Fresenius SE KGaA Valutazione
FRED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRED ( €33.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €85.72 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRED?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di FRED su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €18.73b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.9x |
| Rapporto PEG | 1.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRED di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 29.5x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 17.8x | 23.7% | US$298.2m |
SN. Smith & Nephew | 40.7x | 22.7% | UK£9.6b |
MDC Mediclinic International | 21.9x | 10.7% | UK£3.7b |
CTEC ConvaTec Group | 37.8x | 21.0% | UK£4.5b |
FRED Fresenius SE KGaA | 26x | 24.1% | €18.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 17.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 26x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRED Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €33.54 | €39.67 +18.3% | 11.3% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | €39.41 0% | 11.1% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €33.52 | €38.64 +15.3% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €33.05 | €38.64 +16.9% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €37.26 0% | 14.1% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €28.82 | €36.73 +27.5% | 14.8% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | €27.30 | €36.22 +32.7% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | n/a | €36.22 0% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | n/a | €38.21 0% | 25.0% | €70.00 | €28.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €26.25 | €38.59 +47.0% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €28.35 | €38.66 +36.4% | 24.6% | €70.00 | €30.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | €29.04 | €38.48 +32.5% | 25.1% | €70.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | €24.30 | €38.51 +58.5% | 23.7% | €68.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | €29.51 | €38.63 +30.9% | 24.1% | €68.00 | €29.60 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | €38.01 0% | 24.6% | €68.00 | €28.00 | €33.52 | 17 |
| Aug ’24 | €28.58 | €36.59 +28.1% | 27.5% | €69.00 | €27.00 | €33.05 | 17 |
| Jul ’24 | €24.75 | €36.41 +47.1% | 28.6% | €69.00 | €26.00 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | €25.76 | €38.17 +48.2% | 41.2% | €92.00 | €26.00 | €28.82 | 15 |
| May ’24 | €25.57 | €37.11 +45.1% | 43.8% | €92.00 | €22.00 | €27.30 | 15 |
| Apr ’24 | €24.93 | €35.83 +43.7% | 46.1% | €92.00 | €16.60 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | €26.10 | €35.23 +35.0% | 47.6% | €92.00 | €16.60 | n/a | 16 |
| Feb ’24 | €26.62 | €35.53 +33.5% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €26.25 | 16 |
| Jan ’24 | €26.21 | €35.06 +33.8% | 48.1% | €92.00 | €16.60 | €28.35 | 16 |
| Dec ’23 | €25.54 | €35.83 +40.3% | 48.0% | €92.00 | €16.60 | €29.04 | 15 |
| Nov ’23 | €23.10 | €35.63 +54.3% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €24.30 | 16 |
| Oct ’23 | €22.03 | €38.46 +74.6% | 44.1% | €92.00 | €16.60 | €29.51 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.