Bastide Le Confort Médical Valutazione
0IP1 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0IP1 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0IP1 ( €24.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €70.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0IP1 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0IP1?
Metrica chiave: Poiché 0IP1 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0IP1 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 24x |
| Guadagni | €7.38m |
| Cap. di mercato | €177.21m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0IP1 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.7x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 16.3x | 21.5% | US$261.6m |
TSTL Tristel | 28.7x | 17.5% | UK£186.0m |
CVSG CVS Group | 22.8x | 15.5% | UK£597.6m |
NIOX NIOX Group | 22.9x | 15.8% | UK£251.5m |
0IP1 Bastide Le Confort Médical | 24x | 33.5% | €177.2m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0IP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media dei peer ( 22.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0IP1's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0IP1 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0IP1's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 40.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0IP1 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 24 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 40.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €24.20 | €32.67 +35.0% | 12.3% | €36.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €20.90 | €28.67 +37.2% | 4.4% | €30.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €17.86 | €28.17 +57.7% | 6.8% | €30.00 | €25.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | n/a | €30.17 0% | 12.9% | €35.00 | €25.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €22.85 | €30.17 +32.0% | 12.9% | €35.00 | €25.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €20.25 | €30.17 +49.0% | 12.9% | €35.00 | €25.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €18.10 | €30.00 +65.7% | 13.6% | €35.00 | €25.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €21.55 | €30.17 +40.0% | 12.9% | €35.00 | €25.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €18.00 | €30.17 +67.6% | 12.9% | €35.00 | €25.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €14.20 | €30.88 +117.4% | 11.6% | €35.00 | €25.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €18.40 | €32.63 +77.3% | 13.3% | €37.00 | €25.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €21.50 | €33.13 +54.1% | 14.2% | €37.00 | €25.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €26.70 | €35.00 +31.1% | 5.7% | €37.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €24.60 | €35.00 +42.3% | 5.7% | €37.00 | €33.00 | €20.90 | 4 |
| Nov ’24 | €20.65 | €35.50 +71.9% | 7.3% | €39.00 | €33.00 | €17.86 | 4 |
| Oct ’24 | €25.40 | €36.25 +42.7% | 9.0% | €40.00 | €33.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €27.20 | €37.00 +36.0% | 7.4% | €40.00 | €33.00 | €22.85 | 4 |
| Aug ’24 | €27.50 | €39.00 +41.8% | 10.1% | €45.00 | €35.00 | €20.25 | 4 |
| Jul ’24 | €28.80 | €39.00 +35.4% | 10.1% | €45.00 | €35.00 | €18.10 | 4 |
| Jun ’24 | €28.90 | €40.00 +38.4% | 10.2% | €45.00 | €35.00 | €21.55 | 3 |
| May ’24 | €28.15 | €41.20 +46.4% | 8.0% | €45.00 | €37.00 | €18.00 | 3 |
| Apr ’24 | €29.25 | €41.20 +40.9% | 8.0% | €45.00 | €37.00 | €14.20 | 3 |
| Mar ’24 | €31.35 | €43.00 +37.2% | 10.0% | €47.00 | €37.00 | €18.40 | 3 |
| Feb ’24 | €32.15 | €41.67 +29.6% | 14.8% | €47.00 | €33.00 | €21.50 | 3 |
| Jan ’24 | €36.95 | €41.67 +12.8% | 14.8% | €47.00 | €33.00 | €26.70 | 3 |
| Dec ’23 | €36.75 | €41.67 +13.4% | 14.8% | €47.00 | €33.00 | €24.60 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 15:00 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Bastide Le Confort Médical SA è coperta da 6 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Robin Leclerc | Degroof Petercam |
| Guillaume Cuvillier | Gilbert Dupont |
| Murielle Andre-Pinard | HSBC |