Yellow Cake plc

Report azionario AIM:YCA

Capitalizzazione di mercato: UK£1.4b

Yellow Cake Valutazione

YCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs Valore equo

Qual è il prezzo equo di YCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di YCA ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di YCA ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YCA?

Metrica chiave: Poiché YCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YCA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YCA per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di YCA su PE?
Rapporto PE4.4x
UtiliUS$419.52m
Cap. di mercatoUS$1.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YCA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari22.2x
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
15.4x17.94%US$8.0t
GKP Gulf Keystone Petroleum
33.1x24.70%UK£371.4m
DCC DCC Energy
19.9x10.79%UK£5.4b
CNE Capricorn Energy
20.5x55.11%UK£251.3m
YCA Yellow Cake
4.4x-92.25%UK£1.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.2 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$149.87m
COR Corpus Resources
0.3xn/aUS$1.02m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
YCA 4.4xMedia del settore 14.0xNo. of Companies4PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 15.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YCA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 4.4x
Rapporto equo PE 1.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YCA è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 4.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 1.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.48
UK£7.56
+38.05%
12.44%UK£9.49UK£6.45n/a7
Jul ’27UK£5.50
UK£7.67
+39.52%
12.56%UK£9.73UK£6.58n/a7
Jun ’27UK£5.74
UK£7.50
+30.60%
12.53%UK£9.47UK£6.37n/a7
May ’27UK£6.03
UK£7.46
+23.87%
12.93%UK£9.50UK£6.39n/a7
Apr ’27UK£6.10
UK£7.54
+23.70%
13.86%UK£9.61UK£6.29n/a7
Mar ’27UK£6.36
UK£7.41
+16.46%
14.43%UK£9.43UK£6.18n/a7
Feb ’27UK£6.83
UK£6.85
+0.35%
9.74%UK£8.27UK£6.09n/a7
Jan ’27UK£5.92
UK£6.94
+17.21%
9.96%UK£8.46UK£6.23n/a7
Dec ’26UK£5.30
UK£6.97
+31.60%
9.99%UK£8.53UK£6.31n/a7
Nov ’26UK£5.90
UK£6.78
+15.03%
11.51%UK£8.31UK£5.53n/a7
Oct ’26UK£5.81
UK£6.63
+14.05%
12.82%UK£8.26UK£5.50n/a7
Sep ’26UK£5.26
UK£6.36
+20.88%
8.49%UK£6.94UK£5.59n/a6
Aug ’26UK£4.81
UK£6.41
+33.34%
7.97%UK£7.02UK£5.67UK£5.486
Jul ’26UK£5.23
UK£6.47
+23.64%
9.35%UK£7.14UK£5.47UK£5.505
Jun ’26UK£4.81
UK£6.54
+35.78%
9.87%UK£7.25UK£5.50UK£5.745
May ’26UK£4.52
UK£6.45
+42.88%
9.09%UK£7.05UK£5.47UK£6.035
Apr ’26UK£4.34
UK£6.87
+58.47%
13.45%UK£8.48UK£5.69UK£6.105
Mar ’26UK£4.46
UK£7.30
+63.70%
10.68%UK£8.70UK£6.41UK£6.365
Feb ’26UK£4.92
UK£7.55
+53.46%
10.22%UK£8.81UK£6.49UK£6.835
Jan ’26UK£5.00
UK£7.80
+56.08%
14.04%UK£9.75UK£6.32UK£5.926
Dec ’25UK£5.45
UK£7.90
+44.95%
13.96%UK£9.91UK£6.43UK£5.306
Nov ’25UK£5.43
UK£7.70
+41.87%
13.22%UK£9.63UK£6.35UK£5.906
Oct ’25UK£5.65
UK£7.58
+34.33%
13.70%UK£9.37UK£6.31UK£5.815
Sep ’25UK£5.26
UK£7.90
+50.14%
16.98%UK£9.55UK£6.35UK£5.265
Aug ’25UK£5.32
UK£7.93
+49.17%
16.93%UK£9.70UK£6.32UK£4.815
UK£7.56
Fair Value
27.6% sottovalutato sconto intrinseco
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2026/07/31 21:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2026/07/31 00:00
Utili2026/03/31
Utili annuali2026/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina GitHub; abbiamo anche delle guide su come utilizzare i nostri report e dei tutorial su YouTube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yellow Cake plc è coperta da 6 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard HatchBerenberg
Pavel KirjanovsBofA Global Research
Timothy HuffCanaccord Genuity