Yellow Cake plc

AIM:YCA Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£1.3b

Yellow Cake Valutazione

YCA è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di YCA se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di YCA ai fini dell'analisi di valutazione.

Significativamente al di sotto del valore equo: Dati insufficienti per calcolare il valore equo di YCA ai fini dell'analisi di valutazione.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di YCA?

Metrica chiave: Poiché YCA è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per YCA. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di YCA per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di YCA su PE?
Rapporto PE2.2x
GuadagniUS$727.01m
Cap. di mercatoUS$1.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto YCA di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di YCA rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.2x
HSP Hargreaves Services
15.4x23.4%UK£188.5m
ENOG Energean
8.8x7.0%UK£1.9b
SEPL Seplat Energy
19.9x13.4%UK£1.3b
ITH Ithaca Energy
12.9x-9.3%UK£1.6b
YCA Yellow Cake
2.2x-78.1%UK£1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: YCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media dei peer ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il YCA's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$19.14m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
YCA 2.2xMedia del settore 8.6xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: YCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il YCA's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

YCA PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 2.2x
Rapporto equo PE 3.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: YCA ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 3.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti YCA e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£5.82
UK£7.81
+34.3%
13.7%UK£9.82UK£6.39n/a6
Nov ’25UK£5.43
UK£7.70
+42.0%
13.2%UK£9.63UK£6.35n/a6
Oct ’25UK£5.65
UK£7.58
+34.3%
13.7%UK£9.37UK£6.31n/a5
Sep ’25UK£5.26
UK£7.90
+50.1%
17.0%UK£9.55UK£6.35n/a5
Aug ’25UK£5.32
UK£7.93
+49.2%
16.9%UK£9.70UK£6.32n/a5
Jul ’25UK£5.70
UK£8.00
+40.5%
17.7%UK£9.85UK£6.34n/a5
Jun ’25UK£6.38
UK£8.05
+26.1%
16.0%UK£9.70UK£6.46n/a5
May ’25UK£6.70
UK£8.14
+21.4%
15.9%UK£9.81UK£6.53n/a5
Apr ’25UK£6.02
UK£8.03
+33.4%
19.3%UK£9.88UK£6.26n/a5
Mar ’25UK£6.26
UK£8.38
+33.9%
16.9%UK£9.86UK£6.25n/a5
Feb ’25UK£7.30
UK£7.80
+6.8%
16.9%UK£9.82UK£6.22n/a5
Jan ’25UK£6.19
UK£6.43
+3.9%
5.7%UK£6.98UK£5.87n/a5
Dec ’24UK£5.88
UK£6.43
+9.4%
5.7%UK£6.98UK£5.87n/a5
Nov ’24UK£5.60
UK£6.60
+17.9%
5.6%UK£7.25UK£6.10UK£5.435
Oct ’24UK£5.60
UK£5.88
+5.0%
5.2%UK£6.33UK£5.49UK£5.655
Sep ’24UK£4.67
UK£5.59
+19.9%
6.0%UK£6.21UK£5.22UK£5.265
Aug ’24UK£4.36
UK£5.54
+27.0%
6.3%UK£6.08UK£5.11UK£5.324
Jul ’24UK£4.09
UK£5.72
+40.0%
6.3%UK£6.29UK£5.31UK£5.704
Jun ’24UK£4.23
UK£5.72
+35.2%
6.3%UK£6.29UK£5.31UK£6.384
May ’24UK£3.76
UK£5.41
+43.9%
3.5%UK£5.54UK£5.08UK£6.704
Apr ’24UK£3.69
UK£5.43
+47.1%
3.4%UK£5.57UK£5.11UK£6.024
Mar ’24UK£4.05
UK£5.67
+39.9%
1.7%UK£5.76UK£5.53UK£6.263
Feb ’24UK£4.14
UK£5.44
+31.3%
2.2%UK£5.62UK£5.29UK£7.304
Jan ’24UK£3.75
UK£5.49
+46.6%
7.5%UK£6.01UK£4.87UK£6.194
Dec ’23UK£3.96
UK£5.60
+41.4%
5.4%UK£5.89UK£5.09UK£5.884
Nov ’23UK£4.29
UK£5.85
+36.4%
9.9%UK£6.39UK£4.87UK£5.604

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

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