Gulf Marine Services PLC

LSE:GMS Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: UK£187.8m

Gulf Marine Services Valutazione

GMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GMS ( £0.18 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.41 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMS?

Metrica chiave: Poiché GMS è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMS per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GMS su PE?
Rapporto PE5.9x
GuadagniUS$40.03m
Cap. di mercatoUS$236.72m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari9.6x
HTG Hunting
4.7x-7.9%UK£498.2m
POS Plexus Holdings
3.9x-79.8%UK£11.4m
HSP Hargreaves Services
15.8x23.4%UK£193.8m
ENQ EnQuest
13.8x-3.6%UK£227.1m
GMS Gulf Marine Services
5.9xn/aUK£187.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 9.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GMS 5.9xMedia del settore 9.4xNo. of Companies8PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 9.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 5.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di GMS Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUK£0.18
UK£0.27
+53.2%
11.6%UK£0.30UK£0.24n/a2
Nov ’25UK£0.18
UK£0.27
+52.4%
11.6%UK£0.30UK£0.24n/a2
Oct ’25UK£0.15
UK£0.25
+66.0%
5.9%UK£0.26UK£0.23n/a2
Sep ’25UK£0.17
UK£0.26
+52.3%
8.1%UK£0.28UK£0.24n/a2
Aug ’25UK£0.19
UK£0.26
+36.6%
8.1%UK£0.28UK£0.24n/a2
Jul ’25UK£0.17
UK£0.26
+50.4%
8.2%UK£0.28UK£0.24n/a2
Jun ’25UK£0.20
UK£0.26
+30.9%
8.3%UK£0.28UK£0.24n/a2
May ’25UK£0.22
UK£0.26
+18.9%
8.3%UK£0.28UK£0.24n/a2
Apr ’25UK£0.20
UK£0.23
+18.0%
1.0%UK£0.23UK£0.23n/a2
Mar ’25UK£0.17
UK£0.23
+35.2%
1.4%UK£0.24UK£0.23n/a2
Feb ’25UK£0.16
UK£0.23
+43.9%
1.4%UK£0.24UK£0.23n/a2
Jan ’25UK£0.14
UK£0.23
+59.3%
3.0%UK£0.24UK£0.22n/a2
Jun ’24UK£0.049
UK£0.20
+307.7%
0.1%UK£0.20UK£0.20UK£0.202
May ’24UK£0.048
UK£0.20
+316.2%
0.1%UK£0.20UK£0.20UK£0.222
Apr ’24UK£0.046
UK£0.19
+312.7%
6.0%UK£0.20UK£0.18UK£0.202
Mar ’24UK£0.045
UK£0.19
+313.6%
6.3%UK£0.20UK£0.18UK£0.172
Feb ’24UK£0.045
UK£0.19
+318.2%
6.3%UK£0.20UK£0.18UK£0.162
Jan ’24UK£0.046
UK£0.19
+302.7%
7.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.142
Dec ’23UK£0.056
UK£0.19
+243.8%
5.0%UK£0.20UK£0.18UK£0.142
Nov ’23UK£0.058
UK£0.20
+236.9%
1.8%UK£0.20UK£0.19UK£0.122

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

TotalEnergies

€132.5b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€58.45

7D

2.2%

1Y

-6.9%

Avance Gas Holding

NOK 8.2b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 106.50

7D

2.0%

1Y

-38.3%

VAALCO Energy

US$545.7m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%