Hargreaves Services Plc

Report azionario AIM:HSP

Capitalizzazione di mercato: UK£249.5m

Hargreaves Services Valutazione

HSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di HSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£24.87
Fair Value
69.7% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: HSP ( £7.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £24.87 )

Significativamente al di sotto del valore equo: HSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSP?

Metrica chiave: Poiché HSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per HSP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di HSP per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di HSP su PE?
Rapporto PE17.1x
UtiliUK£14.56m
Cap. di mercatoUK£249.50m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto HSP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di HSP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari6.7x
YCA Yellow Cake
7.9x48.93%UK£1.1b
BISI Bisichi
9.6xn/aUK£11.5m
TLW Tullow Oil
5.6x9.40%UK£230.1m
ENQ EnQuest
3.6x-90.36%UK£242.0m
HSP Hargreaves Services
17.1x26.98%UK£249.5m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media dei peer ( 6.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il HSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.41m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
HSP 17.1xMedia del settore 10.3xNo. of Companies6PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: HSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il HSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

HSP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 17.1x
Rapporto equo PE 13.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 13.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti HSP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£7.54
UK£8.85
+17.37%
5.08%UK£9.30UK£8.40n/a2
Jul ’26UK£7.42
UK£8.85
+19.27%
5.08%UK£9.30UK£8.40n/a2
Jun ’26UK£6.80
UK£8.32
+22.28%
2.22%UK£8.50UK£8.13n/a2
May ’26UK£5.90
UK£8.32
+40.93%
2.22%UK£8.50UK£8.13n/a2
Apr ’26UK£6.14
UK£8.32
+35.42%
2.22%UK£8.50UK£8.13n/a2
Mar ’26UK£6.56
UK£8.32
+26.75%
2.22%UK£8.50UK£8.13n/a2
Feb ’26UK£6.38
UK£8.32
+30.33%
2.22%UK£8.50UK£8.13n/a2
Jan ’26UK£5.74
UK£8.04
+39.98%
5.79%UK£8.50UK£7.57n/a2
Dec ’25UK£5.44
UK£8.04
+47.70%
5.79%UK£8.50UK£7.57n/a2
Nov ’25UK£5.70
UK£8.04
+40.96%
5.79%UK£8.50UK£7.57n/a2
Oct ’25UK£5.46
UK£8.04
+47.16%
5.79%UK£8.50UK£7.57n/a2
Sep ’25UK£5.90
UK£8.04
+36.19%
5.79%UK£8.50UK£7.57n/a2
Aug ’25UK£5.92
UK£8.04
+35.73%
5.79%UK£8.50UK£7.57n/a2
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
UK£8.85
Fair Value
14.8% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 03:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2024/11/30
Utili annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Hargreaves Services Plc è coperta da 8 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Edward StaceyCavendish
Peter AshworthCharles Stanley Securities
Michael DonnellyInvestec Bank plc (UK)