Drägerwerk KGaA Valutazione
0K5E è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0K5E se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0K5E ( €43.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €117.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0K5E viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0K5E?
Metrica chiave: Poiché 0K5E è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0K5E su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 7.2x |
| Guadagni | €113.44m |
| Cap. di mercato | €792.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 4x |
| Rapporto PEG | 3.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0K5E di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
NIOX NIOX Group | 22.8x | 15.8% | UK£249.9m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 24.4x | n/a | UK£116.6m |
SN. Smith & Nephew | 35.7x | 22.5% | UK£8.6b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 41.2x | 23.0% | UK£458.4m |
0K5E Drägerwerk KGaA | 7.2x | 2.0% | €792.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0K5E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0K5E's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0K5E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 35.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0K5E's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 7.2x |
| Rapporto equo PE | 21.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0K5E ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 7.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.50 | €58.60 +34.7% | 13.8% | €70.00 | €47.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €44.95 | €57.00 +26.8% | 14.5% | €70.00 | €47.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €47.25 | €58.00 +22.8% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €46.00 | €58.00 +26.1% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €47.70 | €58.00 +21.6% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €49.75 | €58.00 +16.6% | 18.1% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €49.35 | €57.50 +16.5% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €49.70 | €57.50 +15.7% | 17.8% | €70.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €50.90 | €56.25 +10.5% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €47.55 | €56.25 +18.3% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €47.83 | €56.25 +17.6% | 15.7% | €65.00 | €42.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €52.40 | €54.00 +3.0% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €52.30 | €54.00 +3.3% | 18.3% | €65.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €47.80 | €50.28 +5.2% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €44.95 | 4 |
| Oct ’24 | €42.75 | €50.28 +17.6% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €47.25 | 4 |
| Sep ’24 | €44.65 | €50.28 +12.6% | 20.0% | €65.00 | €38.00 | €46.00 | 4 |
| Aug ’24 | €45.67 | €49.78 +9.0% | 21.4% | €65.00 | €36.00 | €47.70 | 4 |
| Jul ’24 | €43.55 | €47.53 +9.1% | 22.5% | €65.00 | €36.00 | €49.75 | 4 |
| Jun ’24 | €42.33 | €55.62 +31.4% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €49.35 | 5 |
| May ’24 | €50.63 | €55.62 +9.8% | 33.8% | €88.00 | €36.00 | €49.70 | 5 |
| Apr ’24 | €41.95 | €53.28 +27.0% | 38.2% | €88.00 | €36.00 | €50.90 | 4 |
| Mar ’24 | €41.30 | €52.81 +27.9% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €47.55 | 4 |
| Feb ’24 | €41.67 | €52.81 +26.7% | 39.0% | €88.00 | €36.00 | €47.83 | 4 |
| Jan ’24 | €42.10 | €55.08 +30.8% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €52.40 | 4 |
| Dec ’23 | €43.60 | €55.08 +26.3% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €52.30 | 4 |
| Nov ’23 | €41.75 | €55.08 +31.9% | 34.6% | €88.00 | €42.00 | €47.80 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$403.49
7D
0.4%
1Y
-16.3%
Kooth
UK£66.0m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.81
7D
11.0%
1Y
-38.2%
Enovis
US$2.7b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$48.46
7D
3.3%
1Y
-3.1%