Arjo AB (publ)

BATS-CHIXE:ARJOBS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: SEK 10.4b

Arjo Valutazione

ARJOBS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ARJOBS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 89.34
Fair Value
57.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ARJOBS ( SEK38.42 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( SEK89.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ARJOBS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ARJOBS?

Metrica chiave: Poiché ARJOBS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ARJOBS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ARJOBS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ARJOBS su PE?
Rapporto PE20.9x
GuadagniSEK 498.00m
Cap. di mercatoSEK 10.40b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ARJOBS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ARJOBS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.2x
NIOX NIOX Group
22.8x18.4%UK£250.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.6xn/aUK£112.5m
SN. Smith & Nephew
35.9x19.9%UK£8.8b
AMS Advanced Medical Solutions Group
42.7x20.8%UK£474.9m
ARJOBS Arjo
20.9x19.2%SEK 10.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ARJOBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ARJOBS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE020406080100+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ARJOBS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.9 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 37.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ARJOBS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ARJOBS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ARJOBS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ARJOBS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeSEK 38.42
SEK 44.17
+15.0%
11.9%SEK 55.00SEK 39.00n/a6
Feb ’26n/a
SEK 43.17
0%
13.7%SEK 55.00SEK 37.00n/a6
Jan ’26SEK 35.33
SEK 41.00
+16.0%
7.4%SEK 45.00SEK 37.00n/a5
Dec ’25n/a
SEK 41.60
0%
5.8%SEK 45.00SEK 39.00n/a5
Nov ’25n/a
SEK 44.00
0%
15.3%SEK 57.00SEK 39.00n/a5
Oct ’25n/a
SEK 52.60
0%
9.0%SEK 58.00SEK 45.00n/a5
Sep ’25n/a
SEK 51.80
0%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Aug ’25n/a
SEK 51.80
0%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Jul ’25n/a
SEK 51.25
0%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Jun ’25SEK 45.83
SEK 51.25
+11.8%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
May ’25n/a
SEK 51.25
0%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Apr ’25n/a
SEK 51.60
0%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Mar ’25n/a
SEK 51.60
0%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Feb ’25n/a
SEK 50.60
0%
16.6%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Jan ’25n/a
SEK 44.25
0%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00SEK 35.334
Dec ’24n/a
SEK 44.25
0%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00n/a4
Nov ’24n/a
SEK 50.00
0%
14.1%SEK 55.00SEK 40.00n/a3
Oct ’24n/a
SEK 50.67
0%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Sep ’24n/a
SEK 50.33
0%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00n/a3
Aug ’24SEK 44.68
SEK 50.33
+12.7%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00n/a3
Jul ’24SEK 38.49
SEK 50.67
+31.6%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00n/a3
Jun ’24n/a
SEK 52.33
0%
14.5%SEK 60.00SEK 42.00SEK 45.833
May ’24n/a
SEK 46.67
0%
20.5%SEK 60.00SEK 38.00n/a3
Apr ’24n/a
SEK 44.33
0%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a3
Mar ’24SEK 40.44
SEK 44.33
+9.6%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a3
Feb ’24SEK 40.10
SEK 46.67
+16.4%
22.0%SEK 60.00SEK 35.00n/a3
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 44.42
Fair Value
13.5% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/11 20:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Arjo AB (publ) è coperta da 9 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Erik CasselDanske Bank