Fresenius Medical Care Valutazione
0H9X è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0H9X se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0H9X ( €44.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €141.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0H9X viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0H9X?
Metrica chiave: Poiché 0H9X è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0H9X su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 19.5x |
| Guadagni | €658.94m |
| Cap. di mercato | €13.22b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10x |
| Rapporto PEG | 1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0H9X di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.4x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 15.7x | 21.5% | US$251.7m |
SN. Smith & Nephew | 35x | 22.7% | UK£8.5b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CTEC ConvaTec Group | 37.2x | 20.2% | UK£4.5b |
0H9X Fresenius Medical Care | 19.5x | 19.3% | €12.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0H9X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media dei peer ( 29.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0H9X's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0H9X è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0H9X's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19.5x |
| Rapporto equo PE | 41.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0H9X ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 41.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €43.90 | €41.37 -5.7% | 17.4% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | €41.53 | €39.93 -3.8% | 18.5% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | €35.96 | €39.35 +9.4% | 18.5% | €60.00 | €29.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | €38.20 | €38.85 +1.7% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €34.92 | €38.79 +11.1% | 20.1% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €34.60 | €39.03 +12.8% | 19.6% | €60.00 | €26.00 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €36.22 | €39.97 +10.4% | 18.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | €39.15 | €39.92 +2.0% | 18.3% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €39.60 | €39.16 -1.1% | 18.5% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | €35.66 | €38.95 +9.2% | 19.2% | €58.50 | €26.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €35.53 | €40.83 +14.9% | 25.8% | €73.00 | €26.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €36.11 | €40.68 +12.6% | 25.8% | €71.00 | €24.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €37.89 | €41.85 +10.4% | 26.1% | €71.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €37.95 | €41.90 +10.4% | 26.0% | €71.00 | €24.00 | €41.53 | 19 |
| Nov ’24 | €31.51 | €43.21 +37.1% | 21.6% | €60.00 | €24.00 | €35.96 | 18 |
| Oct ’24 | €40.83 | €44.67 +9.4% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | €38.20 | 18 |
| Sep ’24 | €44.50 | €44.51 +0.009% | 22.3% | €67.00 | €24.00 | €34.92 | 19 |
| Aug ’24 | €47.63 | €40.92 -14.1% | 27.3% | €67.00 | €21.00 | €34.60 | 18 |
| Jul ’24 | €43.30 | €38.16 -11.9% | 27.9% | €67.00 | €21.00 | €36.22 | 17 |
| Jun ’24 | €40.19 | €36.99 -7.9% | 31.2% | €67.00 | €17.40 | €39.15 | 17 |
| May ’24 | €44.04 | €35.90 -18.5% | 32.2% | €67.00 | €17.40 | €39.60 | 16 |
| Apr ’24 | €39.16 | €34.08 -13.0% | 33.2% | €67.00 | €17.40 | €35.66 | 16 |
| Mar ’24 | €35.75 | €33.39 -6.6% | 34.9% | €67.00 | €17.40 | €35.53 | 15 |
| Feb ’24 | €34.44 | €32.78 -4.8% | 36.0% | €67.00 | €17.10 | €36.11 | 15 |
| Jan ’24 | €30.91 | €34.12 +10.4% | 33.3% | €67.00 | €17.10 | €37.89 | 15 |
| Dec ’23 | €30.11 | €34.27 +13.8% | 34.3% | €67.00 | €17.10 | €37.95 | 14 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 18:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fresenius Medical Care AG è coperta da 59 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Martin Schnee | AlphaValue |
| Brian Williams | Avondale Partners |
| Olav Zilian | Baader Helvea Equity Research |