Hargreaves Services Valutazione
HSP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSP ( £5.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £10.4 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSP?
Metrica chiave: Poiché HSP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSP su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.4x |
| Guadagni | UK£12.28m |
| Cap. di mercato | UK£188.54m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16x |
| Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.5x | ||
BISI Bisichi | 4.6x | n/a | UK£11.7m |
YCA Yellow Cake | 2.1x | -78.1% | UK£1.2b |
ENQ EnQuest | 13.6x | -3.6% | UK£224.7m |
TLW Tullow Oil | 25.9x | 18.8% | UK£336.3m |
HSP Hargreaves Services | 15.4x | 23.4% | UK£188.5m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media dei peer ( 11.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.4x |
| Rapporto equo PE | 14x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 14 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | UK£5.72 | UK£8.04 +40.5% | 5.8% | UK£8.50 | UK£7.57 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | UK£5.70 | UK£8.04 +41.0% | 5.8% | UK£8.50 | UK£7.57 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | UK£5.46 | UK£8.04 +47.2% | 5.8% | UK£8.50 | UK£7.57 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | UK£5.90 | UK£8.04 +36.2% | 5.8% | UK£8.50 | UK£7.57 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | UK£5.92 | UK£8.04 +35.7% | 5.8% | UK£8.50 | UK£7.57 | n/a | 2 |
| Nov ’23 | UK£3.76 | UK£7.50 +99.5% | 5.3% | UK£7.90 | UK£7.10 | UK£4.25 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.
Scoprire le aziende sottovalutate
TotalEnergies
€130.2b
A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.
TTE
€59.70
7D
1.7%
1Y
-5.6%
DorianG
US$1.1b
Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.
0A8W
US$25.58
7D
-2.5%
1Y
-41.7%
VAALCO Energy
US$561.3m
An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.
EGY
US$4.63
7D
0%
1Y
28.5%