Cameco Corporation

LSE:0R35 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CA$35.6b

Cameco Valutazione

0R35 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 0R35 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$91.46
Fair Value
11.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 0R35 ( CA$81.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CA$91.46 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 0R35 viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 0R35?

Metrica chiave: Poiché 0R35 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 0R35. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 0R35 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 0R35 su PE?
Rapporto PE143.3x
GuadagniCA$248.67m
Cap. di mercatoCA$35.64b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 0R35 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 0R35 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari14.5x
YCA Yellow Cake
7.9x48.91%UK£1.1b
HSP Hargreaves Services
15.1x25.13%UK£220.5m
ENOG Energean
19.9x18.80%UK£1.7b
SHEL Shell
14.9x10.35%UK£149.2b
0R35 Cameco
143.3x27.12%CA$35.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 0R35 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.3 x) rispetto alla media dei peer ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 0R35's PE Ratio rispetto ad altre aziende del GB Oil and Gas settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.7xn/aUS$4.52m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
0R35 143.3xMedia del settore 9.2xNo. of Companies5PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 0R35 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.3 x) rispetto alla media del settore UK Oil and Gas ( 9.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 0R35's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

0R35 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 143.3x
Rapporto equo PE 16.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 0R35 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 143.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 16.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 0R35 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCA$81.36
CA$83.78
+2.98%
6.15%CA$93.00CA$75.00n/a16
May ’26CA$62.02
CA$82.41
+32.87%
5.12%CA$90.00CA$75.00n/a16
Apr ’26CA$58.88
CA$83.10
+41.13%
6.12%CA$90.00CA$75.00n/a15
Mar ’26CA$64.40
CA$85.19
+32.29%
6.71%CA$97.00CA$76.00n/a13
Feb ’26CA$72.86
CA$86.75
+19.06%
6.19%CA$97.00CA$77.00n/a12
Jan ’26CA$74.35
CA$86.00
+15.67%
6.31%CA$94.00CA$76.00n/a14
Dec ’25CA$83.60
CA$85.43
+2.19%
6.06%CA$94.00CA$76.00n/a14
Nov ’25CA$72.84
CA$80.07
+9.94%
5.37%CA$91.00CA$75.00n/a14
Oct ’25CA$64.90
CA$77.29
+19.08%
5.05%CA$85.00CA$68.00n/a14
Sep ’25CA$54.71
CA$77.15
+41.03%
4.74%CA$82.00CA$68.00n/a13
Aug ’25CA$56.46
CA$77.69
+37.61%
5.16%CA$84.00CA$68.00n/a14
Jul ’25CA$68.05
CA$77.62
+14.07%
6.49%CA$84.00CA$64.00n/a14
Jun ’25CA$75.60
CA$76.19
+0.78%
6.03%CA$83.00CA$64.00CA$80.8714
May ’25CA$64.38
CA$75.12
+16.68%
5.92%CA$80.00CA$64.00CA$62.0214
Apr ’25CA$57.34
CA$73.51
+28.21%
4.91%CA$80.00CA$65.00CA$58.8814
Mar ’25CA$55.79
CA$73.32
+31.43%
5.12%CA$80.00CA$65.00CA$64.4013
Feb ’25CA$67.56
CA$71.65
+6.05%
5.58%CA$80.00CA$64.50CA$72.8613
Jan ’25CA$57.03
CA$70.04
+22.82%
3.87%CA$75.00CA$64.50CA$74.3512
Dec ’24CA$60.48
CA$68.79
+13.75%
3.75%CA$75.00CA$64.00CA$83.6012
Nov ’24CA$56.91
CA$65.67
+15.39%
6.26%CA$70.00CA$57.00CA$72.849
Oct ’24CA$54.75
CA$58.78
+7.36%
9.85%CA$70.00CA$52.00CA$64.909
Sep ’24CA$50.94
CA$51.72
+1.54%
3.62%CA$55.00CA$49.00CA$54.719
Aug ’24CA$45.60
CA$49.33
+8.19%
2.53%CA$51.00CA$48.00CA$56.469
Jul ’24CA$41.17
CA$49.00
+19.02%
3.19%CA$51.00CA$46.00CA$68.059
Jun ’24CA$41.19
CA$49.11
+19.25%
3.25%CA$51.00CA$46.00CA$75.609
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 16 Analysts
CA$83.27
Fair Value
2.3% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/04 09:27
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/03 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Cameco Corporation è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Harriet LiAccountability Research Corporation
Andrey LobazovAton LLC
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research