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Gulf Marine Services Valutazione

GMS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GMS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GMS ( £0.17 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( £0.73 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GMS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GMS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per GMS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GMS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di GMS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$245.70m

GMS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	3.5x
Valore d'impresa/EBITDA	6.7x
Rapporto PEG	0.7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GMS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GMS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	21.5x
HTG Hunting	7.6x	-7.1%	UK£678.0m
POS Plexus Holdings	50.4x	n/a	UK£14.0m
HSP Hargreaves Services	16.2x	23.4%	UK£199.1m
I3E i3 Energy	11.8x	51.1%	UK£148.6m
GMS Gulf Marine Services	5.9x	8.5%	UK£187.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media dei peer ( 20.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GMS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Energy Services settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.2%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	17.2%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore European Energy Services ( 10.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GMS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GMS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.9x
Rapporto equo PE	9.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GMS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GMS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	UK£0.18	UK£0.26 +48.4%	8.4%	UK£0.28	UK£0.24	n/a	2
Aug ’25	UK£0.19	UK£0.26 +37.0%	8.4%	UK£0.28	UK£0.24	n/a	2
Jul ’25	UK£0.17	UK£0.26 +50.4%	8.2%	UK£0.28	UK£0.24	n/a	2
Jun ’25	UK£0.20	UK£0.26 +30.9%	8.3%	UK£0.28	UK£0.24	n/a	2
May ’25	UK£0.22	UK£0.26 +18.9%	8.3%	UK£0.28	UK£0.24	n/a	2
Apr ’25	UK£0.20	UK£0.23 +18.0%	1.0%	UK£0.23	UK£0.23	n/a	2
Mar ’25	UK£0.17	UK£0.23 +35.2%	1.4%	UK£0.24	UK£0.23	n/a	2
Feb ’25	UK£0.16	UK£0.23 +43.9%	1.4%	UK£0.24	UK£0.23	n/a	2
Jan ’25	UK£0.14	UK£0.23 +59.3%	3.0%	UK£0.24	UK£0.22	n/a	2
Jun ’24	UK£0.049	UK£0.20 +307.7%	0.1%	UK£0.20	UK£0.20	UK£0.20	2
May ’24	UK£0.048	UK£0.20 +316.2%	0.1%	UK£0.20	UK£0.20	UK£0.22	2
Apr ’24	UK£0.046	UK£0.19 +312.7%	6.0%	UK£0.20	UK£0.18	UK£0.20	2
Mar ’24	UK£0.045	UK£0.19 +313.6%	6.3%	UK£0.20	UK£0.18	UK£0.17	2
Feb ’24	UK£0.045	UK£0.19 +318.2%	6.3%	UK£0.20	UK£0.18	UK£0.16	2
Jan ’24	UK£0.046	UK£0.19 +302.7%	7.1%	UK£0.20	UK£0.17	UK£0.14	2
Dec ’23	UK£0.056	UK£0.19 +243.8%	5.0%	UK£0.20	UK£0.18	UK£0.14	2
Nov ’23	UK£0.058	UK£0.20 +236.9%	1.8%	UK£0.20	UK£0.19	UK£0.12	2
Oct ’23	UK£0.058	UK£0.20 +241.0%	1.8%	UK£0.20	UK£0.19	UK£0.11	2
Sep ’23	UK£0.058	UK£0.19 +228.5%	5.3%	UK£0.20	UK£0.18	UK£0.087	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.