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Hargreaves Services Valutazione
HSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSP ( £6.02 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | UK£197.08m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.5x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.6x | ||
YCA Yellow Cake | 2x | -103.6% | UK£1.1b |
BISI Bisichi | 36.1x | n/a | UK£9.3m |
TLW Tullow Oil | 31.9x | 23.0% | UK£397.8m |
DEC Diversified Energy | 4.3x | -0.3% | UK£468.5m |
HSP Hargreaves Services | 16.1x | 23.4% | UK£197.1m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 18.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 12.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.1x |
| Rapporto equo PE | 13.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£6.00 | UK£8.04 +33.9% | 5.8% | UK£8.50 | UK£7.57 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£5.92 | UK£8.04 +35.7% | 5.8% | UK£8.50 | UK£7.57 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | UK£3.76 | UK£7.50 +99.5% | 5.3% | UK£7.90 | UK£7.10 | UK£4.25 | 2 |
| Oct ’23 | UK£3.45 | UK£7.50 +117.4% | 5.3% | UK£7.90 | UK£7.10 | UK£4.40 | 2 |
| Sep ’23 | UK£4.38 | UK£7.50 +71.4% | 5.3% | UK£7.90 | UK£7.10 | UK£4.66 | 2 |
| Aug ’23 | UK£5.22 | UK£7.50 +43.7% | 5.3% | UK£7.90 | UK£7.10 | UK£4.39 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.