Freehold Royalties Valutazione
0UWL è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0UWL se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0UWL ( CA$13.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$33.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0UWL viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0UWL?
Metrica chiave: Poiché 0UWL è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0UWL su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 15.9x |
| Guadagni | CA$132.65m |
| Cap. di mercato | CA$2.12b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 7.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | -22.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0UWL di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
SEPL Seplat Energy | 19.9x | 13.4% | UK£1.3b |
ITH Ithaca Energy | 12.9x | -9.3% | UK£1.6b |
SQZ Serica Energy | 5.7x | -15.0% | UK£512.2m |
DEC Diversified Energy | 5.6x | 1.1% | UK£636.1m |
0UWL Freehold Royalties | 15.9x | -0.7% | CA$2.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0UWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media dei peer ( 11 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0UWL's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0UWL è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0UWL's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 15.9x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di 0UWL Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | n/a | CA$17.20 0% | 8.2% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | CA$13.65 | CA$17.20 +26.0% | 8.2% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | CA$14.28 | CA$17.57 +23.0% | 7.9% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CA$13.84 | CA$17.68 +27.7% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CA$14.21 | CA$17.68 +24.4% | 7.7% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | CA$17.93 0% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CA$13.62 | CA$17.93 +31.6% | 7.4% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| May ’25 | CA$14.18 | CA$17.89 +26.2% | 7.5% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | n/a | CA$17.88 0% | 7.8% | CA$21.00 | CA$15.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CA$13.90 | CA$18.25 +31.3% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | CA$14.08 | CA$18.30 +30.0% | 6.2% | CA$20.00 | CA$16.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CA$13.71 | CA$19.05 +39.0% | 5.4% | CA$20.50 | CA$16.75 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CA$14.03 | CA$19.08 +36.0% | 7.2% | CA$20.50 | CA$15.50 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | CA$14.48 | CA$19.12 +32.0% | 6.7% | CA$20.50 | CA$16.00 | CA$13.65 | 15 |
| Oct ’24 | CA$14.83 | CA$18.92 +27.6% | 6.8% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$14.28 | 15 |
| Sep ’24 | n/a | CA$18.85 0% | 6.6% | CA$20.00 | CA$16.00 | CA$13.84 | 15 |
| Aug ’24 | CA$13.89 | CA$19.05 +37.1% | 9.2% | CA$24.00 | CA$16.00 | CA$14.21 | 15 |
| Jul ’24 | n/a | CA$19.38 0% | 6.2% | CA$21.00 | CA$17.00 | n/a | 15 |
| Jun ’24 | n/a | CA$19.64 0% | 8.3% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$13.62 | 16 |
| May ’24 | n/a | CA$19.77 0% | 8.6% | CA$24.00 | CA$17.00 | CA$14.18 | 16 |
| Apr ’24 | CA$14.53 | CA$20.30 +39.7% | 7.7% | CA$24.00 | CA$17.00 | n/a | 16 |
| Mar ’24 | CA$15.57 | CA$20.41 +31.1% | 9.8% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.90 | 16 |
| Feb ’24 | CA$15.86 | CA$20.47 +29.1% | 9.7% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$14.08 | 16 |
| Jan ’24 | n/a | CA$20.59 0% | 9.3% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$13.71 | 16 |
| Dec ’23 | CA$16.84 | CA$20.66 +22.7% | 9.2% | CA$27.00 | CA$18.00 | CA$14.03 | 16 |
| Nov ’23 | CA$17.13 | CA$20.09 +17.3% | 11.0% | CA$27.00 | CA$16.50 | CA$14.48 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
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