NexGen Energy Valutazione
0V9D è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0V9D se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0V9D ai fini dell'analisi di valutazione.
Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di 0V9D ai fini dell'analisi di valutazione.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0V9D?
Metrica chiave: Poiché 0V9D è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0V9D su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 41.1x |
| Guadagni | CA$147.73m |
| Cap. di mercato | CA$6.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | -71.4x |
| Rapporto PEG | -0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0V9D di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 23.7x | ||
YCA Yellow Cake | 7.7x | -79.9% | UK£1.1b |
HSP Hargreaves Services | 15.4x | 23.4% | UK£189.2m |
HBR Harbour Energy | 49.4x | 1.0% | UK£3.9b |
ITH Ithaca Energy | 22.3x | 1.5% | UK£2.0b |
0V9D NexGen Energy | 41.1x | -43.4% | CA$6.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0V9D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0V9D's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0V9D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0V9D's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 41.1x |
| Rapporto equo PE | 7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0V9D è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 41.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CA$10.52 | CA$14.15 +34.6% | 14.1% | CA$21.00 | CA$12.00 | n/a | 15 |
| Dec ’25 | CA$12.06 | CA$13.95 +15.7% | 15.4% | CA$21.00 | CA$11.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CA$10.44 | CA$12.89 +23.6% | 18.9% | CA$21.00 | CA$10.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | CA$9.01 | CA$12.75 +41.5% | 19.5% | CA$21.00 | CA$10.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CA$7.98 | CA$13.04 +63.4% | 18.9% | CA$21.00 | CA$10.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | CA$8.66 | CA$13.59 +56.9% | 17.6% | CA$21.00 | CA$11.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | CA$9.81 | CA$13.97 +42.5% | 16.6% | CA$21.00 | CA$11.00 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | CA$10.79 | CA$13.97 +29.5% | 16.6% | CA$21.00 | CA$11.00 | n/a | 12 |
| May ’25 | CA$11.04 | CA$14.05 +27.3% | 17.3% | CA$21.00 | CA$11.00 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | CA$10.24 | CA$13.70 +33.8% | 17.3% | CA$21.00 | CA$11.00 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | CA$10.03 | CA$13.32 +32.8% | 20.4% | CA$21.00 | CA$11.00 | n/a | 12 |
| Feb ’25 | CA$10.94 | CA$12.29 +12.4% | 22.9% | CA$21.00 | CA$10.00 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | CA$9.16 | CA$11.50 +25.6% | 8.7% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$9.44 | 12 |
| Dec ’24 | CA$8.71 | CA$11.29 +29.7% | 10.1% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$12.06 | 12 |
| Nov ’24 | CA$8.38 | CA$11.08 +32.3% | 9.7% | CA$14.00 | CA$10.00 | CA$10.44 | 12 |
| Oct ’24 | CA$8.10 | CA$10.46 +29.1% | 7.7% | CA$11.50 | CA$9.00 | CA$9.01 | 12 |
| Sep ’24 | CA$7.18 | CA$10.00 +39.4% | 11.6% | CA$11.50 | CA$7.25 | CA$7.98 | 12 |
| Aug ’24 | CA$6.50 | CA$9.88 +52.0% | 12.5% | CA$11.50 | CA$7.25 | CA$8.66 | 12 |
| Jul ’24 | CA$6.05 | CA$9.86 +63.0% | 13.0% | CA$11.50 | CA$7.25 | CA$9.81 | 11 |
| Jun ’24 | CA$5.70 | CA$9.82 +72.4% | 14.1% | CA$11.50 | CA$6.75 | CA$10.79 | 11 |
| May ’24 | CA$5.02 | CA$9.82 +95.6% | 14.1% | CA$11.50 | CA$6.75 | CA$11.04 | 11 |
| Apr ’24 | CA$5.21 | CA$9.82 +88.6% | 14.1% | CA$11.50 | CA$6.75 | CA$10.24 | 11 |
| Mar ’24 | CA$5.92 | CA$9.82 +65.8% | 14.1% | CA$11.50 | CA$6.75 | CA$10.03 | 11 |
| Feb ’24 | CA$6.31 | CA$9.50 +50.7% | 15.5% | CA$11.50 | CA$6.75 | CA$10.94 | 11 |
| Jan ’24 | n/a | CA$9.50 0% | 15.5% | CA$11.50 | CA$6.75 | CA$9.16 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 15:24 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
NexGen Energy Ltd. è coperta da 23 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Regan Burrows | Bell Potter |
| Alexander Robert Pearce | BMO Capital Markets Equity Research |
| David Gagliano | BMO Capital Markets Equity Research |