Yellow Cake plc

AIM:YCA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£887.8m

Yellow Cake Valutazione

YCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di YCA ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di YCA ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YCA?

Metrica chiave: Poiché YCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YCA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YCA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YCA su PE?
Rapporto PE6.4x
GuadagniUS$180.57m
Cap. di mercatoUS$1.16b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YCA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari11.4x
HSP Hargreaves Services
13.5x25.1%UK£195.8m
SEPL Seplat Energy
9.4x-16.4%UK£1.1b
ENOG Energean
16.2x15.7%UK£1.4b
SQZ Serica Energy
6.7xn/aUK£476.3m
YCA Yellow Cake
6.4x48.9%UK£887.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.87m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
YCA 6.4xMedia del settore 9.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YCA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.4x
Rapporto equo PE 23x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£4.09
UK£6.80
+66.0%
8.8%UK£7.42UK£5.79n/a5
Apr ’26UK£4.34
UK£6.87
+58.5%
13.4%UK£8.48UK£5.69n/a5
Mar ’26UK£4.46
UK£7.30
+63.7%
10.7%UK£8.70UK£6.41n/a5
Feb ’26UK£4.92
UK£7.55
+53.5%
10.2%UK£8.81UK£6.49n/a5
Jan ’26UK£5.00
UK£7.80
+56.1%
14.0%UK£9.75UK£6.32n/a6
Dec ’25UK£5.45
UK£7.90
+44.9%
14.0%UK£9.91UK£6.43n/a6
Nov ’25UK£5.43
UK£7.70
+41.9%
13.2%UK£9.63UK£6.35n/a6
Oct ’25UK£5.65
UK£7.58
+34.3%
13.7%UK£9.37UK£6.31n/a5
Sep ’25UK£5.26
UK£7.90
+50.1%
17.0%UK£9.55UK£6.35n/a5
Aug ’25UK£5.32
UK£7.93
+49.2%
16.9%UK£9.70UK£6.32n/a5
Jul ’25UK£5.70
UK£7.99
+40.3%
17.6%UK£9.85UK£6.34n/a5
Jun ’25UK£6.38
UK£8.05
+26.1%
16.0%UK£9.70UK£6.46n/a5
May ’25UK£6.70
UK£8.14
+21.4%
15.9%UK£9.81UK£6.53n/a5
Apr ’25UK£6.02
UK£8.03
+33.4%
19.3%UK£9.88UK£6.26UK£4.345
Mar ’25UK£6.26
UK£8.38
+33.9%
16.9%UK£9.86UK£6.25UK£4.465
Feb ’25UK£7.30
UK£7.80
+6.8%
16.9%UK£9.82UK£6.22UK£4.925
Jan ’25UK£6.19
UK£6.43
+3.9%
5.7%UK£6.98UK£5.87UK£5.005
Dec ’24UK£5.88
UK£6.43
+9.4%
5.7%UK£6.98UK£5.87UK£5.455
Nov ’24UK£5.60
UK£6.60
+17.9%
5.6%UK£7.25UK£6.10UK£5.435
Oct ’24UK£5.60
UK£5.88
+5.0%
5.2%UK£6.33UK£5.49UK£5.655
Sep ’24UK£4.67
UK£5.59
+19.9%
6.0%UK£6.21UK£5.22UK£5.265
Aug ’24UK£4.36
UK£5.54
+27.0%
6.3%UK£6.08UK£5.11UK£5.324
Jul ’24UK£4.09
UK£5.72
+40.0%
6.3%UK£6.29UK£5.31UK£5.704
Jun ’24UK£4.23
UK£5.72
+35.2%
6.3%UK£6.29UK£5.31UK£6.384
May ’24UK£3.76
UK£5.41
+43.9%
3.5%UK£5.54UK£5.08UK£6.704
Apr ’24UK£3.69
UK£5.43
+47.1%
3.4%UK£5.57UK£5.11UK£6.024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
UK£6.80
Fair Value
39.8% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/04/14 05:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/04/11 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Yellow Cake plc è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Richard HatchBerenberg
Jason FaircloughBofA Global Research
Samuel CatalanoCanaccord Genuity