Stratec Valutazione
SBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SBS ( €26.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €37.23 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SBS?
Metrica chiave: Poiché SBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SBS su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 20.4x |
| Guadagni | €16.02m |
| Cap. di mercato | €326.39m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SBS di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
PUS PULSION Medical Systems | 10.7x | n/a | €164.9m |
DRW3 Drägerwerk KGaA | 11.2x | 8.07% | €1.2b |
EUZ Eckert & Ziegler | 33.6x | 10.34% | €1.4b |
AFX Carl Zeiss Meditec | 32.4x | 20.99% | €5.1b |
SBS Stratec | 20.4x | 18.27% | €326.4m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto alla media del settore German Medical Equipment ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 20.4x |
| Rapporto equo PE | 20.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €26.85 | €38.92 +44.94% | 18.65% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| May ’26 | €24.00 | €40.00 +66.67% | 16.65% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Apr ’26 | €24.70 | €41.00 +65.99% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Mar ’26 | €27.50 | €41.00 +49.09% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | €35.50 | €41.00 +15.49% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | €29.80 | €41.00 +37.58% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | €31.50 | €41.00 +30.16% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €34.05 | €41.00 +20.41% | 14.50% | €50.00 | €31.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €43.50 | €43.83 +0.77% | 9.16% | €50.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €43.75 | €42.33 -3.24% | 7.04% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €39.00 | €42.33 +8.55% | 7.04% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €45.85 | €42.33 -7.67% | 7.04% | €47.00 | €40.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €47.65 | €42.33 -11.16% | 7.04% | €47.00 | €40.00 | €28.20 | 6 |
| May ’25 | €43.30 | €43.83 +1.23% | 12.73% | €55.00 | €40.00 | €24.00 | 6 |
| Apr ’25 | €40.20 | €49.00 +21.89% | 14.04% | €58.00 | €40.00 | €24.70 | 6 |
| Mar ’25 | €43.10 | €49.00 +13.69% | 14.04% | €58.00 | €40.00 | €27.50 | 6 |
| Feb ’25 | €42.30 | €49.00 +15.84% | 14.04% | €58.00 | €40.00 | €35.50 | 6 |
| Jan ’25 | €45.55 | €52.17 +14.53% | 8.46% | €58.00 | €44.00 | €29.80 | 6 |
| Dec ’24 | €39.55 | €54.00 +36.54% | 4.66% | €58.00 | €50.00 | €31.50 | 6 |
| Nov ’24 | €43.60 | €54.50 +25.00% | 5.05% | €58.00 | €50.00 | €34.05 | 6 |
| Oct ’24 | €44.25 | €57.00 +28.81% | 6.16% | €62.00 | €52.00 | €43.50 | 6 |
| Sep ’24 | €49.35 | €58.67 +18.88% | 4.02% | €62.00 | €55.00 | €43.75 | 6 |
| Aug ’24 | €51.50 | €59.33 +15.21% | 4.42% | €62.00 | €55.00 | €39.00 | 6 |
| Jul ’24 | €63.40 | €74.67 +17.77% | 11.41% | €87.00 | €62.00 | €45.85 | 6 |
| Jun ’24 | €57.70 | €73.67 +27.67% | 10.99% | €87.00 | €62.00 | €47.65 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/06/04 01:06 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/06/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Stratec SE è coperta da 20 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Volker Braun | Bankhaus Lampe KG |
| Odysseas Manesiotis | Berenberg |
| Scott Bardo | Berenberg |