IDEXX Laboratories Valutazione
0J8P è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J8P se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J8P ( $417.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $420.87 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J8P viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J8P?
Metrica chiave: Poiché 0J8P è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J8P su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 39.3x |
| Guadagni | US$866.24m |
| Cap. di mercato | US$34.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 26.7x |
| Rapporto PEG | 3.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J8P di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.9x | ||
SN. Smith & Nephew | 34.8x | 22.7% | UK£8.6b |
NIOX NIOX Group | 22.8x | 15.8% | UK£250.7m |
CTEC ConvaTec Group | 36.4x | 20.3% | UK£4.5b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 25.7x | n/a | UK£122.7m |
0J8P IDEXX Laboratories | 39.3x | 10.3% | US$34.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J8P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media dei peer ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J8P's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J8P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 33.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J8P's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 39.3x |
| Rapporto equo PE | 38.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J8P è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 39.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$417.10 | US$478.62 +14.8% | 11.1% | US$566.00 | US$400.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | US$421.75 | US$476.76 +13.0% | 11.5% | US$566.00 | US$400.00 | n/a | 12 |
| Nov ’25 | US$417.35 | US$491.26 +17.7% | 12.1% | US$570.00 | US$400.00 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | US$494.87 | US$527.18 +6.5% | 13.7% | US$630.00 | US$395.00 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | US$477.90 | US$544.55 +13.9% | 11.8% | US$630.00 | US$400.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | US$474.59 | US$554.05 +16.7% | 12.4% | US$641.00 | US$400.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | US$475.88 | US$564.14 +18.5% | 12.0% | US$641.00 | US$400.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$493.05 | US$563.80 +14.3% | 11.4% | US$641.00 | US$400.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | US$465.42 | US$581.97 +25.0% | 13.0% | US$675.00 | US$400.00 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | US$542.76 | US$585.81 +7.9% | 12.8% | US$675.00 | US$400.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | US$579.30 | US$583.92 +0.8% | 13.3% | US$675.00 | US$400.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | US$522.01 | US$551.04 +5.6% | 14.1% | US$650.00 | US$351.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | US$555.20 | US$521.46 -6.1% | 13.6% | US$600.00 | US$351.00 | US$414.64 | 12 |
| Dec ’24 | US$481.56 | US$510.68 +6.0% | 14.7% | US$600.00 | US$351.00 | US$421.75 | 11 |
| Nov ’24 | US$389.58 | US$535.74 +37.5% | 14.5% | US$600.00 | US$351.00 | US$417.35 | 11 |
| Oct ’24 | US$439.96 | US$561.19 +27.6% | 12.9% | US$600.00 | US$351.00 | US$494.87 | 11 |
| Sep ’24 | US$509.49 | US$565.74 +11.0% | 12.8% | US$625.00 | US$351.00 | US$477.90 | 11 |
| Aug ’24 | US$531.43 | US$554.36 +4.3% | 12.7% | US$600.00 | US$351.00 | US$474.59 | 11 |
| Jul ’24 | US$499.34 | US$540.80 +8.3% | 13.1% | US$600.00 | US$351.00 | US$475.88 | 10 |
| Jun ’24 | US$469.93 | US$540.80 +15.1% | 13.1% | US$600.00 | US$351.00 | US$493.05 | 10 |
| May ’24 | US$488.09 | US$536.20 +9.9% | 14.5% | US$600.00 | US$326.00 | US$465.42 | 10 |
| Apr ’24 | US$496.79 | US$535.70 +7.8% | 14.5% | US$600.00 | US$326.00 | US$542.76 | 10 |
| Mar ’24 | US$466.77 | US$532.89 +14.2% | 14.9% | US$600.00 | US$326.00 | US$579.30 | 9 |
| Feb ’24 | US$479.31 | US$487.89 +1.8% | 14.8% | US$582.00 | US$326.00 | US$522.01 | 9 |
| Jan ’24 | US$404.62 | US$463.44 +14.5% | 15.3% | US$582.00 | US$326.00 | US$555.20 | 9 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 12:13 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
IDEXX Laboratories, Inc. è coperta da 31 analisti. 12 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daniel Owczarski | Avondale Partners |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Balaji Prasad | Barclays |