Alcon Inc.

BATS-CHIXE:ALCZ Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CHF 37.7b

Alcon Valutazione

ALCZ è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ALCZ se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: ALCZ ( CHF76.34 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CHF100.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ALCZ viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ALCZ?

Metrica chiave: Poiché ALCZ è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ALCZ. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ALCZ per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ALCZ su PE?
Rapporto PE36.6x
GuadagniUS$1.16b
Cap. di mercatoUS$42.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ALCZ di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ALCZ rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari37x
CTEC ConvaTec Group
39.8x20.5%UK£4.9b
AMS Advanced Medical Solutions Group
40.5x23.0%UK£457.3m
SN. Smith & Nephew
35.5x22.5%UK£8.6b
TSTL Tristel
32.3x17.5%UK£211.8m
ALCZ Alcon
36.6x9.8%CHF 37.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ALCZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media dei peer ( 37.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ALCZ's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
No. of Companies9PE01632486480+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ALCZ è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 35.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ALCZ's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ALCZ PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 36.6x
Rapporto equo PE 37.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ALCZ ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 37.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ALCZ e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCHF 76.34
CHF 87.78
+15.0%
10.5%CHF 101.47CHF 64.21n/a16
Nov ’25CHF 80.40
CHF 88.67
+10.3%
10.2%CHF 100.60CHF 63.32n/a15
Oct ’25CHF 83.88
CHF 86.13
+2.7%
11.7%CHF 99.98CHF 61.59n/a15
Sep ’25CHF 82.64
CHF 84.06
+1.7%
10.2%CHF 99.52CHF 61.83n/a15
Aug ’25CHF 83.48
CHF 83.99
+0.6%
12.0%CHF 103.12CHF 60.26n/a15
Jul ’25CHF 80.18
CHF 84.16
+5.0%
10.3%CHF 90.96CHF 61.45n/a15
Jun ’25CHF 80.90
CHF 84.27
+4.2%
10.2%CHF 91.35CHF 61.72n/a16
May ’25CHF 71.28
CHF 84.69
+18.8%
9.5%CHF 92.19CHF 64.16n/a16
Apr ’25CHF 74.82
CHF 84.13
+12.4%
10.0%CHF 91.61CHF 63.76n/a16
Mar ’25CHF 76.12
CHF 80.16
+5.3%
11.4%CHF 90.46CHF 59.22n/a16
Feb ’25CHF 64.95
CHF 78.50
+20.9%
9.9%CHF 90.11CHF 57.44n/a15
Jan ’25CHF 65.60
CHF 76.88
+17.2%
11.3%CHF 89.97CHF 56.26n/a12
Dec ’24CHF 65.82
CHF 79.41
+20.7%
9.1%CHF 91.06CHF 64.51n/a14
Nov ’24CHF 65.54
CHF 83.82
+27.9%
8.4%CHF 93.25CHF 65.97CHF 80.4013
Oct ’24CHF 70.88
CHF 86.99
+22.7%
6.0%CHF 94.76CHF 77.68CHF 83.8812
Sep ’24CHF 73.12
CHF 84.38
+15.4%
6.2%CHF 91.82CHF 73.49CHF 82.6413
Aug ’24CHF 74.02
CHF 81.56
+10.2%
7.9%CHF 90.04CHF 68.76CHF 83.4812
Jul ’24CHF 73.92
CHF 83.18
+12.5%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.1812
Jun ’24CHF 71.12
CHF 83.18
+17.0%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.9012
May ’24CHF 64.76
CHF 78.12
+20.6%
9.1%CHF 86.47CHF 62.61CHF 71.2812
Apr ’24CHF 64.84
CHF 78.86
+21.6%
9.3%CHF 88.21CHF 63.87CHF 74.8211
Mar ’24CHF 63.42
CHF 79.56
+25.4%
8.9%CHF 88.11CHF 63.88CHF 76.1211
Feb ’24CHF 68.82
CHF 76.95
+11.8%
11.2%CHF 85.39CHF 58.57CHF 64.9511
Jan ’24CHF 63.20
CHF 76.01
+20.3%
11.2%CHF 84.90CHF 58.94CHF 65.6010
Dec ’23CHF 65.42
CHF 79.53
+21.6%
9.4%CHF 87.44CHF 60.70CHF 65.828
Nov ’23CHF 60.48
CHF 84.19
+39.2%
5.1%CHF 89.51CHF 74.70CHF 65.548

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.86

7D

0.8%

1Y

-5.7%

Elevance Health

US$94.5b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$408.35

7D

3.5%

1Y

-14.6%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.66

7D

5.4%

1Y

-16.1%