Humana Valutazione
0J6Z è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0J6Z se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0J6Z ( $309.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $928.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0J6Z viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0J6Z?
Metrica chiave: Poiché 0J6Z è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0J6Z su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 26.4x |
| Guadagni | US$1.36b |
| Cap. di mercato | US$35.90b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0J6Z di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.7x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.4x | 22.5% | UK£8.6b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CNC Centene | 9.9x | 4.9% | US$30.5b |
CTEC ConvaTec Group | 39.5x | 20.5% | UK£4.8b |
0J6Z Humana | 26.4x | 11.6% | US$35.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0J6Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media dei peer ( 28.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0J6Z's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0J6Z è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0J6Z's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26.4x |
| Rapporto equo PE | 43.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0J6Z ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$296.78 | US$288.15 -2.9% | 14.0% | US$425.00 | US$248.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$261.42 | US$292.25 +11.8% | 16.5% | US$425.00 | US$247.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$299.00 | US$391.10 +30.8% | 6.7% | US$473.00 | US$342.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$351.86 | US$393.05 +11.7% | 6.1% | US$473.00 | US$349.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | US$359.70 | US$388.69 +8.1% | 7.3% | US$473.00 | US$332.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | US$373.46 | US$374.75 +0.3% | 7.9% | US$473.00 | US$326.00 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | US$353.32 | US$369.48 +4.6% | 8.7% | US$473.00 | US$326.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$315.19 | US$375.40 +19.1% | 13.7% | US$550.00 | US$326.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | US$348.26 | US$419.65 +20.5% | 10.7% | US$550.00 | US$356.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | US$350.36 | US$423.00 +20.7% | 10.3% | US$550.00 | US$359.00 | n/a | 19 |
| Feb ’25 | US$374.70 | US$435.89 +16.3% | 11.7% | US$550.00 | US$359.00 | n/a | 19 |
| Jan ’25 | US$456.19 | US$580.89 +27.3% | 5.1% | US$640.00 | US$525.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$498.44 | US$580.89 +16.5% | 5.1% | US$640.00 | US$525.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | US$494.46 | US$581.89 +17.7% | 5.8% | US$640.00 | US$523.00 | US$261.42 | 19 |
| Oct ’24 | US$492.74 | US$581.52 +18.0% | 6.9% | US$640.00 | US$468.00 | US$299.00 | 21 |
| Sep ’24 | US$458.35 | US$581.23 +26.8% | 6.7% | US$640.00 | US$468.00 | US$351.86 | 22 |
| Aug ’24 | US$458.64 | US$576.09 +25.6% | 7.0% | US$640.00 | US$468.00 | US$359.70 | 22 |
| Jul ’24 | US$447.54 | US$591.86 +32.2% | 5.6% | US$640.00 | US$524.00 | US$373.46 | 22 |
| Jun ’24 | US$517.66 | US$601.95 +16.3% | 4.1% | US$640.00 | US$550.00 | US$353.32 | 22 |
| May ’24 | US$527.29 | US$597.91 +13.4% | 4.9% | US$640.00 | US$542.00 | US$315.19 | 22 |
| Apr ’24 | US$488.25 | US$596.32 +22.1% | 5.2% | US$640.00 | US$542.00 | US$348.26 | 22 |
| Mar ’24 | US$495.80 | US$597.91 +20.6% | 4.9% | US$640.00 | US$550.00 | US$350.36 | 22 |
| Feb ’24 | US$511.04 | US$613.05 +20.0% | 4.7% | US$650.00 | US$550.00 | US$374.70 | 22 |
| Jan ’24 | US$510.41 | US$612.27 +20.0% | 6.0% | US$652.00 | US$510.00 | US$456.19 | 22 |
| Dec ’23 | US$546.72 | US$610.19 +11.6% | 6.0% | US$650.00 | US$510.00 | US$498.44 | 21 |
| Nov ’23 | US$553.44 | US$558.10 +0.8% | 4.3% | US$620.00 | US$510.00 | US$494.46 | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.47
7D
3.3%
1Y
-18.2%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.70
7D
0.3%
1Y
-15.8%
Enovis
US$2.6b
Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.
0I1B
US$46.90
7D
2.6%
1Y
-7.2%