Amplifon Valutazione
0N61 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0N61 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0N61 ( €24.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €32.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0N61 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0N61?
Metrica chiave: Poiché 0N61 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0N61 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.3x |
| Guadagni | €155.88m |
| Cap. di mercato | €5.59b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 19.4x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0N61 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 32x | ||
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CTEC ConvaTec Group | 38.8x | 20.2% | UK£4.7b |
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.7% | UK£8.6b |
SPI Spire Healthcare Group | 32x | 26.9% | UK£914.6m |
0N61 Amplifon | 35.9x | 16.8% | €5.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0N61 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0N61's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0N61 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0N61's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.3x |
| Rapporto equo PE | 35.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0N61 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.35 | €31.29 +28.5% | 11.7% | €38.00 | €23.50 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | €24.02 | €32.22 +34.1% | 9.5% | €38.00 | €27.40 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | €25.68 | €32.77 +27.6% | 9.1% | €38.00 | €27.40 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | €25.67 | €33.86 +31.9% | 8.5% | €38.00 | €29.10 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | €29.28 | €33.94 +15.9% | 8.4% | €38.00 | €29.10 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | €28.45 | €34.41 +20.9% | 7.9% | €38.00 | €30.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | €33.29 | €35.91 +7.9% | 8.9% | €42.00 | €30.90 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | €33.88 | €35.91 +6.0% | 8.9% | €42.00 | €30.90 | n/a | 14 |
| May ’25 | €31.43 | €34.90 +11.0% | 7.3% | €40.00 | €29.80 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €33.79 | €34.71 +2.7% | 9.5% | €40.10 | €29.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €31.39 | €32.36 +3.1% | 10.6% | €38.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | €29.92 | €32.36 +8.2% | 10.6% | €38.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | €31.26 | €31.37 +0.4% | 11.0% | €37.00 | €24.00 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | €28.21 | €31.17 +10.5% | 10.2% | €37.00 | €24.00 | €24.02 | 15 |
| Nov ’24 | €26.44 | €31.40 +18.8% | 10.1% | €37.00 | €24.00 | €25.68 | 15 |
| Oct ’24 | €28.17 | €33.86 +20.2% | 7.7% | €40.40 | €29.20 | €25.67 | 14 |
| Sep ’24 | €29.48 | €33.72 +14.4% | 8.4% | €40.40 | €29.20 | €29.28 | 14 |
| Aug ’24 | €30.25 | €33.72 +11.5% | 8.4% | €40.40 | €29.20 | €28.45 | 14 |
| Jul ’24 | €33.66 | €34.03 +1.1% | 11.2% | €41.50 | €28.50 | €33.29 | 14 |
| Jun ’24 | €32.37 | €33.46 +3.4% | 14.5% | €41.50 | €22.00 | €33.88 | 14 |
| May ’24 | €33.30 | €30.02 -9.9% | 12.3% | €39.00 | €22.00 | €31.43 | 13 |
| Apr ’24 | €31.94 | €28.96 -9.3% | 9.4% | €33.00 | €22.00 | €33.79 | 14 |
| Mar ’24 | €27.21 | €28.35 +4.2% | 9.2% | €32.00 | €22.00 | €31.39 | 14 |
| Feb ’24 | €25.63 | €28.73 +12.1% | 9.8% | €34.00 | €22.00 | €29.92 | 14 |
| Jan ’24 | €27.81 | €30.43 +9.4% | 8.9% | €35.00 | €26.20 | €31.26 | 13 |
| Dec ’23 | €27.51 | €30.59 +11.2% | 9.0% | €35.00 | €26.20 | €28.21 | 12 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 18:37 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Amplifon S.p.A. è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Hassan Al-Wakeel | Barclays |
| Hugo Solvet | BNP Paribas Exane |