DiaSorin Valutazione
0GZX è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GZX se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GZX ( €99.94 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €60.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GZX è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GZX?
Metrica chiave: Poiché 0GZX è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GZX su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 28.2x |
| Guadagni | €188.85m |
| Cap. di mercato | €5.33b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17x |
| Rapporto PEG | 2.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GZX di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.4x | ||
SN. Smith & Nephew | 35.3x | 22.7% | UK£8.6b |
NIOX NIOX Group | 23.2x | 15.8% | UK£254.7m |
CTEC ConvaTec Group | 37.1x | 20.2% | UK£4.5b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 26x | n/a | UK£124.3m |
0GZX DiaSorin | 28.2x | 13.7% | €5.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GZX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GZX's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GZX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GZX's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 28.2x |
| Rapporto equo PE | 58.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GZX ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 58.4 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €99.94 | €106.89 +7.0% | 12.8% | €126.00 | €82.00 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | €105.60 | €106.88 +1.2% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | €100.15 | €105.26 +5.1% | 13.8% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | €76.24 | €104.65 +37.3% | 13.4% | €126.00 | €82.00 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | €104.45 | €104.62 +0.2% | 14.0% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Aug ’25 | €100.90 | €102.66 +1.7% | 13.5% | €126.00 | €82.00 | n/a | 12 |
| Jul ’25 | €93.28 | €101.66 +9.0% | 13.0% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | €99.28 | €100.99 +1.7% | 12.7% | €121.00 | €80.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | €94.46 | €97.41 +3.1% | 11.9% | €110.00 | €75.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | €89.50 | €95.17 +6.3% | 12.2% | €110.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €92.48 | €94.23 +1.9% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €84.88 | €94.23 +11.0% | 13.2% | €109.00 | €75.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €92.96 | €96.72 +4.0% | 15.8% | €124.40 | €75.00 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €86.36 | €98.49 +14.0% | 14.6% | €124.40 | €75.00 | €105.60 | 9 |
| Nov ’24 | €85.92 | €104.54 +21.7% | 14.3% | €124.40 | €83.00 | €100.15 | 9 |
| Oct ’24 | €86.46 | €105.43 +21.9% | 14.8% | €124.40 | €83.00 | €76.24 | 9 |
| Sep ’24 | €96.96 | €109.54 +13.0% | 15.2% | €130.00 | €83.00 | €104.45 | 9 |
| Aug ’24 | €98.78 | €109.99 +11.3% | 14.5% | €130.00 | €86.00 | €100.90 | 9 |
| Jul ’24 | €94.79 | €110.10 +16.1% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €93.28 | 9 |
| Jun ’24 | €98.04 | €110.10 +12.3% | 15.1% | €135.00 | €86.00 | €99.28 | 9 |
| May ’24 | €97.95 | €109.66 +12.0% | 14.9% | €135.00 | €86.00 | €94.46 | 9 |
| Apr ’24 | €97.09 | €112.72 +16.1% | 14.6% | €139.00 | €91.00 | €89.50 | 9 |
| Mar ’24 | €110.98 | €139.09 +25.3% | 9.8% | €170.00 | €122.00 | €92.48 | 9 |
| Feb ’24 | €117.18 | €140.76 +20.1% | 10.0% | €170.00 | €122.00 | €84.88 | 9 |
| Jan ’24 | €132.33 | €145.10 +9.7% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €92.96 | 8 |
| Dec ’23 | €130.99 | €145.10 +10.8% | 10.9% | €170.00 | €122.00 | €86.36 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 11:12 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
DiaSorin S.p.A. è coperta da 28 analisti. 13 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Sumit Sayal | AlphaValue |
| Paola Saglietti | Banca Akros S.p.A. (ESN) |
| Gaurav Jain | Barclays |