Fresenius Medical Care AG

BATS-CHIXE:FMED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €12.4b

Fresenius Medical Care Valutazione

FMED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FMED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FMED ( €42.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €137.04 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FMED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMED?

Metrica chiave: Poiché FMED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FMED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FMED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FMED su PE?
Rapporto PE18.8x
Guadagni€658.94m
Cap. di mercato€12.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FMED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FMED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.7x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
14x23.7%US$229.9m
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
39.5x20.5%UK£4.8b
FMED Fresenius Medical Care
18.8x19.3%€12.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FMED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media dei peer ( 29.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FMED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies10PE01020304050+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18.8 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FMED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FMED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FMED Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FMED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€42.41
€39.93
-5.8%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25n/a
€39.35
0%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25n/a
€38.85
0%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25n/a
€38.79
0%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€36.02
€39.03
+8.4%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.77
€39.97
+11.8%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25n/a
€39.92
0%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.64
€39.16
-1.2%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.53
€38.95
+9.6%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25n/a
€40.83
0%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25n/a
€40.68
0%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25n/a
€41.85
0%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€36.69
€41.90
+14.2%
26.0%€71.00€24.00n/a19
Nov ’24€31.20
€43.21
+38.5%
21.6%€60.00€24.00n/a18
Oct ’24€40.94
€44.67
+9.1%
22.3%€67.00€24.00n/a18
Sep ’24€44.39
€44.51
+0.3%
22.3%€67.00€24.00n/a19
Aug ’24€47.50
€40.92
-13.8%
27.3%€67.00€21.00€36.0218
Jul ’24n/a
€38.16
0%
27.9%€67.00€21.00€35.7717
Jun ’24€40.46
€36.99
-8.6%
31.2%€67.00€17.40n/a17
May ’24€42.68
€35.90
-15.9%
32.2%€67.00€17.40€39.6416
Apr ’24€39.35
€34.08
-13.4%
33.2%€67.00€17.40€35.5316
Mar ’24€35.38
€33.39
-5.6%
34.9%€67.00€17.40n/a15
Feb ’24€34.63
€32.78
-5.3%
36.0%€67.00€17.10n/a15
Jan ’24€29.72
€34.12
+14.8%
33.3%€67.00€17.10n/a15
Dec ’23€30.35
€34.27
+12.9%
34.3%€67.00€17.10€36.6914
Nov ’23€27.34
€37.37
+36.7%
32.1%€67.00€17.10€31.2015

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%