Ion Beam Applications Valutazione
0GZK è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0GZK se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0GZK ( €13.31 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €236.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0GZK viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0GZK?
Metrica chiave: Poiché 0GZK è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0GZK su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.7x |
| Guadagni | €7.85m |
| Cap. di mercato | €389.86m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.4x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0GZK di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.5x | ||
NIOX NIOX Group | 22.9x | 15.8% | UK£251.5m |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 25.6x | n/a | UK£122.1m |
SN. Smith & Nephew | 35x | 22.7% | UK£8.5b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 38.5x | 20.5% | UK£428.3m |
0GZK Ion Beam Applications | 49.7x | 73.1% | €389.9m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0GZK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0GZK's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0GZK è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0GZK's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.7x |
| Rapporto equo PE | 83.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0GZK ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 83.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €13.31 | €17.97 +35.0% | 15.7% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | €13.94 | €17.97 +28.9% | 15.7% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | €13.46 | €17.97 +33.5% | 15.7% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | €13.15 | €17.97 +36.6% | 15.7% | €21.40 | €14.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €12.16 | €16.83 +38.4% | 13.8% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €12.58 | €17.50 +39.1% | 13.0% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €12.24 | €17.50 +43.0% | 13.0% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €14.40 | €17.50 +21.5% | 13.0% | €20.00 | €14.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | €12.63 | €16.17 +28.0% | 25.3% | €20.00 | €10.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €13.10 | €16.17 +23.4% | 25.3% | €20.00 | €10.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €9.63 | €15.57 +61.6% | 23.0% | €18.20 | €10.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €10.28 | €15.57 +51.4% | 23.0% | €18.20 | €10.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.50 | €15.57 +35.3% | 23.0% | €18.20 | €10.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €10.43 | €14.25 +36.7% | 26.3% | €18.00 | €10.50 | €13.94 | 2 |
| Nov ’24 | €9.29 | €14.25 +53.4% | 26.3% | €18.00 | €10.50 | €13.46 | 2 |
| Sep ’24 | €12.02 | €19.75 +64.3% | 8.9% | €21.50 | €18.00 | €12.16 | 2 |
| Aug ’24 | €14.66 | €22.30 +52.1% | 19.3% | €26.60 | €18.00 | €12.58 | 2 |
| Jul ’24 | €15.29 | €22.30 +45.9% | 19.3% | €26.60 | €18.00 | €12.24 | 2 |
| Jun ’24 | €15.80 | €22.30 +41.1% | 19.3% | €26.60 | €18.00 | €14.40 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 02:38 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Ion Beam Applications SA è coperta da 9 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Tim Heirwegh | BNP Paribas Exane |
| Laura Roba | Degroof Petercam |
| Mathew Fernley | Haitong Bank S.A. |