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Arjo Valutazione
0HQ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HQ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HQ8 ( SEK40.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK113.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HQ8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HQ8?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HQ8 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | SEK 12.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.4x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HQ8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
NIOX NIOX Group | 26.1x | 15.8% | UK£286.7m |
SN. Smith & Nephew | 44.7x | 22.7% | UK£10.2b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 28x | n/a | UK£133.9m |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 43.5x | 23.6% | UK£484.3m |
0HQ8 Arjo | 24x | 23.7% | SEK 12.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HQ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media dei peer ( 40.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HQ8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HQ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto alla media del settore European Medical Equipment ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HQ8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 24x |
| Rapporto equo PE | 32.1x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HQ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 44.86 | SEK 52.60 +17.3% | 9.0% | SEK 58.00 | SEK 45.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | SEK 41.51 | SEK 51.80 +24.8% | 11.3% | SEK 58.00 | SEK 42.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | SEK 40.80 | SEK 51.80 +27.0% | 11.3% | SEK 58.00 | SEK 42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | SEK 40.82 | SEK 51.25 +25.6% | 18.4% | SEK 58.00 | SEK 35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 46.02 | SEK 51.25 +11.4% | 18.4% | SEK 58.00 | SEK 35.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 46.96 | SEK 51.25 +9.1% | 18.4% | SEK 58.00 | SEK 35.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 51.31 | SEK 51.60 +0.6% | 17.1% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | SEK 48.82 | SEK 51.60 +5.7% | 17.1% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 49.10 | SEK 50.60 +3.0% | 16.6% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | SEK 39.62 | SEK 44.25 +11.7% | 22.5% | SEK 55.00 | SEK 30.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | SEK 38.64 | SEK 44.25 +14.5% | 22.5% | SEK 55.00 | SEK 30.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | SEK 37.58 | SEK 50.00 +33.0% | 14.1% | SEK 55.00 | SEK 40.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | SEK 42.25 | SEK 50.67 +19.9% | 12.1% | SEK 55.00 | SEK 42.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | SEK 42.77 | SEK 50.33 +17.7% | 13.1% | SEK 55.00 | SEK 41.00 | SEK 41.51 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 44.07 | SEK 50.33 +14.2% | 13.1% | SEK 55.00 | SEK 41.00 | SEK 40.80 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 38.99 | SEK 50.67 +30.0% | 12.1% | SEK 55.00 | SEK 42.00 | SEK 40.82 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 41.37 | SEK 52.33 +26.5% | 14.5% | SEK 60.00 | SEK 42.00 | SEK 46.02 | 3 |
| May ’24 | SEK 45.12 | SEK 46.67 +3.4% | 20.5% | SEK 60.00 | SEK 38.00 | SEK 46.96 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 40.49 | SEK 44.33 +9.5% | 25.1% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 51.31 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 39.70 | SEK 44.33 +11.7% | 25.1% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 48.82 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 39.95 | SEK 46.67 +16.8% | 22.0% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 49.10 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 39.68 | SEK 53.25 +34.2% | 15.6% | SEK 63.00 | SEK 45.00 | SEK 39.62 | 4 |
| Dec ’23 | SEK 42.26 | SEK 60.75 +43.8% | 6.2% | SEK 65.00 | SEK 55.00 | SEK 38.64 | 4 |
| Nov ’23 | SEK 44.30 | SEK 63.25 +42.8% | 11.6% | SEK 75.00 | SEK 55.00 | SEK 37.58 | 4 |
| Oct ’23 | SEK 40.94 | SEK 74.50 +82.0% | 13.3% | SEK 90.00 | SEK 63.00 | SEK 42.25 | 4 |
| Sep ’23 | SEK 47.64 | SEK 79.50 +66.9% | 10.4% | SEK 90.00 | SEK 70.00 | SEK 42.77 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.