Galenica AG

BATS-CHIXE:GALEZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 3.7b

Galenica Valutazione

GALEZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GALEZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GALEZ ( CHF74.43 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF160.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GALEZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GALEZ?

Metrica chiave: Poiché GALEZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GALEZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GALEZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GALEZ su PE?
Rapporto PE21.9x
GuadagniCHF 169.68m
Cap. di mercatoCHF 3.71b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GALEZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GALEZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.6x
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
SPI Spire Healthcare Group
32x26.9%UK£906.5m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.7%UK£8.6b
GALEZ Galenica
21.9x5.3%CHF 3.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GALEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media dei peer ( 34.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GALEZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GALEZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GALEZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GALEZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.9x
Rapporto equo PE 24.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GALEZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GALEZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 74.43
CHF 76.88
+3.3%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Dec ’25CHF 76.40
CHF 76.88
+0.6%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Nov ’25CHF 75.95
CHF 76.88
+1.2%
9.0%CHF 86.00CHF 68.00n/a4
Oct ’25CHF 74.20
CHF 76.38
+2.9%
8.2%CHF 84.00CHF 68.00n/a4
Sep ’25CHF 73.75
CHF 76.88
+4.2%
7.3%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Aug ’25CHF 76.70
CHF 77.00
+0.4%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jul ’25CHF 73.50
CHF 77.00
+4.8%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
Jun ’25CHF 74.50
CHF 77.00
+3.4%
7.4%CHF 84.00CHF 70.00n/a4
May ’25CHF 70.45
CHF 76.25
+8.2%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Apr ’25CHF 75.15
CHF 76.25
+1.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Mar ’25CHF 75.38
CHF 76.25
+1.2%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Feb ’25CHF 75.85
CHF 76.25
+0.5%
6.4%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Jan ’25CHF 72.55
CHF 75.25
+3.7%
5.5%CHF 81.00CHF 70.00n/a4
Dec ’24CHF 72.20
CHF 75.00
+3.9%
5.1%CHF 80.00CHF 70.00CHF 76.404
Nov ’24CHF 68.45
CHF 74.50
+8.8%
4.3%CHF 78.00CHF 70.00CHF 75.954
Oct ’24CHF 67.75
CHF 73.50
+8.5%
5.0%CHF 78.00CHF 68.00CHF 74.204
Sep ’24CHF 69.70
CHF 73.40
+5.3%
4.4%CHF 78.00CHF 68.00CHF 73.755
Aug ’24CHF 70.55
CHF 72.40
+2.6%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 76.705
Jul ’24CHF 72.30
CHF 72.40
+0.1%
4.2%CHF 76.00CHF 68.00CHF 73.505
Jun ’24CHF 70.85
CHF 73.75
+4.1%
3.5%CHF 77.00CHF 70.00CHF 74.504
May ’24CHF 79.85
CHF 70.50
-11.7%
9.3%CHF 77.00CHF 60.00CHF 70.454
Apr ’24CHF 77.65
CHF 69.50
-10.5%
8.3%CHF 75.00CHF 60.00CHF 75.154
Mar ’24CHF 72.60
CHF 68.75
-5.3%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.384
Feb ’24CHF 71.10
CHF 68.75
-3.3%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 75.854
Jan ’24CHF 75.75
CHF 68.75
-9.2%
7.5%CHF 73.00CHF 60.00CHF 72.554
Dec ’23CHF 70.60
CHF 68.50
-3.0%
7.3%CHF 72.00CHF 60.00CHF 72.204

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 06:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Galenica AG è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Bruno BulicBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Alexander BerglundBofA Global Research