Kosmos Energy Ltd.

LSE:KOS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.2b

Kosmos Energy Valutazione

KOS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di KOS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: KOS ( £2.44 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £13.52 )

Significativamente al di sotto del valore equo: KOS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KOS?

Metrica chiave: Poiché KOS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per KOS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di KOS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di KOS su PE?
Rapporto PE6.7x
GuadagniUS$218.11m
Cap. di mercatoUS$1.46b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto KOS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di KOS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.3x
SEPL Seplat Energy
18.1x13.4%UK£1.2b
ITH Ithaca Energy
19.7x-3.9%UK£1.8b
DEC Diversified Energy
5.7x2.4%UK£645.8m
SQZ Serica Energy
5.5x-18.3%UK£503.7m
KOS Kosmos Energy
6.7x7.6%UK£1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media dei peer ( 12.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il KOS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
KOS 6.7xMedia del settore 8.5xNo. of Companies4PE0612182430+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: KOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il KOS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

KOS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.7x
Rapporto equo PE 13.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: KOS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti KOS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£2.44
UK£5.17
+112.0%
25.8%UK£7.48UK£3.15n/a8
Dec ’25UK£3.17
UK£5.25
+65.7%
25.1%UK£7.29UK£3.07n/a8
Nov ’25UK£2.99
UK£5.47
+82.9%
22.1%UK£7.32UK£3.85n/a8
Oct ’25UK£3.01
UK£5.35
+77.8%
22.0%UK£7.11UK£3.74n/a8
Sep ’25UK£3.90
UK£6.19
+58.8%
19.8%UK£8.22UK£3.92n/a7
Aug ’25UK£4.20
UK£6.15
+46.3%
19.8%UK£8.16UK£3.89n/a7
Jul ’25UK£4.29
UK£6.53
+52.2%
13.1%UK£8.30UK£5.54n/a7
Jun ’25UK£4.90
UK£6.63
+35.3%
14.6%UK£8.29UK£5.53n/a7
May ’25UK£4.74
UK£6.65
+40.3%
15.1%UK£8.37UK£5.58n/a7
Apr ’25UK£4.72
UK£6.49
+37.5%
15.1%UK£8.17UK£5.45n/a7
Mar ’25UK£4.95
UK£6.65
+34.4%
14.6%UK£8.32UK£5.55n/a7
Feb ’25UK£4.90
UK£7.29
+48.9%
8.8%UK£8.28UK£6.31n/a8
Jan ’25UK£5.43
UK£7.39
+36.2%
8.4%UK£8.22UK£6.26n/a8
Dec ’24UK£5.53
UK£7.90
+42.9%
17.2%UK£11.19UK£6.40UK£3.178
Nov ’24UK£6.03
UK£8.06
+33.8%
14.3%UK£10.62UK£6.94UK£2.997
Oct ’24UK£6.78
UK£8.20
+21.0%
15.7%UK£10.66UK£6.97UK£3.018
Sep ’24UK£5.95
UK£7.74
+30.2%
16.0%UK£10.33UK£6.75UK£3.909
Aug ’24UK£5.43
UK£7.65
+40.9%
16.8%UK£10.10UK£6.22UK£4.208
Jul ’24UK£4.41
UK£8.00
+81.3%
17.4%UK£10.31UK£6.34UK£4.297
Jun ’24UK£4.88
UK£7.62
+56.1%
24.9%UK£10.48UK£4.04UK£4.908
May ’24UK£5.00
UK£7.89
+57.8%
25.2%UK£11.25UK£4.03UK£4.748
Apr ’24UK£6.20
UK£7.90
+27.5%
24.0%UK£11.41UK£4.08UK£4.728
Mar ’24UK£6.50
UK£7.93
+22.0%
22.7%UK£11.64UK£4.16UK£4.9510
Feb ’24UK£6.35
UK£7.71
+21.4%
23.9%UK£11.34UK£4.06UK£4.909
Jan ’24UK£5.10
UK£7.49
+46.8%
20.9%UK£9.80UK£4.09UK£5.439
Dec ’23UK£5.25
UK£7.49
+42.6%
20.9%UK£9.80UK£4.09UK£5.539

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/24 06:32
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/24 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Kosmos Energy Ltd. è coperta da 35 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Thomas DriscollBarclays
Subhasish ChandraBenchmark Company
Ilkin KarimliBerenberg