Arjo AB (publ)

LSE:0HQ8 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 9.0b

Arjo Valutazione

0HQ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0HQ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 0HQ8 ( SEK33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK92.83 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0HQ8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HQ8?

Metrica chiave: Poiché 0HQ8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0HQ8. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0HQ8 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0HQ8 su PE?
Rapporto PE17.9x
GuadagniSEK 505.00m
Cap. di mercatoSEK 9.04b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0HQ8 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0HQ8 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31x
NIOX NIOX Group
23.2x17.1%UK£255.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24.4xn/aUK£116.6m
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
AMS Advanced Medical Solutions Group
41x23.0%UK£456.3m
0HQ8 Arjo
17.9x25.1%SEK 9.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HQ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0HQ8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0HQ8 17.9xMedia del settore 29.5xNo. of Companies7PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HQ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 35.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0HQ8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0HQ8 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.9x
Rapporto equo PE 33.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HQ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 33.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0HQ8 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 33.00
SEK 41.60
+26.1%
5.8%SEK 45.00SEK 39.00n/a5
Nov ’25SEK 35.43
SEK 44.00
+24.2%
15.3%SEK 57.00SEK 39.00n/a5
Oct ’25SEK 44.34
SEK 52.60
+18.6%
9.0%SEK 58.00SEK 45.00n/a5
Sep ’25SEK 41.51
SEK 51.80
+24.8%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Aug ’25SEK 40.80
SEK 51.80
+27.0%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Jul ’25SEK 40.82
SEK 51.25
+25.6%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Jun ’25SEK 46.02
SEK 51.25
+11.4%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
May ’25SEK 46.96
SEK 51.25
+9.1%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Apr ’25SEK 51.31
SEK 51.60
+0.6%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Mar ’25SEK 48.82
SEK 51.60
+5.7%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Feb ’25SEK 49.10
SEK 50.60
+3.0%
16.6%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Jan ’25SEK 39.62
SEK 44.25
+11.7%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00n/a4
Dec ’24SEK 38.64
SEK 44.25
+14.5%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00n/a4
Nov ’24SEK 37.58
SEK 50.00
+33.0%
14.1%SEK 55.00SEK 40.00SEK 35.433
Oct ’24SEK 42.25
SEK 50.67
+19.9%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 44.343
Sep ’24SEK 42.77
SEK 50.33
+17.7%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 41.513
Aug ’24SEK 44.07
SEK 50.33
+14.2%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 40.803
Jul ’24SEK 38.99
SEK 50.67
+30.0%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 40.823
Jun ’24SEK 41.37
SEK 52.33
+26.5%
14.5%SEK 60.00SEK 42.00SEK 46.023
May ’24SEK 45.12
SEK 46.67
+3.4%
20.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 46.963
Apr ’24SEK 40.49
SEK 44.33
+9.5%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 51.313
Mar ’24SEK 39.70
SEK 44.33
+11.7%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 48.823
Feb ’24SEK 39.95
SEK 46.67
+16.8%
22.0%SEK 60.00SEK 35.00SEK 49.103
Jan ’24SEK 39.68
SEK 53.25
+34.2%
15.6%SEK 63.00SEK 45.00SEK 39.624
Dec ’23SEK 42.26
SEK 60.75
+43.8%
6.2%SEK 65.00SEK 55.00SEK 38.644
Nov ’23SEK 44.30
SEK 63.25
+42.8%
11.6%SEK 75.00SEK 55.00SEK 37.584

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

0KGB

US$20.26

7D

3.6%

1Y

-37.4%