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Stratec SEXTRA:SBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato €270.5m
Prezzo delle azioni
€22.65
Non disponibile
1Y-24.5%
7D0.9%
Valore del portafoglio
​
Vista

Stratec SE

Report azionario XTRA:SBS

Capitalizzazione di mercato: €270.5m

Stratec (SBS) Panoramica del titolo

Stratec SE, insieme alle sue consociate, progetta e produce soluzioni di automazione e strumentazione nei settori della diagnostica in vitro e delle scienze della vita in Germania, nell'Unione Europea e a livello internazionale. Maggiori dettagli

SBS analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione5/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate4/6
Salute finanziaria4/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 60.5% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 21.6% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 21.8% nell'ultimo anno

Negoziato a un buon valore rispetto ai pari e al settore

Analisi del rischio

Il debito non è ben coperto dal flusso di cassa operativo

Il dividendo di 2.65% non è ben coperto dai flussi di cassa liberi


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Stratec

Weak Product Launches Will Drag Performance Despite Emerging Opportunity

Key Takeaways Slow adoption of new products and cautious customer spending are hampering recurring revenue growth and dampening near-term earnings visibility. Competitive pricing pressures, operational inefficiencies, and moderate demand could compress margins and delay targeted improvements in cash flow and profitability.
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€27
FV
16.1% sottovalutato sconto intrinseco
4.12%
Revenue growth p.a.
10
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Stratec

SBS: Future Leadership Will Drive Healthcare Diagnostics Forward Amidst Margin Pressures

Key Takeaways Increased demand for automated diagnostic solutions and consumables positions the company for recurring revenue growth and stronger margins amid healthcare digitalization. Investments in proprietary technologies, regulatory compliance, and operational efficiency are expected to drive long-term growth, margin improvement, and stable earnings.
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€32.42
FV
30.1% sottovalutato sconto intrinseco
5.55%
Revenue growth p.a.
58
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Stratec

Aging Populations And Automation Will Spur Diagnostic Demand

Key Takeaways Structural upswing in system demand, operating leverage from automation, and a shift to higher-value products signal underestimated earnings and margin upside. Long-term OEM partnerships and rising emerging market investments position Stratec for sustained top-line growth and enhanced global market share.
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€51
FV
55.6% sottovalutato sconto intrinseco
7.49%
Revenue growth p.a.
7
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Concorrenti di Stratec SE

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Stratec
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azione€22.65
Massimo di 52 settimane€37.40
Minimo di 52 settimane€19.58
Beta0.70
Variazione di 1 mese-1.09%
Variazione a 3 mesi-25.00%
Variazione di 1 anno-24.50%
Variazione a 3 anni-73.10%
Variazione a 5 anni-82.36%
Variazione dall'IPO335.32%

Notizie e aggiornamenti recenti

Stratec (ETR:SBS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 29
Stratec (ETR:SBS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Stratec SE (ETR:SBS) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Nov 11
Stratec SE (ETR:SBS) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Recent updates

Stratec (ETR:SBS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Nov 29
Stratec (ETR:SBS) Takes On Some Risk With Its Use Of Debt

Stratec SE (ETR:SBS) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Nov 11
Stratec SE (ETR:SBS) Just Reported First-Quarter Earnings: Have Analysts Changed Their Mind On The Stock?

Investors Give Stratec SE (ETR:SBS) Shares A 35% Hiding

Nov 07
Investors Give Stratec SE (ETR:SBS) Shares A 35% Hiding

Getting In Cheap On Stratec SE (ETR:SBS) Might Be Difficult

Sep 23
Getting In Cheap On Stratec SE (ETR:SBS) Might Be Difficult

An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 34% Undervalued

Jun 17
An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 34% Undervalued

Why We're Not Concerned About Stratec SE's (ETR:SBS) Share Price

Apr 25
Why We're Not Concerned About Stratec SE's (ETR:SBS) Share Price
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Efficiency Measures And Acquisitions Like Natech Will Boost Future Market Presence

Efficiency measures and cost discipline initiatives could enhance net margins as market conditions stabilize.

An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 42% Undervalued

Jan 18
An Intrinsic Calculation For Stratec SE (ETR:SBS) Suggests It's 42% Undervalued

With A 25% Price Drop For Stratec SE (ETR:SBS) You'll Still Get What You Pay For

Nov 09
With A 25% Price Drop For Stratec SE (ETR:SBS) You'll Still Get What You Pay For

Returns At Stratec (ETR:SBS) Appear To Be Weighed Down

Oct 26
Returns At Stratec (ETR:SBS) Appear To Be Weighed Down

Here's Why It's Unlikely That Stratec SE's (ETR:SBS) CEO Will See A Pay Rise This Year

May 11
Here's Why It's Unlikely That Stratec SE's (ETR:SBS) CEO Will See A Pay Rise This Year

Stratec's (ETR:SBS) Dividend Will Be Reduced To €0.55

Apr 11
Stratec's (ETR:SBS) Dividend Will Be Reduced To €0.55

Stratec SE Just Missed EPS By 24%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Apr 01
Stratec SE Just Missed EPS By 24%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Stratec (ETR:SBS) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.55

Mar 28
Stratec (ETR:SBS) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To €0.55

Is There An Opportunity With Stratec SE's (ETR:SBS) 36% Undervaluation?

Dec 21
Is There An Opportunity With Stratec SE's (ETR:SBS) 36% Undervaluation?

Slowing Rates Of Return At Stratec (ETR:SBS) Leave Little Room For Excitement

Nov 03
Slowing Rates Of Return At Stratec (ETR:SBS) Leave Little Room For Excitement

We Think Stratec (ETR:SBS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Oct 19
We Think Stratec (ETR:SBS) Is Taking Some Risk With Its Debt

Return Trends At Stratec (ETR:SBS) Aren't Appealing

Jul 12
Return Trends At Stratec (ETR:SBS) Aren't Appealing

Stratec SE (ETR:SBS) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Jun 27
Stratec SE (ETR:SBS) Shares Could Be 43% Below Their Intrinsic Value Estimate

Is Stratec (ETR:SBS) Using Too Much Debt?

May 25
Is Stratec (ETR:SBS) Using Too Much Debt?

Stratec's (ETR:SBS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Apr 02
Stratec's (ETR:SBS) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

The Returns At Stratec (ETR:SBS) Aren't Growing

Jan 28
The Returns At Stratec (ETR:SBS) Aren't Growing

Calculating The Fair Value Of Stratec SE (ETR:SBS)

Jan 12
Calculating The Fair Value Of Stratec SE (ETR:SBS)

Is Stratec (ETR:SBS) A Risky Investment?

Oct 26
Is Stratec (ETR:SBS) A Risky Investment?

Returns On Capital At Stratec (ETR:SBS) Have Stalled

Oct 11
Returns On Capital At Stratec (ETR:SBS) Have Stalled

Rendimenti per gli azionisti

SBSDE Medical EquipmentDE Mercato
7D0.9%3.1%1.5%
1Y-24.5%-10.5%14.1%

Ritorno vs Industria: SBS ha avuto una performance inferiore rispetto al German Medical Equipment che ha registrato un rendimento -10.5 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: SBS ha avuto una performance inferiore al mercato German che ha registrato un rendimento 14.1 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is SBS's price volatile compared to industry and market?
SBS volatility
SBS Average Weekly Movement6.7%
Medical Equipment Industry Average Movement5.3%
Market Average Movement5.1%
10% most volatile stocks in DE Market12.1%
10% least volatile stocks in DE Market2.5%

Prezzo delle azioni stabile: SBS non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato German.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 7% ) di SBS è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19791,420Marcus Wolfingerwww.stratec.com

Stratec SE, insieme alle sue controllate, progetta e produce soluzioni di automazione e strumentazione nei settori della diagnostica in vitro e delle scienze della vita in Germania, nell'Unione Europea e a livello internazionale. Progetta e produce sistemi di analizzatori automatizzati per clienti del settore della diagnostica clinica e delle biotecnologie e offre materiali di consumo complessi per applicazioni diagnostiche e mediche. L'azienda, precedentemente nota come STRATEC Biomedical AG, ha cambiato nome in Stratec SE nel dicembre 2018.

Stratec SE Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Stratec con la sua capitalizzazione di mercato?
SBS statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercato€270.47m
Utili (TTM)€15.36m
Ricavi(TTM)€260.25m
17.9x
Rapporto P/E
1.1x
Rapporto P/S

SBS è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Utili e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
SBS Conto economico (TTM)
Ricavi€260.25m
Costo del fatturato€185.90m
Profitto lordo€74.36m
Altre spese€59.00m
Utili€15.36m

Ultimi utili riportati

Sep 30, 2025

Prossima data di guadagno

Apr 28, 2026

Utile per azione (EPS)1.26
Margine lordo28.57%
Margine di profitto netto5.90%
Rapporto debito/patrimonio netto55.1%

Come si è comportato SBS nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

2.6%
Rendimento attuale del dividendo
47%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/01/06 10:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/01/06 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Stratec SE è coperta da 15 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Odysseas ManesiotisBerenberg
Michael HeiderBerenberg
Scott BardoBerenberg