Enterprise Products Partners Valutazione
0S23 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 0S23 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 0S23 ( $31.97 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $60.28 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 0S23 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0S23?
Metrica chiave: Poiché 0S23 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 0S23 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.9x |
| Guadagni | US$5.79b |
| Cap. di mercato | US$68.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.8x |
| Rapporto PEG | 2.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 0S23 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 20.1x | ||
BP. BP | 29.2x | 24.1% | UK£63.8b |
SHEL Shell | 12.7x | 4.8% | UK£159.5b |
ET Energy Transfer | 14.7x | 11.3% | US$67.2b |
WMB Williams Companies | 23.9x | 4.9% | US$69.0b |
0S23 Enterprise Products Partners | 11.9x | 4.6% | US$69.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0S23 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media dei peer ( 20.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 0S23's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
ROSN Rosneft Oil | 1.5x | n/a | US$21.03b |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 0S23 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 0S23's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.9x |
| Rapporto equo PE | 17.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0S23 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$31.97 | US$35.12 +9.9% | 8.0% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 18 |
| Dec ’25 | US$34.51 | US$34.56 +0.2% | 7.6% | US$40.00 | US$31.00 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | US$28.79 | US$34.12 +18.5% | 6.1% | US$37.00 | US$31.00 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | US$29.20 | US$33.64 +15.2% | 5.5% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | US$29.14 | US$33.50 +15.0% | 5.7% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | US$28.58 | US$33.39 +16.8% | 5.6% | US$37.00 | US$30.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | US$28.93 | US$33.08 +14.3% | 5.8% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | US$28.28 | US$32.97 +16.6% | 5.8% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | US$28.07 | US$32.84 +17.0% | 5.9% | US$37.00 | US$29.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | US$29.14 | US$31.91 +9.5% | 6.0% | US$36.00 | US$27.50 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$27.76 | US$31.77 +14.5% | 6.0% | US$36.00 | US$27.50 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$26.75 | US$31.53 +17.9% | 6.2% | US$36.00 | US$27.50 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$26.24 | US$31.58 +20.4% | 6.0% | US$35.00 | US$27.50 | US$31.39 | 21 |
| Dec ’24 | US$26.71 | US$31.58 +18.2% | 6.0% | US$35.00 | US$27.50 | US$34.51 | 21 |
| Nov ’24 | US$26.01 | US$31.56 +21.4% | 6.0% | US$35.00 | US$27.50 | US$28.79 | 21 |
| Oct ’24 | US$27.38 | US$31.79 +16.1% | 5.8% | US$35.00 | US$27.50 | US$29.20 | 20 |
| Sep ’24 | US$26.66 | US$31.79 +19.2% | 5.8% | US$35.00 | US$27.50 | US$29.14 | 20 |
| Aug ’24 | US$26.24 | US$31.73 +20.9% | 6.0% | US$35.00 | US$27.50 | US$28.58 | 20 |
| Jul ’24 | US$26.48 | US$31.78 +20.0% | 6.8% | US$37.00 | US$27.50 | US$28.93 | 20 |
| Jun ’24 | US$25.63 | US$31.73 +23.8% | 6.9% | US$37.00 | US$27.50 | US$28.28 | 20 |
| May ’24 | US$26.34 | US$31.73 +20.5% | 6.9% | US$37.00 | US$27.50 | US$28.07 | 20 |
| Apr ’24 | US$25.97 | US$31.35 +20.7% | 7.3% | US$37.00 | US$27.50 | US$29.14 | 22 |
| Mar ’24 | US$25.62 | US$31.30 +22.2% | 7.6% | US$37.00 | US$27.50 | US$27.76 | 22 |
| Feb ’24 | US$25.51 | US$31.08 +21.8% | 7.6% | US$36.00 | US$27.00 | US$26.75 | 21 |
| Jan ’24 | US$23.92 | US$31.23 +30.5% | 7.3% | US$36.00 | US$27.50 | US$26.24 | 20 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 15:36 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Enterprise Products Partners L.P. è coperta da 47 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |
| Richard Gross | Barclays |