Fresenius SE KGaA Valutazione
FRED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRED ( €33.47 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €83.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRED?
Metrica chiave: Poiché FRED non è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FRED su PS? | |
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Rapporto PS | 0.8x |
Vendite | €22.81b |
Cap. di mercato | €18.86b |
Statistiche chiave | |
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Valore d'impresa/Ricavi | 1.4x |
Valore d'impresa/EBITDA | 14.9x |
Rapporto PEG | n/a |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRED di PS rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
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Media dei pari | 2.1x | ||
IDHC Integrated Diagnostics Holdings | 2.9x | 17.7% | US$267.4m |
SN. Smith & Nephew | 1.9x | 4.9% | UK£8.6b |
MDC Mediclinic International | 1.1x | 3.6% | UK£3.7b |
CTEC ConvaTec Group | 2.5x | 5.5% | UK£4.5b |
FRED Fresenius SE KGaA | 0.8x | 3.7% | €18.9b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: FRED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media dei peer ( 2.4 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRED's PS Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?
7 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
---|---|---|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: FRED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 0.8 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 1.2 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRED's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
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Rapporto corrente PS | 0.8x |
Rapporto equo PS | n/a |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FRED Price-To-Sales per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
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Attuale | €33.47 | €40.86 +22.1% | 11.5% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
Dec ’25 | €33.12 | €40.19 +21.4% | 12.4% | €53.00 | €30.00 | n/a | 15 |
Nov ’25 | €33.95 | €39.67 +16.9% | 11.3% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
Oct ’25 | n/a | €39.41 0% | 11.1% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
Sep ’25 | €33.52 | €38.64 +15.3% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
Aug ’25 | €33.05 | €38.64 +16.9% | 12.9% | €50.00 | €30.00 | n/a | 15 |
Jul ’25 | n/a | €37.26 0% | 14.1% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
Jun ’25 | €28.82 | €36.73 +27.5% | 14.8% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
May ’25 | €27.30 | €36.22 +32.7% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
Apr ’25 | n/a | €36.22 0% | 15.0% | €50.00 | €28.00 | n/a | 16 |
Mar ’25 | n/a | €38.21 0% | 25.0% | €70.00 | €28.00 | n/a | 17 |
Feb ’25 | €26.25 | €38.59 +47.0% | 24.1% | €70.00 | €30.00 | n/a | 17 |
Jan ’25 | €28.35 | €38.66 +36.4% | 24.6% | €70.00 | €30.00 | n/a | 16 |
Dec ’24 | €29.04 | €38.48 +32.5% | 25.1% | €70.00 | €29.60 | €33.12 | 16 |
Nov ’24 | €24.30 | €38.51 +58.5% | 23.7% | €68.00 | €29.60 | €33.95 | 16 |
Oct ’24 | €29.51 | €38.63 +30.9% | 24.1% | €68.00 | €29.60 | n/a | 16 |
Sep ’24 | n/a | €38.01 0% | 24.6% | €68.00 | €28.00 | €33.52 | 17 |
Aug ’24 | €28.58 | €36.59 +28.1% | 27.5% | €69.00 | €27.00 | €33.05 | 17 |
Jul ’24 | €24.75 | €36.41 +47.1% | 28.6% | €69.00 | €26.00 | n/a | 16 |
Jun ’24 | €25.76 | €38.17 +48.2% | 41.2% | €92.00 | €26.00 | €28.82 | 15 |
May ’24 | €25.57 | €37.11 +45.1% | 43.8% | €92.00 | €22.00 | €27.30 | 15 |
Apr ’24 | €24.93 | €35.83 +43.7% | 46.1% | €92.00 | €16.60 | n/a | 16 |
Mar ’24 | €26.10 | €35.23 +35.0% | 47.6% | €92.00 | €16.60 | n/a | 16 |
Feb ’24 | €26.62 | €35.53 +33.5% | 47.0% | €92.00 | €16.60 | €26.25 | 16 |
Jan ’24 | €26.21 | €35.06 +33.8% | 48.1% | €92.00 | €16.60 | €28.35 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
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Analisi dell'azienda | 2025/01/05 08:48 |
Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
Guadagni | 2024/09/30 |
Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
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Dati finanziari della società | 10 anni |
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Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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Prezzi di mercato | 30 anni |
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Proprietà | 10 anni |
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Gestione | 10 anni |
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Sviluppi principali | 10 anni |
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* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Fresenius SE & Co. KGaA è coperta da 49 analisti. 14 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
Analista | Istituzione |
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Martin Schnee | AlphaValue |
Hassan Al-Wakeel | Barclays |
Robert Bate | Barclays |