EssilorLuxottica Société anonyme Valutazione
ELP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ELP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ELP ( €232.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €252.44 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ELP viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ELP?
Metrica chiave: Poiché ELP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ELP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 46.2x |
| Guadagni | €2.29b |
| Cap. di mercato | €105.93b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.5x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.3x |
| Rapporto PEG | 3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ELP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35.6x | ||
CTEC ConvaTec Group | 37.1x | 20.2% | UK£4.5b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 39x | 20.5% | UK£434.4m |
TSTL Tristel | 30.9x | 17.5% | UK£200.3m |
SN. Smith & Nephew | 35.4x | 22.7% | UK£8.6b |
ELP EssilorLuxottica Société anonyme | 46.2x | 15.2% | €105.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ELP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media dei peer ( 35.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ELP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ELP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ELP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 46.2x |
| Rapporto equo PE | 49.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ELP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 46.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 49.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €232.35 | €222.60 -4.2% | 10.8% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €227.75 | €219.05 -3.8% | 10.2% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €216.95 | €218.75 +0.8% | 10.3% | €263.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €213.05 | €212.95 -0.05% | 9.3% | €250.00 | €173.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €215.65 | €210.55 -2.4% | 7.9% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €212.75 | €210.05 -1.3% | 8.0% | €235.00 | €173.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €205.60 | €209.90 +2.1% | 8.8% | €235.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €204.00 | €206.95 +1.4% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| May ’25 | €201.30 | €205.89 +2.3% | 8.2% | €229.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | n/a | €201.16 0% | 7.6% | €228.00 | €162.00 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | €198.68 | €197.84 -0.4% | 7.4% | €220.00 | €162.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €182.19 | €192.54 +5.7% | 7.5% | €215.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | €181.23 | €193.26 +6.6% | 8.0% | €220.00 | €162.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €175.05 | €193.04 +10.3% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | €227.75 | 22 |
| Nov ’24 | €171.59 | €192.76 +12.3% | 8.2% | €220.00 | €162.00 | €216.95 | 22 |
| Oct ’24 | €165.29 | €194.59 +17.7% | 8.5% | €220.00 | €155.00 | €213.05 | 21 |
| Sep ’24 | €175.04 | €194.15 +10.9% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €215.65 | 20 |
| Aug ’24 | €181.41 | €194.50 +7.2% | 8.7% | €220.00 | €155.00 | €212.75 | 20 |
| Jul ’24 | €171.54 | €192.63 +12.3% | 8.4% | €220.00 | €155.00 | €205.60 | 19 |
| Jun ’24 | €166.47 | €191.94 +15.3% | 8.2% | €215.00 | €155.00 | €204.00 | 18 |
| May ’24 | €179.37 | €191.46 +6.7% | 7.8% | €215.00 | €155.00 | €201.30 | 20 |
| Apr ’24 | €166.58 | €186.01 +11.7% | 8.0% | €210.00 | €155.00 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | €163.55 | €187.69 +14.8% | 8.4% | €210.00 | €155.00 | €198.68 | 19 |
| Feb ’24 | €168.48 | €187.06 +11.0% | 8.7% | €210.00 | €155.00 | €182.19 | 19 |
| Jan ’24 | €169.98 | €184.66 +8.6% | 9.5% | €210.00 | €150.00 | €181.23 | 20 |
| Dec ’23 | €177.00 | €179.98 +1.7% | 9.0% | €205.00 | €150.00 | €175.05 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/26 17:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/24 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
EssilorLuxottica Société anonyme è coperta da 57 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Armelle Moulin | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |
| null null | Banco de Sabadell. S.A. |