Centene Valutazione
0HVB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HVB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HVB ( $56.82 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $226.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HVB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HVB?
Metrica chiave: Poiché 0HVB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HVB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 8.6x |
| Guadagni | US$3.31b |
| Cap. di mercato | US$28.46b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.2x |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HVB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28.7x | ||
SN. Smith & Nephew | 36.3x | 20.0% | UK£8.8b |
CTEC ConvaTec Group | 39.7x | 18.6% | UK£4.9b |
HUM Humana | 25.7x | 15.2% | US$32.1b |
MOH Molina Healthcare | 13x | 10.8% | US$16.0b |
0HVB Centene | 8.6x | 4.7% | US$28.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 28.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HVB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 17 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HVB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 8.6x |
| Rapporto equo PE | 38.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 38.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$56.82 | US$78.86 +38.8% | 12.6% | US$93.00 | US$53.00 | n/a | 17 |
| Feb ’26 | US$64.09 | US$79.45 +24.0% | 12.6% | US$93.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| Jan ’26 | US$60.28 | US$79.39 +31.7% | 12.3% | US$93.00 | US$52.00 | n/a | 17 |
| Dec ’25 | US$59.72 | US$81.72 +36.8% | 10.4% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$63.74 | US$83.42 +30.9% | 9.7% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$74.89 | US$86.19 +15.1% | 8.1% | US$97.00 | US$72.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$78.42 | US$85.95 +9.6% | 8.5% | US$98.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$76.75 | US$84.96 +10.7% | 7.9% | US$95.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$65.13 | US$87.52 +34.4% | 9.3% | US$110.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$70.75 | US$88.57 +25.2% | 9.7% | US$110.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$72.96 | US$88.02 +20.6% | 10.1% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$78.61 | US$89.02 +13.2% | 10.3% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$77.41 | US$88.46 +14.3% | 10.0% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$75.57 | US$87.22 +15.4% | 10.0% | US$110.00 | US$73.30 | US$64.09 | 17 |
| Jan ’25 | US$74.00 | US$85.96 +16.2% | 9.7% | US$110.00 | US$73.30 | US$60.28 | 16 |
| Dec ’24 | US$74.75 | US$83.08 +11.1% | 10.8% | US$110.00 | US$72.00 | US$59.72 | 16 |
| Nov ’24 | US$69.91 | US$83.12 +18.9% | 10.8% | US$110.00 | US$72.00 | US$63.74 | 16 |
| Oct ’24 | US$69.23 | US$81.55 +17.8% | 10.9% | US$110.00 | US$71.00 | US$74.89 | 18 |
| Sep ’24 | US$60.95 | US$82.21 +34.9% | 10.3% | US$110.00 | US$71.00 | US$78.42 | 19 |
| Aug ’24 | US$68.11 | US$83.48 +22.6% | 10.1% | US$110.00 | US$71.00 | US$76.75 | 19 |
| Jul ’24 | US$67.85 | US$83.86 +23.6% | 10.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$65.13 | 20 |
| Jun ’24 | US$64.86 | US$85.01 +31.1% | 9.2% | US$110.00 | US$71.00 | US$70.75 | 19 |
| May ’24 | US$69.22 | US$85.60 +23.7% | 10.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$72.96 | 19 |
| Apr ’24 | US$63.56 | US$89.49 +40.8% | 11.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$78.61 | 19 |
| Mar ’24 | US$68.67 | US$92.11 +34.1% | 9.2% | US$110.00 | US$79.00 | US$77.41 | 18 |
| Feb ’24 | US$75.80 | US$98.72 +30.2% | 7.6% | US$110.00 | US$85.00 | US$75.57 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/12 21:57 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/12 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Centene Corporation è coperta da 41 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |