Centene Valutazione
0HVB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
6/6Punteggio di valutazione 6/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HVB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HVB ( $60.74 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $283.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HVB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HVB?
Metrica chiave: Poiché 0HVB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HVB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 9.9x |
| Guadagni | US$3.07b |
| Cap. di mercato | US$31.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.8x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HVB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.5% | UK£8.6b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CTEC ConvaTec Group | 39.7x | 20.5% | UK£4.9b |
HUM Humana | 26.2x | 11.6% | US$36.6b |
0HVB Centene | 9.9x | 4.9% | US$31.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media dei peer ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HVB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 21.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HVB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 9.9x |
| Rapporto equo PE | 35.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HVB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 9.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 35.1 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$60.74 | US$81.72 +34.5% | 10.4% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$63.74 | US$83.42 +30.9% | 9.7% | US$95.00 | US$66.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$74.89 | US$86.19 +15.1% | 8.1% | US$97.00 | US$72.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | US$78.42 | US$85.95 +9.6% | 8.5% | US$98.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | US$76.75 | US$84.96 +10.7% | 7.9% | US$95.00 | US$74.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | US$65.13 | US$87.52 +34.4% | 9.3% | US$110.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | US$70.75 | US$88.57 +25.2% | 9.7% | US$110.00 | US$76.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | US$72.96 | US$88.02 +20.6% | 10.1% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | US$78.61 | US$89.02 +13.2% | 10.3% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | US$77.41 | US$88.46 +14.3% | 10.0% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | US$75.57 | US$87.22 +15.4% | 10.0% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | US$74.00 | US$85.96 +16.2% | 9.7% | US$110.00 | US$73.30 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | US$74.75 | US$83.08 +11.1% | 10.8% | US$110.00 | US$72.00 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | US$69.91 | US$83.12 +18.9% | 10.8% | US$110.00 | US$72.00 | US$63.74 | 16 |
| Oct ’24 | US$69.23 | US$81.55 +17.8% | 10.9% | US$110.00 | US$71.00 | US$74.89 | 18 |
| Sep ’24 | US$60.95 | US$82.21 +34.9% | 10.3% | US$110.00 | US$71.00 | US$78.42 | 19 |
| Aug ’24 | US$68.11 | US$83.48 +22.6% | 10.1% | US$110.00 | US$71.00 | US$76.75 | 19 |
| Jul ’24 | US$67.85 | US$83.86 +23.6% | 10.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$65.13 | 20 |
| Jun ’24 | US$64.86 | US$85.01 +31.1% | 9.2% | US$110.00 | US$71.00 | US$70.75 | 19 |
| May ’24 | US$69.22 | US$85.60 +23.7% | 10.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$72.96 | 19 |
| Apr ’24 | US$63.56 | US$89.49 +40.8% | 11.0% | US$110.00 | US$71.00 | US$78.61 | 19 |
| Mar ’24 | US$68.67 | US$92.11 +34.1% | 9.2% | US$110.00 | US$79.00 | US$77.41 | 18 |
| Feb ’24 | US$75.80 | US$98.72 +30.2% | 7.6% | US$110.00 | US$85.00 | US$75.57 | 18 |
| Jan ’24 | US$81.42 | US$100.00 +22.8% | 8.1% | US$115.00 | US$85.00 | US$74.00 | 18 |
| Dec ’23 | US$85.45 | US$101.28 +18.5% | 6.6% | US$115.00 | US$87.00 | US$74.75 | 18 |
| Nov ’23 | US$85.94 | US$101.28 +17.8% | 6.6% | US$115.00 | US$87.00 | US$69.91 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Elevance Health
US$94.5b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.36
7D
1.7%
1Y
-16.0%
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
0KGB
US$21.06
7D
-0.8%
1Y
-32.9%
Kooth
UK£59.5m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.64
7D
-2.4%
1Y
-45.0%