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Gulf Marine Services Valutazione
GMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di GMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: GMS ( £0.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: GMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMS?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di GMS su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | US$245.70m |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 3.5x |
Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
Rapporto PEG | 0.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto GMS di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 21.5x | ||
HTG Hunting | 7.6x | -7.1% | UK£678.0m |
POS Plexus Holdings | 50.4x | n/a | UK£14.0m |
HSP Hargreaves Services | 16.2x | 23.4% | UK£199.1m |
I3E i3 Energy | 11.8x | 51.1% | UK£148.6m |
GMS Gulf Marine Services | 5.9x | 8.5% | UK£187.8m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il GMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: GMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il GMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 5.9x |
Rapporto equo PE | 9.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | UK£0.18 | UK£0.26 +48.4% | 8.4% | UK£0.28 | UK£0.24 | n/a | 2 |
Aug ’25 | UK£0.19 | UK£0.26 +37.0% | 8.4% | UK£0.28 | UK£0.24 | n/a | 2 |
Jul ’25 | UK£0.17 | UK£0.26 +50.4% | 8.2% | UK£0.28 | UK£0.24 | n/a | 2 |
Jun ’25 | UK£0.20 | UK£0.26 +30.9% | 8.3% | UK£0.28 | UK£0.24 | n/a | 2 |
May ’25 | UK£0.22 | UK£0.26 +18.9% | 8.3% | UK£0.28 | UK£0.24 | n/a | 2 |
Apr ’25 | UK£0.20 | UK£0.23 +18.0% | 1.0% | UK£0.23 | UK£0.23 | n/a | 2 |
Mar ’25 | UK£0.17 | UK£0.23 +35.2% | 1.4% | UK£0.24 | UK£0.23 | n/a | 2 |
Feb ’25 | UK£0.16 | UK£0.23 +43.9% | 1.4% | UK£0.24 | UK£0.23 | n/a | 2 |
Jan ’25 | UK£0.14 | UK£0.23 +59.3% | 3.0% | UK£0.24 | UK£0.22 | n/a | 2 |
Jun ’24 | UK£0.049 | UK£0.20 +307.7% | 0.1% | UK£0.20 | UK£0.20 | UK£0.20 | 2 |
May ’24 | UK£0.048 | UK£0.20 +316.2% | 0.1% | UK£0.20 | UK£0.20 | UK£0.22 | 2 |
Apr ’24 | UK£0.046 | UK£0.19 +312.7% | 6.0% | UK£0.20 | UK£0.18 | UK£0.20 | 2 |
Mar ’24 | UK£0.045 | UK£0.19 +313.6% | 6.3% | UK£0.20 | UK£0.18 | UK£0.17 | 2 |
Feb ’24 | UK£0.045 | UK£0.19 +318.2% | 6.3% | UK£0.20 | UK£0.18 | UK£0.16 | 2 |
Jan ’24 | UK£0.046 | UK£0.19 +302.7% | 7.1% | UK£0.20 | UK£0.17 | UK£0.14 | 2 |
Dec ’23 | UK£0.056 | UK£0.19 +243.8% | 5.0% | UK£0.20 | UK£0.18 | UK£0.14 | 2 |
Nov ’23 | UK£0.058 | UK£0.20 +236.9% | 1.8% | UK£0.20 | UK£0.19 | UK£0.12 | 2 |
Oct ’23 | UK£0.058 | UK£0.20 +241.0% | 1.8% | UK£0.20 | UK£0.19 | UK£0.11 | 2 |
Sep ’23 | UK£0.058 | UK£0.19 +228.5% | 5.3% | UK£0.20 | UK£0.18 | UK£0.087 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.