Fresenius Medical Care AG

BATS-CHIXE:FMED Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €13.0b

Fresenius Medical Care Valutazione

FMED è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FMED se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FMED ( €45.52 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €139.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FMED viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FMED?

Metrica chiave: Poiché FMED è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FMED. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FMED per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FMED su PE?
Rapporto PE19.7x
Guadagni€658.94m
Cap. di mercato€13.00b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FMED di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FMED rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.8x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
16.9x21.5%US$273.2m
SN. Smith & Nephew
35.2x22.6%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.3%UK£4.5b
FMED Fresenius Medical Care
19.7x17.0%€13.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FMED ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media dei peer ( 29.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FMED's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Healthcare settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies7PE01020304050+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FMED è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.7 x) rispetto alla media del settore UK Healthcare ( 18.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FMED's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FMED PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.7x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di FMED Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FMED e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
€41.54
0%
17.0%€60.00€29.00n/a18
Jan ’26n/a
€41.37
0%
17.4%€60.00€29.00n/a18
Dec ’25n/a
€39.93
0%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Nov ’25n/a
€39.35
0%
18.5%€60.00€29.00n/a18
Oct ’25n/a
€38.85
0%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Sep ’25n/a
€38.79
0%
20.1%€60.00€26.00n/a18
Aug ’25€36.02
€39.03
+8.4%
19.6%€60.00€26.00n/a18
Jul ’25€35.77
€39.97
+11.8%
18.2%€58.50€26.00n/a19
Jun ’25n/a
€39.92
0%
18.3%€58.50€26.00n/a19
May ’25€39.64
€39.16
-1.2%
18.5%€58.50€26.00n/a19
Apr ’25€35.53
€38.95
+9.6%
19.2%€58.50€26.00n/a19
Mar ’25n/a
€40.83
0%
25.8%€73.00€26.00n/a20
Feb ’25n/a
€40.68
0%
25.8%€71.00€24.00n/a20
Jan ’25n/a
€41.85
0%
26.1%€71.00€24.00n/a19
Dec ’24€36.69
€41.90
+14.2%
26.0%€71.00€24.00n/a19
Nov ’24€31.20
€43.21
+38.5%
21.6%€60.00€24.00n/a18
Oct ’24€40.94
€44.67
+9.1%
22.3%€67.00€24.00n/a18
Sep ’24€44.39
€44.51
+0.3%
22.3%€67.00€24.00n/a19
Aug ’24€47.50
€40.92
-13.8%
27.3%€67.00€21.00€36.0218
Jul ’24n/a
€38.16
0%
27.9%€67.00€21.00€35.7717
Jun ’24€40.46
€36.99
-8.6%
31.2%€67.00€17.40n/a17
May ’24€42.68
€35.90
-15.9%
32.2%€67.00€17.40€39.6416
Apr ’24€39.35
€34.08
-13.4%
33.2%€67.00€17.40€35.5316
Mar ’24€35.38
€33.39
-5.6%
34.9%€67.00€17.40n/a15
Feb ’24€34.63
€32.78
-5.3%
36.0%€67.00€17.10n/a15
Jan ’24€29.72
€34.12
+14.8%
33.3%€67.00€17.10n/a15

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/07 07:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/10 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Fresenius Medical Care AG è coperta da 58 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Martin SchneeAlphaValue
Brian WilliamsAvondale Partners
Olav ZilianBaader Helvea Equity Research