ResMed Inc.

LSE:0KW4 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$34.7b

ResMed Valutazione

0KW4 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0KW4 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$353.89
Fair Value
32.2% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0KW4 ( $239.77 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $353.89 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0KW4 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0KW4?

Metrica chiave: Poiché 0KW4 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0KW4. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0KW4 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0KW4 su PE?
Rapporto PE27.8x
GuadagniUS$1.25b
Cap. di mercatoUS$34.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0KW4 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0KW4 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari34.8x
SN. Smith & Nephew
36.6x19.8%UK£9.0b
NIOX NIOX Group
21.7x18.4%UK£238.8m
CTEC ConvaTec Group
40.9x18.6%UK£5.1b
IDXX IDEXX Laboratories
39.9x10.2%US$34.6b
0KW4 ResMed
27.8x9.7%US$34.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0KW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0KW4's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0KW4 27.8xMedia del settore 32.3xNo. of Companies7PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0KW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0KW4's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0KW4 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27.8x
Rapporto equo PE 45.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0KW4 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0KW4 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$239.77
US$269.54
+12.4%
9.3%US$295.00US$195.00n/a14
Jan ’26US$229.57
US$256.33
+11.7%
10.2%US$295.00US$190.00n/a13
Dec ’25US$249.02
US$253.39
+1.8%
10.1%US$283.00US$190.00n/a11
Nov ’25US$244.51
US$253.39
+3.6%
10.1%US$283.00US$190.00n/a11
Oct ’25US$240.02
US$240.48
+0.2%
10.9%US$280.00US$180.00n/a11
Sep ’25US$243.85
US$232.83
-4.5%
7.8%US$264.00US$200.00n/a10
Aug ’25US$214.62
US$222.96
+3.9%
9.5%US$264.00US$180.00n/a10
Jul ’25US$186.88
US$220.42
+17.9%
9.9%US$264.00US$180.00n/a11
Jun ’25US$206.66
US$216.65
+4.8%
10.3%US$264.00US$180.00n/a12
May ’25US$214.97
US$215.05
+0.04%
10.3%US$264.00US$180.00n/a13
Apr ’25US$198.22
US$205.67
+3.8%
11.3%US$258.00US$164.00n/a13
Mar ’25US$175.69
US$204.98
+16.7%
11.1%US$258.00US$164.00n/a13
Feb ’25US$193.40
US$201.32
+4.1%
12.0%US$258.00US$164.00US$239.7712
Jan ’25US$171.64
US$185.36
+8.0%
15.5%US$258.00US$158.00US$229.5711
Dec ’24US$158.99
US$183.55
+15.4%
16.1%US$258.00US$158.00US$249.0211
Nov ’24US$147.16
US$189.31
+28.6%
17.0%US$258.00US$158.00US$244.5111
Oct ’24US$148.76
US$220.76
+48.4%
16.9%US$275.00US$170.00US$240.0211
Sep ’24US$159.38
US$247.71
+55.4%
8.5%US$275.00US$207.00US$243.8512
Aug ’24US$224.59
US$261.63
+16.5%
7.1%US$290.00US$221.00US$214.6212
Jul ’24US$219.00
US$259.79
+18.6%
6.7%US$290.00US$221.00US$186.8812
Jun ’24US$212.86
US$260.46
+22.4%
6.1%US$290.00US$229.00US$206.6612
May ’24US$240.00
US$258.18
+7.6%
5.1%US$280.00US$229.00US$214.9711
Apr ’24US$218.78
US$256.44
+17.2%
6.6%US$280.00US$219.00US$198.229
Mar ’24US$212.12
US$256.44
+20.9%
6.6%US$280.00US$219.00US$175.699
Feb ’24US$227.05
US$256.44
+12.9%
6.6%US$280.00US$219.00US$193.409
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$273.64
Fair Value
12.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/01 02:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/31 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

ResMed Inc. è coperta da 56 analisti. 26 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John HesterANZ Equities Pty Limited
David RescottBaird
Michael PolarkBaird