Siemens Healthineers AG

LSE:0PMJ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €58.3b

Siemens Healthineers Valutazione

0PMJ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0PMJ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0PMJ ( €51.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €124.98 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0PMJ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0PMJ?

Metrica chiave: Poiché 0PMJ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0PMJ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0PMJ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0PMJ su PE?
Rapporto PE30x
Guadagni€1.94b
Cap. di mercato€58.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0PMJ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0PMJ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari33.4x
SN. Smith & Nephew
35x22.7%UK£8.5b
NIOX NIOX Group
22.9x15.8%UK£251.5m
CTEC ConvaTec Group
37.2x20.2%UK£4.5b
BDX Becton Dickinson
38.6x14.5%US$64.7b
0PMJ Siemens Healthineers
30x14.2%€58.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0PMJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media dei peer ( 33.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0PMJ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0PMJ 30.0xMedia del settore 29.6xNo. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0PMJ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.1 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0PMJ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0PMJ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 30x
Rapporto equo PE 43.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0PMJ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.6 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0PMJ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€51.96
€59.56
+14.6%
6.6%€65.90€49.00n/a19
Dec ’25€51.17
€59.62
+16.5%
6.4%€65.90€50.00n/a19
Nov ’25€48.30
€59.10
+22.4%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Oct ’25€53.74
€59.10
+10.0%
6.7%€67.10€50.00n/a19
Sep ’25€52.67
€59.50
+13.0%
6.1%€67.10€50.00n/a20
Aug ’25€49.18
€59.75
+21.5%
6.7%€67.10€48.00n/a19
Jul ’25€54.09
€60.62
+12.1%
7.3%€72.90€48.00n/a20
Jun ’25€53.44
€60.47
+13.1%
7.2%€72.90€48.00n/a20
May ’25€52.10
€60.33
+15.8%
6.3%€66.50€48.00n/a20
Apr ’25€56.69
€59.93
+5.7%
6.6%€66.50€48.00n/a20
Mar ’25€55.32
€59.97
+8.4%
6.6%€66.50€48.00n/a21
Feb ’25€53.46
€59.01
+10.4%
7.3%€66.50€48.00n/a21
Jan ’25€52.94
€58.56
+10.6%
6.9%€66.20€48.00n/a21
Dec ’24€53.14
€57.19
+7.6%
5.4%€61.00€48.00€51.1720
Nov ’24€46.42
€56.81
+22.4%
6.5%€63.70€49.00€48.3020
Oct ’24€48.31
€56.84
+17.7%
6.8%€63.70€49.00€53.7418
Sep ’24€45.94
€57.50
+25.2%
7.3%€65.00€49.00€52.6717
Aug ’24€52.29
€58.96
+12.8%
8.7%€70.80€49.00€49.1817
Jul ’24€51.87
€59.21
+14.1%
8.7%€70.80€49.00€54.0916
Jun ’24€53.22
€59.25
+11.3%
8.5%€70.80€49.00€53.4417
May ’24€56.20
€59.16
+5.3%
6.7%€67.20€49.00€52.1016
Apr ’24€53.05
€59.16
+11.5%
6.7%€67.20€49.00€56.6916
Mar ’24€49.12
€59.24
+20.6%
6.8%€67.20€49.00€55.3215
Feb ’24€49.16
€57.87
+17.7%
7.5%€64.00€50.00€53.4615
Jan ’24€46.99
€58.07
+23.6%
7.8%€64.00€50.00€52.9415
Dec ’23€50.90
€58.93
+15.8%
10.4%€75.00€50.00€53.1415

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/21 11:35
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/20 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Siemens Healthineers AG è coperta da 39 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Hassan Al-WakeelBarclays
Scott BardoBerenberg