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UnitedHealth Group Valutazione
UNHD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNHD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNHD ( €517 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €1250.13 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNHD viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNHD?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNHD su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$525.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNHD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24.6x | ||
ELV Elevance Health | 15.6x | 12.4% | US$99.9b |
SN. Smith & Nephew | 42x | 22.7% | UK£9.8b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
HUM Humana | 18.8x | 12.9% | US$32.2b |
UNHD UnitedHealth Group | 36.7x | 24.4% | €526.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media dei peer ( 29.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNHD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNHD è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38 x) rispetto alla media del settore European Healthcare ( 18.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNHD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 36.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UNHD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | €569.78 0% | 4.6% | €605.69 | €506.28 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | n/a | €560.08 0% | 4.8% | €611.93 | €494.95 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | n/a | €557.20 0% | 4.9% | €609.21 | €492.75 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | €517.00 | €566.16 +9.5% | 5.7% | €626.28 | €501.95 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | n/a | €529.48 0% | 6.3% | €620.73 | €442.33 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | n/a | €527.71 0% | 7.4% | €623.30 | €424.76 | n/a | 28 |
| May ’25 | n/a | €530.14 0% | 7.7% | €630.72 | €429.82 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | n/a | €543.83 0% | 7.5% | €622.76 | €433.62 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | n/a | €547.65 0% | 7.3% | €622.89 | €433.72 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | €466.00 | €548.61 +17.7% | 7.1% | €622.28 | €433.29 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | n/a | €538.89 0% | 7.4% | €618.30 | €439.68 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | €507.00 | €539.89 +6.5% | 6.2% | €606.41 | €459.40 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | n/a | €553.63 0% | 6.6% | €621.65 | €435.16 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | n/a | €530.54 0% | 6.6% | €608.34 | €432.39 | n/a | 24 |
| Sep ’24 | €452.50 | €519.88 +14.9% | 6.7% | €593.06 | €421.53 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | €460.00 | €516.75 +12.3% | 6.8% | €591.83 | €420.65 | €517.00 | 24 |
| Jul ’24 | n/a | €526.86 0% | 6.8% | €594.17 | €422.31 | n/a | 24 |
| Jun ’24 | €452.00 | €547.14 +21.0% | 6.6% | €605.87 | €430.63 | n/a | 24 |
| May ’24 | n/a | €533.29 0% | 6.9% | €589.88 | €419.27 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | €549.27 0% | 6.7% | €605.80 | €430.58 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | €551.48 0% | 6.4% | €606.71 | €431.23 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | n/a | €544.26 0% | 6.3% | €598.20 | €425.18 | €466.00 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €552.89 0% | 7.8% | €611.46 | €400.74 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | €562.53 0% | 7.6% | €618.11 | €408.87 | €507.00 | 23 |
| Nov ’23 | n/a | €592.08 0% | 7.6% | €642.87 | €431.28 | n/a | 23 |
| Oct ’23 | n/a | €592.74 0% | 9.2% | €655.26 | €414.82 | n/a | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.