Arjo Valutazione
0HQ8 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0HQ8 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0HQ8 ( SEK36.33 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK92.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0HQ8 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0HQ8?
Metrica chiave: Poiché 0HQ8 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0HQ8 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.6x |
| Guadagni | SEK 505.00m |
| Cap. di mercato | SEK 9.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0HQ8 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
NIOX NIOX Group | 22.4x | 15.8% | UK£246.7m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 25.8x | n/a | UK£123.4m |
SN. Smith & Nephew | 35.1x | 22.7% | UK£8.7b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 38.6x | 20.5% | UK£430.1m |
0HQ8 Arjo | 19.6x | 23.3% | SEK 9.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0HQ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0HQ8's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0HQ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 33.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0HQ8's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.6x |
| Rapporto equo PE | 32.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0HQ8 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 32.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | SEK 36.33 | SEK 41.00 +12.9% | 7.4% | SEK 45.00 | SEK 37.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | SEK 34.32 | SEK 41.60 +21.2% | 5.8% | SEK 45.00 | SEK 39.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | SEK 35.43 | SEK 44.00 +24.2% | 15.3% | SEK 57.00 | SEK 39.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | SEK 44.34 | SEK 52.60 +18.6% | 9.0% | SEK 58.00 | SEK 45.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | SEK 41.51 | SEK 51.80 +24.8% | 11.3% | SEK 58.00 | SEK 42.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | SEK 40.80 | SEK 51.80 +27.0% | 11.3% | SEK 58.00 | SEK 42.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | SEK 40.82 | SEK 51.25 +25.6% | 18.4% | SEK 58.00 | SEK 35.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | SEK 46.02 | SEK 51.25 +11.4% | 18.4% | SEK 58.00 | SEK 35.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | SEK 46.96 | SEK 51.25 +9.1% | 18.4% | SEK 58.00 | SEK 35.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | SEK 51.31 | SEK 51.60 +0.6% | 17.1% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | SEK 48.82 | SEK 51.60 +5.7% | 17.1% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | SEK 49.10 | SEK 50.60 +3.0% | 16.6% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | SEK 39.62 | SEK 44.25 +11.7% | 22.5% | SEK 55.00 | SEK 30.00 | SEK 36.26 | 4 |
| Dec ’24 | SEK 38.64 | SEK 44.25 +14.5% | 22.5% | SEK 55.00 | SEK 30.00 | SEK 34.32 | 4 |
| Nov ’24 | SEK 37.58 | SEK 50.00 +33.0% | 14.1% | SEK 55.00 | SEK 40.00 | SEK 35.43 | 3 |
| Oct ’24 | SEK 42.25 | SEK 50.67 +19.9% | 12.1% | SEK 55.00 | SEK 42.00 | SEK 44.34 | 3 |
| Sep ’24 | SEK 42.77 | SEK 50.33 +17.7% | 13.1% | SEK 55.00 | SEK 41.00 | SEK 41.51 | 3 |
| Aug ’24 | SEK 44.07 | SEK 50.33 +14.2% | 13.1% | SEK 55.00 | SEK 41.00 | SEK 40.80 | 3 |
| Jul ’24 | SEK 38.99 | SEK 50.67 +30.0% | 12.1% | SEK 55.00 | SEK 42.00 | SEK 40.82 | 3 |
| Jun ’24 | SEK 41.37 | SEK 52.33 +26.5% | 14.5% | SEK 60.00 | SEK 42.00 | SEK 46.02 | 3 |
| May ’24 | SEK 45.12 | SEK 46.67 +3.4% | 20.5% | SEK 60.00 | SEK 38.00 | SEK 46.96 | 3 |
| Apr ’24 | SEK 40.49 | SEK 44.33 +9.5% | 25.1% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 51.31 | 3 |
| Mar ’24 | SEK 39.70 | SEK 44.33 +11.7% | 25.1% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 48.82 | 3 |
| Feb ’24 | SEK 39.95 | SEK 46.67 +16.8% | 22.0% | SEK 60.00 | SEK 35.00 | SEK 49.10 | 3 |
| Jan ’24 | SEK 39.68 | SEK 53.25 +34.2% | 15.6% | SEK 63.00 | SEK 45.00 | SEK 39.62 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 12:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Arjo AB (publ) è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sten Gustafsson | ABG Sundal Collier |
| Kristofer Liljeberg-Svensson | Carnegie Investment Bank AB |
| Karl Norén | Danske Bank |