Insulet Corporation

LSE:0ADR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$19.9b

Insulet Valutazione

0ADR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0ADR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$218.20
Fair Value
30.2% overvalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0ADR ( $284.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $218.2 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0ADR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0ADR?

Metrica chiave: Poiché 0ADR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0ADR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0ADR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0ADR su PE?
Rapporto PE47.4x
GuadagniUS$420.90m
Cap. di mercatoUS$19.94b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0ADR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0ADR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
SN. Smith & Nephew
36.3x20.0%UK£8.9b
NIOX NIOX Group
22.1x18.4%UK£242.8m
CTEC ConvaTec Group
39.7x18.6%UK£4.9b
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.5xn/aUK£112.1m
0ADR Insulet
47.4x5.9%US$19.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0ADR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0ADR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
0ADR 47.4xMedia del settore 33.1xNo. of Companies8PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0ADR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 47.4 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 37.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0ADR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0ADR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 47.4x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0ADR Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0ADR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$284.16
US$292.29
+2.9%
10.1%US$340.00US$234.00n/a22
Feb ’26n/a
US$292.29
0%
10.1%US$340.00US$234.00n/a22
Jan ’26n/a
US$286.99
0%
10.4%US$340.00US$234.00n/a22
Dec ’25n/a
US$275.31
0%
8.0%US$317.00US$234.00n/a22
Nov ’25n/a
US$247.99
0%
9.3%US$285.00US$185.00n/a21
Oct ’25n/a
US$242.23
0%
9.2%US$285.00US$185.00n/a21
Sep ’25n/a
US$236.85
0%
7.4%US$264.00US$185.00n/a21
Aug ’25n/a
US$233.64
0%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jul ’25n/a
US$233.64
0%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
Jun ’25n/a
US$233.64
0%
9.0%US$270.00US$185.00n/a21
May ’25n/a
US$236.27
0%
7.0%US$270.00US$208.00n/a20
Apr ’25n/a
US$236.13
0%
7.0%US$270.00US$208.00n/a20
Mar ’25n/a
US$236.77
0%
7.6%US$270.00US$208.00n/a20
Feb ’25n/a
US$232.27
0%
11.5%US$270.00US$163.00n/a20
Jan ’25n/a
US$226.72
0%
13.5%US$270.00US$163.00n/a20
Dec ’24n/a
US$219.90
0%
16.1%US$280.00US$163.00n/a20
Nov ’24n/a
US$251.60
0%
21.1%US$355.00US$162.00n/a20
Oct ’24n/a
US$273.11
0%
17.5%US$355.00US$185.00n/a18
Sep ’24n/a
US$287.72
0%
15.0%US$355.00US$208.00n/a18
Aug ’24n/a
US$345.33
0%
8.7%US$375.00US$234.00n/a18
Jul ’24n/a
US$345.94
0%
8.6%US$375.00US$234.00n/a18
Jun ’24n/a
US$345.94
0%
8.6%US$375.00US$234.00n/a18
May ’24n/a
US$337.18
0%
8.7%US$375.00US$234.00n/a17
Apr ’24n/a
US$331.00
0%
9.3%US$375.00US$234.00n/a16
Mar ’24n/a
US$328.75
0%
9.8%US$375.00US$234.00n/a16
Feb ’24n/a
US$311.63
0%
11.7%US$350.00US$216.00n/a16
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 22 Analysts
US$292.19
Fair Value
2.7% undervalued intrinsic discount
22
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/12 02:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Insulet Corporation è coperta da 58 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Anand VankawalaAvondale Partners
Jeffrey JohnsonBaird
null nullBaird