Coloplast A/S

LSE:0QBO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: DKK 200.4b

Coloplast Valutazione

0QBO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0QBO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0QBO ( DKK890 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( DKK1443.15 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0QBO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0QBO?

Metrica chiave: Poiché 0QBO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0QBO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0QBO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0QBO su PE?
Rapporto PE39.7x
GuadagniDKK 5.05b
Cap. di mercatoDKK 200.37b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0QBO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0QBO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari36.9x
CTEC ConvaTec Group
40.4x20.5%UK£4.9b
AMS Advanced Medical Solutions Group
39.5x23.0%UK£439.9m
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£209.7m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
0QBO Coloplast
39.7x12.9%DKK 200.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0QBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0QBO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0QBO 39.7xMedia del settore 28.9xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0QBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 33.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0QBO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0QBO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 39.7x
Rapporto equo PE 38.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0QBO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0QBO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeDKK 890.00
DKK 923.24
+3.7%
9.3%DKK 1,030.00DKK 700.00n/a21
Nov ’25DKK 872.60
DKK 913.33
+4.7%
11.0%DKK 1,050.00DKK 700.00n/a21
Oct ’25DKK 879.49
DKK 913.60
+3.9%
11.0%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Sep ’25DKK 923.69
DKK 911.35
-1.3%
11.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a20
Aug ’25DKK 898.15
DKK 905.90
+0.9%
11.0%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jul ’25DKK 837.11
DKK 895.40
+7.0%
10.5%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a20
Jun ’25DKK 818.86
DKK 909.89
+11.1%
10.2%DKK 1,060.00DKK 710.00n/a19
May ’25DKK 842.75
DKK 917.05
+8.8%
10.9%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Apr ’25DKK 929.56
DKK 897.32
-3.5%
10.3%DKK 1,060.00DKK 700.00n/a19
Mar ’25DKK 911.42
DKK 871.79
-4.3%
10.1%DKK 1,000.00DKK 700.00n/a19
Feb ’25DKK 799.42
DKK 823.74
+3.0%
9.8%DKK 962.00DKK 631.00n/a19
Jan ’25DKK 772.00
DKK 816.56
+5.8%
10.3%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Dec ’24DKK 795.52
DKK 817.67
+2.8%
10.1%DKK 962.00DKK 631.00n/a18
Nov ’24DKK 744.07
DKK 848.78
+14.1%
9.2%DKK 980.00DKK 686.00DKK 872.6018
Oct ’24DKK 747.60
DKK 865.24
+15.7%
9.9%DKK 1,000.00DKK 686.00DKK 879.4917
Sep ’24DKK 792.36
DKK 907.53
+14.5%
10.1%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 923.6915
Aug ’24DKK 827.11
DKK 928.88
+12.3%
9.9%DKK 1,070.00DKK 720.00DKK 898.1516
Jul ’24DKK 853.19
DKK 915.44
+7.3%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 837.1116
Jun ’24DKK 873.87
DKK 915.44
+4.8%
11.0%DKK 1,070.00DKK 690.00DKK 818.8616
May ’24DKK 970.77
DKK 912.94
-6.0%
10.0%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 842.7516
Apr ’24DKK 901.80
DKK 902.63
+0.09%
9.8%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 929.5616
Mar ’24DKK 803.72
DKK 903.13
+12.4%
10.2%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 911.4215
Feb ’24DKK 838.42
DKK 907.33
+8.2%
9.7%DKK 1,045.00DKK 690.00DKK 799.4215
Jan ’24DKK 816.00
DKK 918.87
+12.6%
7.7%DKK 1,045.00DKK 798.00DKK 772.0015
Dec ’23DKK 861.05
DKK 937.00
+8.8%
11.4%DKK 1,224.00DKK 798.00DKK 795.5214
Nov ’23DKK 841.48
DKK 948.29
+12.7%
12.2%DKK 1,224.00DKK 790.00DKK 744.0714

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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