Straumann Holding AG

BATS-CHIXE:STMNZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 18.3b

Straumann Holding Valutazione

STMNZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di STMNZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: STMNZ ( CHF114.9 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CHF109.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: STMNZ è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di STMNZ?

Metrica chiave: Poiché STMNZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per STMNZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di STMNZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di STMNZ su PE?
Rapporto PE63.6x
GuadagniCHF 287.88m
Cap. di mercatoCHF 18.31b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto STMNZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di STMNZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
23.2x15.8%UK£254.7m
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
EKF EKF Diagnostics Holdings
26xn/aUK£124.3m
STMNZ Straumann Holding
63.6x21.2%CHF 18.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: STMNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il STMNZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies8PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: STMNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il STMNZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

STMNZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 63.6x
Rapporto equo PE 46x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: STMNZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 63.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 46 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti STMNZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 114.90
CHF 131.00
+14.0%
16.9%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Dec ’25CHF 114.15
CHF 131.12
+14.9%
17.3%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Nov ’25CHF 116.25
CHF 133.82
+15.1%
16.3%CHF 175.00CHF 90.00n/a17
Oct ’25CHF 137.55
CHF 137.06
-0.4%
16.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Sep ’25CHF 126.10
CHF 134.83
+6.9%
16.9%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Aug ’25CHF 113.20
CHF 134.33
+18.7%
18.1%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jul ’25CHF 113.05
CHF 134.39
+18.9%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Jun ’25CHF 117.35
CHF 135.94
+15.8%
18.2%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
May ’25CHF 124.75
CHF 138.67
+11.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a18
Apr ’25CHF 144.00
CHF 142.32
-1.2%
18.4%CHF 175.00CHF 90.00n/a19
Mar ’25CHF 143.00
CHF 134.22
-6.1%
17.7%CHF 168.00CHF 90.00n/a18
Feb ’25CHF 137.30
CHF 128.22
-6.6%
16.1%CHF 153.00CHF 90.00n/a18
Jan ’25CHF 135.50
CHF 125.41
-7.4%
15.2%CHF 150.00CHF 90.00n/a17
Dec ’24CHF 119.85
CHF 124.47
+3.9%
14.8%CHF 150.00CHF 90.00CHF 114.1517
Nov ’24CHF 105.50
CHF 131.99
+25.1%
16.8%CHF 167.00CHF 90.00CHF 116.2517
Oct ’24CHF 117.00
CHF 135.38
+15.7%
18.0%CHF 167.00CHF 90.00CHF 137.5516
Sep ’24CHF 134.00
CHF 136.82
+2.1%
17.7%CHF 167.00CHF 90.00CHF 126.1017
Aug ’24CHF 143.90
CHF 134.47
-6.6%
20.4%CHF 165.00CHF 82.00CHF 113.2017
Jul ’24CHF 145.40
CHF 133.76
-8.0%
21.1%CHF 165.00CHF 82.00CHF 113.0517
Jun ’24CHF 134.85
CHF 131.88
-2.2%
22.3%CHF 165.00CHF 82.00CHF 117.3516
May ’24CHF 133.90
CHF 124.87
-6.7%
21.4%CHF 160.00CHF 82.00CHF 124.7515
Apr ’24CHF 136.10
CHF 124.53
-8.5%
21.8%CHF 160.00CHF 82.00CHF 144.0015
Mar ’24CHF 124.25
CHF 120.43
-3.1%
21.2%CHF 158.00CHF 80.00CHF 143.0014
Feb ’24CHF 121.30
CHF 116.21
-4.2%
20.4%CHF 150.00CHF 80.00CHF 137.3014
Jan ’24CHF 106.05
CHF 119.00
+12.2%
18.7%CHF 150.00CHF 88.00CHF 135.5013
Dec ’23CHF 108.15
CHF 122.08
+12.9%
17.9%CHF 153.00CHF 90.00CHF 119.8512

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 00:36
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Straumann Holding AG è coperta da 47 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Hassan Al-WakeelBarclays
Robert BateBarclays
Beatrice FairbairnBerenberg