DiaSorin Valutazione
0GZX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GZX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GZX ( €107.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €60.76 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GZX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GZX?
Metrica chiave: Poiché 0GZX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GZX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.3x |
| Guadagni | €188.85m |
| Cap. di mercato | €5.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18.2x |
| Rapporto PEG | 2.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GZX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.5% | UK£8.6b |
NIOX NIOX Group | 22.9x | 17.1% | UK£251.5m |
CTEC ConvaTec Group | 39.8x | 20.5% | UK£4.9b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 24x | n/a | UK£114.6m |
0GZX DiaSorin | 30.3x | 13.6% | €5.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GZX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GZX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GZX è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 35.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GZX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.3x |
| Rapporto equo PE | 59.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GZX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 59.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €107.40 | €106.88 -0.5% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €100.15 | €105.26 +5.1% | 13.8% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €76.24 | €104.65 +37.3% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €104.45 | €104.62 +0.2% | 14.0% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €100.90 | €102.66 +1.7% | 13.5% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €93.28 | €101.66 +9.0% | 13.0% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €99.28 | €100.99 +1.7% | 12.7% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €94.46 | €97.41 +3.1% | 11.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €89.50 | €95.17 +6.3% | 12.2% | €110.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €92.48 | €94.23 +1.9% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €84.88 | €94.23 +11.0% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €92.96 | €96.72 +4.0% | 15.8% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €86.36 | €98.49 +14.0% | 14.6% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €85.92 | €104.54 +21.7% | 14.3% | €124.40 | €83.00 | €100.15 | 9 |
| Oct ’24 | €86.46 | €105.43 +21.9% | 14.8% | €124.40 | €83.00 | €76.24 | 9 |
| Sep ’24 | €96.96 | €109.54 +13.0% | 15.2% | €130.00 | €83.00 | €104.45 | 9 |
| Aug ’24 | €98.78 | €109.99 +11.3% | 14.5% | €130.00 | €86.00 | €100.90 | 9 |
| Jul ’24 | €94.79 | €110.10 +16.1% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €93.28 | 9 |
| Jun ’24 | €98.04 | €110.10 +12.3% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €99.28 | 9 |
| May ’24 | €97.95 | €109.66 +12.0% | 14.9% | €135.00 | €86.00 | €94.46 | 9 |
| Apr ’24 | €97.09 | €112.72 +16.1% | 14.6% | €139.00 | €91.00 | €89.50 | 9 |
| Mar ’24 | €110.98 | €139.09 +25.3% | 9.8% | €170.00 | €122.00 | €92.48 | 9 |
| Feb ’24 | €117.18 | €140.76 +20.1% | 10.0% | €170.00 | €122.00 | €84.88 | 9 |
| Jan ’24 | €132.33 | €145.10 +9.7% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €92.96 | 8 |
| Dec ’23 | €130.99 | €145.10 +10.8% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €86.36 | 8 |
| Nov ’23 | €132.50 | €147.23 +11.1% | 12.1% | €170.00 | €122.00 | €85.92 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Arjo
SEK 9.3b
Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.
0HQ8
SEK 34.02
7D
0.4%
1Y
-6.6%
Centene
US$30.5b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$61.32
7D
4.8%
1Y
-17.1%
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$409.11
7D
2.1%
1Y
-14.2%