Ithaca Energy plc

LSE:ITH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£2.3b

Ithaca Energy Valutazione

ITH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ITH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£0.76
Fair Value
84.3% overvalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ITH ( £1.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( £0.76 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ITH è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ITH?

Metrica chiave: Poiché ITH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ITH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ITH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ITH su PE?
Rapporto PE20.1x
GuadagniUS$153.15m
Cap. di mercatoUS$3.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ITH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ITH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.5x
SEPL Seplat Energy
9.5x-16.4%UK£1.1b
ENOG Energean
17.8x13.0%UK£1.6b
SQZ Serica Energy
7.1xn/aUK£490.5m
ENQ EnQuest
3.6x-10.1%UK£251.7m
ITH Ithaca Energy
20.1x0.2%UK£2.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ITH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media dei peer ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ITH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.93m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
ITH 20.1xMedia del settore 9.5xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ITH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ITH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ITH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.1x
Rapporto equo PE 10.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ITH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ITH e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£1.40
UK£1.45
+3.0%
16.0%UK£1.71UK£1.01n/a8
Apr ’26UK£1.62
UK£1.35
-16.5%
17.7%UK£1.69UK£1.00n/a8
Mar ’26UK£1.43
UK£1.37
-4.2%
14.6%UK£1.69UK£1.12n/a8
Feb ’26UK£1.26
UK£1.38
+10.1%
14.2%UK£1.71UK£1.13n/a8
Jan ’26UK£1.10
UK£1.38
+25.2%
13.9%UK£1.69UK£1.19n/a7
Dec ’25UK£1.04
UK£1.40
+34.6%
14.8%UK£1.76UK£1.20n/a7
Nov ’25UK£0.99
UK£1.42
+43.7%
15.1%UK£1.76UK£1.13n/a7
Oct ’25UK£1.08
UK£1.44
+34.2%
23.3%UK£2.09UK£1.10n/a6
Sep ’25UK£1.29
UK£1.51
+16.7%
20.6%UK£2.14UK£1.12n/a6
Aug ’25UK£1.30
UK£1.55
+19.0%
19.6%UK£2.16UK£1.16n/a6
Jul ’25UK£1.23
UK£1.55
+25.6%
19.6%UK£2.16UK£1.16n/a6
Jun ’25UK£1.34
UK£1.61
+20.1%
16.9%UK£2.15UK£1.40n/a5
May ’25UK£1.18
UK£1.63
+37.8%
16.2%UK£2.13UK£1.41n/a5
Apr ’25UK£1.33
UK£1.81
+35.9%
13.8%UK£2.11UK£1.56UK£1.625
Mar ’25UK£1.42
UK£1.79
+26.1%
11.5%UK£2.11UK£1.56UK£1.438
Feb ’25UK£1.36
UK£1.84
+35.4%
12.0%UK£2.10UK£1.55UK£1.268
Jan ’25UK£1.44
UK£1.90
+31.8%
13.3%UK£2.25UK£1.50UK£1.108
Dec ’24UK£1.50
UK£1.90
+26.6%
13.7%UK£2.26UK£1.50UK£1.048
Nov ’24UK£1.66
UK£1.91
+14.7%
12.2%UK£2.14UK£1.54UK£0.998
Oct ’24UK£1.84
UK£1.91
+3.7%
10.4%UK£2.10UK£1.58UK£1.088
Sep ’24UK£1.42
UK£1.87
+31.9%
11.4%UK£2.14UK£1.53UK£1.298
Aug ’24UK£1.69
UK£1.90
+12.4%
8.8%UK£2.10UK£1.60UK£1.308
Jul ’24UK£1.51
UK£1.91
+26.4%
13.6%UK£2.43UK£1.60UK£1.237
Jun ’24UK£1.39
UK£2.10
+51.9%
15.7%UK£2.58UK£1.63UK£1.346
May ’24UK£1.60
UK£2.19
+37.4%
15.6%UK£2.60UK£1.70UK£1.186
Apr ’24UK£1.50
UK£2.28
+52.5%
17.6%UK£2.70UK£1.55UK£1.336
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 8 Analysts
UK£1.45
Fair Value
2.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/19 03:17
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/17 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Ithaca Energy plc è coperta da 31 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Lydia RainforthBarclays
James HosieBarclays
Matthew CooperBarclays