €28.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €54.83 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBS?
Metrica chiave: Poiché SBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35x |
| Guadagni | €10.01m |
| Cap. di mercato | €350.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.2x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
DRW3 Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €792.7m |
PUS PULSION Medical Systems | 26.7x | n/a | €134.4m |
EUZ Eckert & Ziegler | 21.1x | 4.5% | €795.9m |
AFX Carl Zeiss Meditec | 25.5x | 16.3% | €5.2b |
SBS Stratec | 35x | 25.4% | €350.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35x |
| Rapporto equo PE | 22.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.85 | €41.00 +42.1% | 14.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €34.05 | €41.00 +20.4% | 14.5% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €43.50 | €43.83 +0.8% | 9.2% | €50.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €43.75 | €42.33 -3.2% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.00 | €42.33 +8.5% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €45.85 | €42.33 -7.7% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €47.65 | €42.33 -11.2% | 7.0% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| May ’25 | €43.30 | €43.83 +1.2% | 12.7% | €55.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €40.20 | €49.00 +21.9% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €43.10 | €49.00 +13.7% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €42.30 | €49.00 +15.8% | 14.0% | €58.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €45.55 | €52.17 +14.5% | 8.5% | €58.00 | €44.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | €39.55 | €54.00 +36.5% | 4.7% | €58.00 | €50.00 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | €43.60 | €54.50 +25.0% | 5.1% | €58.00 | €50.00 | €34.05 | 6 |
| Oct ’24 | €44.25 | €57.00 +28.8% | 6.2% | €62.00 | €52.00 | €43.50 | 6 |
| Sep ’24 | €49.35 | €58.67 +18.9% | 4.0% | €62.00 | €55.00 | €43.75 | 6 |
| Aug ’24 | €51.50 | €59.33 +15.2% | 4.4% | €62.00 | €55.00 | €39.00 | 6 |
| Jul ’24 | €63.40 | €74.67 +17.8% | 11.4% | €87.00 | €62.00 | €45.85 | 6 |
| Jun ’24 | €57.70 | €73.67 +27.7% | 11.0% | €87.00 | €62.00 | €47.65 | 6 |
| May ’24 | €62.30 | €72.83 +16.9% | 12.2% | €87.00 | €62.00 | €43.30 | 6 |
| Apr ’24 | €62.60 | €75.33 +20.3% | 9.9% | €87.00 | €63.00 | €40.20 | 6 |
| Mar ’24 | €76.50 | €102.00 +33.3% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €43.10 | 6 |
| Feb ’24 | €85.90 | €102.00 +18.7% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €42.30 | 6 |
| Jan ’24 | €81.10 | €102.00 +25.8% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €45.55 | 6 |
| Dec ’23 | €85.70 | €102.00 +19.0% | 15.0% | €125.00 | €82.00 | €39.55 | 6 |
| Nov ’23 | €83.80 | €103.83 +23.9% | 14.0% | €125.00 | €82.00 | €43.60 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Ship Healthcare Holdings
JP¥196.5b
Engages in the medical, healthcare, welfare, and nursing care businesses worldwide.
5EZ
JP¥12.40
7D
-3.1%
1Y
-4.6%
Sensus Healthcare
US$125.2m
A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.
5TX
US$7.25
7D
16.0%
1Y
272.6%
CVS Health
US$66.9b
Provides health solutions in the United States.
CVS
US$53.25
7D
2.4%
1Y
-14.7%