Humana Valutazione
0J6Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J6Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J6Z ( $277 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $774.01 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J6Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J6Z?
Metrica chiave: Poiché 0J6Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J6Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24.3x |
| Guadagni | US$1.36b |
| Cap. di mercato | US$33.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 11.2x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J6Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.2x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.5x | 19.8% | UK£8.7b |
CNC Centene | 8.8x | 4.7% | US$29.1b |
CTEC ConvaTec Group | 39.1x | 18.6% | UK£4.8b |
MOH Molina Healthcare | 13.5x | 10.8% | US$16.0b |
0J6Z Humana | 24.3x | 11.5% | US$33.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J6Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J6Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J6Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J6Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24.3x |
| Rapporto equo PE | 47.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J6Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 47.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$277.00 | US$297.60 +7.4% | 16.0% | US$425.00 | US$248.00 | n/a | 22 |
| Feb ’26 | US$293.52 | US$297.60 +1.4% | 16.0% | US$425.00 | US$248.00 | n/a | 22 |
| Jan ’26 | US$253.55 | US$294.10 +16.0% | 16.3% | US$425.00 | US$248.00 | n/a | 22 |
| Dec ’25 | US$296.38 | US$292.24 -1.4% | 14.8% | US$425.00 | US$248.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | US$261.42 | US$292.25 +11.8% | 16.5% | US$425.00 | US$247.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$299.00 | US$391.10 +30.8% | 6.7% | US$473.00 | US$342.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$351.86 | US$393.05 +11.7% | 6.1% | US$473.00 | US$349.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$359.70 | US$388.69 +8.1% | 7.3% | US$473.00 | US$332.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$373.46 | US$374.75 +0.3% | 7.9% | US$473.00 | US$326.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$353.32 | US$369.48 +4.6% | 8.7% | US$473.00 | US$326.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$315.19 | US$375.40 +19.1% | 13.7% | US$550.00 | US$326.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$348.26 | US$419.65 +20.5% | 10.7% | US$550.00 | US$356.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$350.36 | US$423.00 +20.7% | 10.3% | US$550.00 | US$359.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$374.70 | US$435.89 +16.3% | 11.7% | US$550.00 | US$359.00 | US$293.52 | 19 |
| Jan ’25 | US$456.19 | US$580.89 +27.3% | 5.1% | US$640.00 | US$525.00 | US$253.55 | 19 |
| Dec ’24 | US$498.44 | US$580.89 +16.5% | 5.1% | US$640.00 | US$525.00 | US$296.38 | 19 |
| Nov ’24 | US$494.46 | US$581.89 +17.7% | 5.8% | US$640.00 | US$523.00 | US$261.42 | 19 |
| Oct ’24 | US$492.74 | US$581.52 +18.0% | 6.9% | US$640.00 | US$468.00 | US$299.00 | 21 |
| Sep ’24 | US$458.35 | US$581.23 +26.8% | 6.7% | US$640.00 | US$468.00 | US$351.86 | 22 |
| Aug ’24 | US$458.64 | US$576.09 +25.6% | 7.0% | US$640.00 | US$468.00 | US$359.70 | 22 |
| Jul ’24 | US$447.54 | US$591.86 +32.2% | 5.6% | US$640.00 | US$524.00 | US$373.46 | 22 |
| Jun ’24 | US$517.66 | US$601.95 +16.3% | 4.1% | US$640.00 | US$550.00 | US$353.32 | 22 |
| May ’24 | US$527.29 | US$597.91 +13.4% | 4.9% | US$640.00 | US$542.00 | US$315.19 | 22 |
| Apr ’24 | US$488.25 | US$596.32 +22.1% | 5.2% | US$640.00 | US$542.00 | US$348.26 | 22 |
| Mar ’24 | US$495.80 | US$597.91 +20.6% | 4.9% | US$640.00 | US$550.00 | US$350.36 | 22 |
| Feb ’24 | US$511.04 | US$613.05 +20.0% | 4.7% | US$650.00 | US$550.00 | US$374.70 | 22 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/08 15:30 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Humana Inc. è coperta da 50 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |