Drägerwerk KGaA Valutazione
0K5E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K5E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K5E ( €55.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €136.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K5E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K5E?
Metrica chiave: Poiché 0K5E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K5E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.1x |
| Guadagni | €113.44m |
| Cap. di mercato | €940.67m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4.6x |
| Rapporto PEG | -13x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K5E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31.6x | ||
NIOX NIOX Group | 22.9x | 18.4% | UK£251.5m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 25x | n/a | UK£119.6m |
SN. Smith & Nephew | 36.1x | 22.6% | UK£9.0b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 42.4x | 20.8% | UK£471.7m |
0K5E Drägerwerk KGaA | 9.1x | -0.7% | €940.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K5E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media dei peer ( 31.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K5E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K5E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 37.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K5E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.1x |
| Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K5E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €55.60 | €62.60 +12.6% | 21.8% | €86.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €46.40 | €58.60 +26.3% | 13.8% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €43.83 | €58.60 +33.7% | 13.8% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €44.95 | €57.00 +26.8% | 14.5% | €70.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €47.25 | €59.25 +25.4% | 14.6% | €70.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €46.00 | €58.00 +26.1% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €47.70 | €58.00 +21.6% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.75 | €58.00 +16.6% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €49.35 | €57.50 +16.5% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €49.70 | €57.50 +15.7% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €50.90 | €56.25 +10.5% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €47.55 | €56.25 +18.3% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €47.83 | €56.25 +17.6% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €52.40 | €54.00 +3.0% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | €46.40 | 4 |
| Dec ’24 | €52.30 | €54.00 +3.3% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | €43.83 | 4 |
| Nov ’24 | €47.80 | €50.28 +5.2% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €44.95 | 4 |
| Oct ’24 | €42.75 | €50.28 +17.6% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €47.25 | 4 |
| Sep ’24 | €44.65 | €50.28 +12.6% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €46.00 | 4 |
| Aug ’24 | €45.67 | €49.78 +9.0% | 21.4% | €65.00 | €36.00 | €47.70 | 4 |
| Jul ’24 | €43.55 | €47.53 +9.1% | 22.5% | €65.00 | €36.00 | €49.75 | 4 |
| Jun ’24 | €42.33 | €55.62 +31.4% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €49.35 | 5 |
| May ’24 | €50.63 | €55.62 +9.8% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €49.70 | 5 |
| Apr ’24 | €41.95 | €53.28 +27.0% | 38.2% | €88.00 | €36.00 | €50.90 | 4 |
| Mar ’24 | €41.30 | €52.81 +27.9% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €47.55 | 4 |
| Feb ’24 | €41.67 | €52.81 +26.7% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €47.83 | 4 |
| Jan ’24 | €42.10 | €55.08 +30.8% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €52.40 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/20 01:25 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Drägerwerk AG & Co. KGaA è coperta da 25 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| LESLIE ILTGEN | Bankhaus Lampe KG |
| Scott Bardo | Berenberg |
| Olivier Reinberg | CA Cheuvreux |