Carl Zeiss Meditec Valutazione
AFXD è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AFXD se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AFXD ( €54.78 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €64.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AFXD viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AFXD?
Metrica chiave: Poiché AFXD è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AFXD su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.4x |
| Guadagni | €157.03m |
| Cap. di mercato | €4.78b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25x |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AFXD di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 31x | ||
SN. Smith & Nephew | 37.3x | 20.0% | UK£9.0b |
NIOX NIOX Group | 22.9x | 18.4% | UK£252.3m |
CTEC ConvaTec Group | 41.7x | 18.5% | UK£5.1b |
EKF EKF Diagnostics Holdings | 21.9x | n/a | UK£104.8m |
AFXD Carl Zeiss Meditec | 30.4x | 19.4% | €4.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AFXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media dei peer ( 31 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AFXD's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Medical Equipment settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AFXD ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.4 x) rispetto alla media del settore UK Medical Equipment ( 38.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AFXD's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AFXD Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €54.78 | €58.50 +6.8% | 17.3% | €86.50 | €41.00 | n/a | 15 |
| Feb ’26 | €57.18 | €59.17 +3.5% | 18.3% | €86.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Jan ’26 | n/a | €61.30 0% | 17.5% | €86.50 | €40.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | n/a | €67.13 0% | 13.3% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | €57.25 | €68.80 +20.2% | 14.1% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | €67.15 | €70.00 +4.2% | 13.5% | €90.00 | €54.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €66.23 | €71.13 +7.4% | 12.1% | €90.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | n/a | €75.07 0% | 14.9% | €105.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | n/a | €82.00 0% | 24.9% | €140.00 | €56.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | €103.87 0% | 19.6% | €145.00 | €68.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | €108.67 0% | 18.4% | €150.00 | €70.00 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | €105.47 0% | 21.8% | €150.00 | €59.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €111.10 | €101.93 -8.3% | 19.7% | €140.00 | €59.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | n/a | €97.57 0% | 21.4% | €140.00 | €52.00 | €57.18 | 14 |
| Jan ’25 | n/a | €96.62 0% | 20.6% | €140.00 | €52.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €83.70 | €103.08 +23.2% | 16.9% | €140.00 | €74.00 | n/a | 12 |
| Nov ’24 | €80.61 | €105.73 +31.2% | 14.9% | €140.00 | €87.00 | €57.25 | 11 |
| Oct ’24 | €80.10 | €113.36 +41.5% | 19.3% | €175.00 | €87.00 | €67.15 | 11 |
| Sep ’24 | €92.28 | €114.36 +23.9% | 19.6% | €175.00 | €87.00 | €66.23 | 11 |
| Aug ’24 | €105.63 | €127.36 +20.6% | 17.9% | €175.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | €98.96 | €130.64 +32.0% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | €107.75 | €130.64 +21.2% | 16.8% | €175.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | €134.27 0% | 18.7% | €175.00 | €90.00 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | €125.55 | €140.27 +11.7% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | €128.75 | €140.27 +8.9% | 22.9% | €195.00 | €76.00 | €111.10 | 11 |
| Feb ’24 | €132.15 | €136.27 +3.1% | 24.7% | €195.00 | €69.00 | n/a | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/22 05:58 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Carl Zeiss Meditec AG è coperta da 31 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Samuel England | Berenberg |
| Scott Bardo | Berenberg |
| Julien Ouaddour | BofA Global Research |