Masimo Valutazione
0JZ2 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0JZ2 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0JZ2 ( $169.62 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $303.57 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0JZ2 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0JZ2?
Metrica chiave: Poiché 0JZ2 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0JZ2 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 115.5x |
| Guadagni | US$78.60m |
| Cap. di mercato | US$9.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 49.1x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0JZ2 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.1x | ||
SN. Smith & Nephew | 35x | 22.7% | UK£8.5b |
NIOX NIOX Group | 22.9x | 15.8% | UK£251.5m |
CTEC ConvaTec Group | 37.2x | 20.2% | UK£4.5b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 25.3x | n/a | UK£120.7m |
0JZ2 Masimo | 115.5x | 30.0% | US$9.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0JZ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0JZ2's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0JZ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.5 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0JZ2's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 115.5x |
| Rapporto equo PE | 53x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0JZ2 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 115.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$169.62 | US$172.77 +1.9% | 14.2% | US$210.00 | US$128.12 | n/a | 8 |
| Dec ’25 | US$174.23 | US$169.02 -3.0% | 12.1% | US$190.00 | US$128.12 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | US$144.57 | US$152.59 +5.5% | 11.6% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | US$133.05 | US$152.02 +14.3% | 11.3% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | US$117.31 | US$155.00 +32.1% | 9.2% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | US$106.39 | US$155.72 +46.4% | 8.9% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | US$115.77 | US$155.72 +34.5% | 8.9% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | US$124.20 | US$151.89 +22.3% | 11.3% | US$170.00 | US$125.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | US$133.83 | US$150.60 +12.5% | 12.5% | US$170.00 | US$117.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | US$146.28 | US$146.89 +0.4% | 12.5% | US$166.00 | US$117.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | US$128.84 | US$128.33 -0.4% | 9.4% | US$145.00 | US$117.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | US$133.52 | US$119.17 -10.7% | 20.1% | US$145.00 | US$70.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | US$117.70 | US$92.00 -21.8% | 15.4% | US$110.00 | US$70.00 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | US$96.07 | US$92.00 -4.2% | 15.4% | US$110.00 | US$70.00 | US$174.23 | 7 |
| Nov ’24 | US$78.69 | US$130.63 +66.0% | 10.9% | US$150.00 | US$110.00 | US$144.57 | 8 |
| Oct ’24 | US$90.18 | US$128.50 +42.5% | 11.2% | US$150.00 | US$110.00 | US$133.05 | 8 |
| Sep ’24 | US$113.59 | US$128.50 +13.1% | 11.2% | US$150.00 | US$110.00 | US$117.31 | 8 |
| Aug ’24 | US$122.35 | US$148.63 +21.5% | 15.4% | US$198.00 | US$120.00 | US$106.39 | 8 |
| Jul ’24 | US$164.15 | US$195.43 +19.1% | 9.9% | US$213.00 | US$150.00 | US$115.77 | 7 |
| Jun ’24 | US$163.47 | US$195.43 +19.6% | 9.9% | US$213.00 | US$150.00 | US$124.20 | 7 |
| May ’24 | US$189.55 | US$190.00 +0.2% | 8.7% | US$200.00 | US$150.00 | US$133.83 | 7 |
| Apr ’24 | US$178.16 | US$188.13 +5.6% | 8.2% | US$200.00 | US$150.00 | US$146.28 | 8 |
| Mar ’24 | US$174.62 | US$188.13 +7.7% | 8.2% | US$200.00 | US$150.00 | US$128.84 | 8 |
| Feb ’24 | US$170.88 | US$166.14 -2.8% | 9.0% | US$180.00 | US$135.00 | US$133.52 | 7 |
| Jan ’24 | US$145.34 | US$165.29 +13.7% | 9.0% | US$180.00 | US$135.00 | US$117.70 | 7 |
| Dec ’23 | US$145.36 | US$155.67 +7.1% | 8.8% | US$180.00 | US$135.00 | US$96.07 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/21 12:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/28 |
| Guadagni annuali | 2023/12/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Masimo Corporation è coperta da 34 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Michael Polark | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Charley Jones | Barrington Research Associates, Inc. |